晴時多雲

基金名稱:匯豐龍騰電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 96.27 -1.4 97.67 67.07

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 96.2700
24/06/20 97.6700
24/06/19 96.6900
24/06/18 94.1700
24/06/17 93.1600
24/06/14 93.6700
24/06/13 92.4100
24/06/12 90.8100
24/06/11 89.5400
24/06/07 88.7400
日期 淨值
24/06/06 89.2100
24/06/04 87.6900
24/06/03 88.3400
24/05/31 87.2300
24/05/30 89.2200
24/05/29 90.1900
24/05/28 90.2500
24/05/27 89.2800
24/05/24 87.9900
24/05/23 87.1600
日期 淨值
24/05/22 86.2000
24/05/21 84.6800
24/05/17 85.2400
24/05/15 83.8200
24/05/14 83.3300
24/05/13 81.7500
24/05/10 81.7700
24/05/08 83.7700
24/05/07 83.6000
24/05/06 83.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.59 13.30 16.26 25.61 13.30 16.26 13.69

基本資料

成立日期 1995/07/07 基金代碼 ACCI07
投信公司 匯豐投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 16.66億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 趙御雲
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網