top
基金名稱:

匯豐龍騰電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 36.33 0.03 39.72 30.65

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 36.3300
19/03/21 36.3000
19/03/20 36.0000
19/03/19 35.8900
19/03/18 35.6900
19/03/15 35.2100
19/03/14 35.1400
19/03/13 35.0100
19/03/12 34.8600
19/03/11 34.7300
日期 淨值
19/03/08 34.7400
19/03/07 34.9400
19/03/06 35.1800
19/03/05 35.0200
19/03/04 35.1600
19/02/27 35.0800
19/02/26 34.9700
19/02/25 35.1100
19/02/22 34.6300
19/02/21 34.6800
日期 淨值
19/02/20 34.5900
19/02/19 34.2500
19/02/18 34.1800
19/02/15 33.9500
19/02/14 34.1100
19/02/13 34.0000
19/02/12 34.0100
19/02/11 33.7600
19/01/30 33.3200
19/01/29 33.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.62 10.08 10.56 3.03 10.08 10.56 4.91

基本資料

成立日期 1995/07/07 基金代碼 ACCI07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 10.84億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 余逸玫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網