晴時多雲

基金名稱:匯豐龍騰電子基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 58.76 2.45 66 41.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 58.7600
21/05/17 56.3100
21/05/14 57.2300
21/05/13 56.4000
21/05/12 56.5100
21/05/11 58.4400
21/05/10 61.6400
21/05/07 63.3800
21/05/06 61.5400
21/05/05 60.9800
日期 淨值
21/05/04 63.0200
21/05/03 64.0300
21/04/29 66.0000
21/04/28 65.6800
21/04/27 65.4700
21/04/26 65.5000
21/04/23 64.6200
21/04/22 63.1200
21/04/21 64.0200
21/04/20 64.6600
日期 淨值
21/04/19 64.0500
21/04/16 64.3600
21/04/15 63.8400
21/04/14 63.1300
21/04/13 63.3600
21/04/12 63.7100
21/04/09 64.7500
21/04/08 65.2500
21/04/07 64.8000
21/04/06 64.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.23 -8.41 -1.66 11.67 -8.41 -1.66 -8.70

基本資料

成立日期 1995/07/07 基金代碼 ACCI07
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 14.71億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張哲維
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網