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基金名稱:

匯豐龍騰電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 41 0.02 41 30.65

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 41.0000
19/10/17 40.9800
19/10/16 40.6000
19/10/15 40.7100
19/10/14 40.6000
19/10/09 39.9000
19/10/08 40.3800
19/10/07 40.3400
19/10/04 40.0800
19/10/03 39.9200
日期 淨值
19/10/02 39.9900
19/10/01 39.7600
19/09/27 39.3500
19/09/26 39.8100
19/09/25 39.8200
19/09/24 40.1700
19/09/23 40.3800
19/09/20 40.3200
19/09/19 40.0800
19/09/18 40.0400
日期 淨值
19/09/17 39.8300
19/09/16 39.7500
19/09/12 39.6800
19/09/11 39.2700
19/09/10 39.0600
19/09/09 39.3700
19/09/06 39.5100
19/09/05 39.4900
19/09/04 39.1500
19/09/03 38.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.88 7.40 10.92 17.76 7.40 10.92 2.40

基本資料

成立日期 1995/07/07 基金代碼 ACCI07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 11.47億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 余逸玫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網