晴時多雲

基金名稱:匯豐龍騰電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 63.38 -0.02 68.78 48.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 63.3800
21/10/15 63.4000
21/10/14 61.9200
21/10/13 61.7300
21/10/12 63.3000
21/10/08 64.2800
21/10/07 63.9800
21/10/06 61.8800
21/10/05 62.8200
21/10/04 62.1900
日期 淨值
21/10/01 62.9600
21/09/30 64.3200
21/09/29 63.9300
21/09/28 66.0100
21/09/27 66.9300
21/09/24 67.7300
21/09/23 67.2500
21/09/22 66.0700
21/09/17 67.1900
21/09/16 66.6000
日期 淨值
21/09/15 66.6900
21/09/14 67.2700
21/09/13 67.0100
21/09/10 68.3500
21/09/09 67.2100
21/09/08 66.2800
21/09/07 67.7900
21/09/06 68.6200
21/09/03 68.7800
21/09/02 67.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -4.36 -1.25 4.85 -4.36 -1.25 -5.67

基本資料

成立日期 1995/07/07 基金代碼 ACCI07
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 13.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網