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基金名稱：匯豐龍騰電子基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 90.58 | -0.78 | 97.67 | 67.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 90.5800 |
| 24/07/19 | 91.3600 |
| 24/07/18 | 92.8800 |
| 24/07/12 | 97.6200 |
| 24/07/05 | 97.4200 |
| 24/07/02 | 94.9600 |
| 24/06/28 | 95.7200 |
| 24/06/27 | 94.2600 |
| 24/06/26 | 94.8400 |
| 24/06/21 | 96.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 97.6700 |
| 24/06/19 | 96.6900 |
| 24/06/18 | 94.1700 |
| 24/06/17 | 93.1600 |
| 24/06/14 | 93.6700 |
| 24/06/13 | 92.4100 |
| 24/06/12 | 90.8100 |
| 24/06/11 | 89.5400 |
| 24/06/07 | 88.7400 |
| 24/06/06 | 89.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 87.6900 |
| 24/06/03 | 88.3400 |
| 24/05/31 | 87.2300 |
| 24/05/30 | 89.2200 |
| 24/05/29 | 90.1900 |
| 24/05/28 | 90.2500 |
| 24/05/27 | 89.2800 |
| 24/05/24 | 87.9900 |
| 24/05/23 | 87.1600 |
| 24/05/22 | 86.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.59 | 3.98 | 4.59 | 14.43 | 3.98 | 4.59 | -5.91 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/07/07 | 基金代碼 | ACCI07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.14億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 趙御雲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」