晴時多雲

基金名稱:匯豐龍騰電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 86.42 -1.16 90.22 58.64

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 86.4200
24/02/26 87.5800
24/02/23 87.5000
24/02/21 85.5400
24/02/20 87.4700
24/02/19 86.9500
24/02/16 88.3600
24/02/15 90.2200
24/02/05 85.5600
24/02/02 85.5700
日期 淨值
24/02/01 83.6800
24/01/31 83.7300
24/01/30 84.3500
24/01/29 82.5300
24/01/26 81.4300
24/01/25 81.7600
24/01/24 81.2800
24/01/23 82.2200
24/01/22 82.0900
24/01/19 79.8800
日期 淨值
24/01/17 78.0800
24/01/15 78.9300
24/01/12 78.6300
24/01/11 79.2000
24/01/10 77.8000
24/01/09 77.2100
24/01/05 76.6300
24/01/04 76.0200
24/01/03 76.7900
24/01/02 78.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.13 10.35 16.60 25.87 10.35 16.60 6.13

基本資料

成立日期 1995/07/07 基金代碼 ACCI07
投信公司 匯豐投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 16.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 趙御雲
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網