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基金名稱：匯豐龍騰電子基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/14 | 79.99 | -0.21 | 97.67 | 79.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/14 | 79.9900 |
| 25/03/13 | 80.2000 |
| 25/03/12 | 80.4500 |
| 25/03/11 | 80.2200 |
| 25/03/10 | 81.4700 |
| 25/03/07 | 82.5900 |
| 25/03/06 | 84.0600 |
| 25/03/05 | 84.6000 |
| 25/03/04 | 83.5000 |
| 25/03/03 | 83.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 85.3900 |
| 25/02/26 | 87.1500 |
| 25/02/25 | 85.9300 |
| 25/02/24 | 88.0600 |
| 25/02/21 | 89.0700 |
| 25/02/20 | 88.0600 |
| 25/02/19 | 89.4600 |
| 25/02/18 | 89.9900 |
| 25/02/17 | 89.4600 |
| 25/02/14 | 88.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 88.9400 |
| 25/02/12 | 88.8800 |
| 25/02/11 | 90.0000 |
| 25/02/10 | 89.0700 |
| 25/02/07 | 90.6600 |
| 25/02/06 | 87.6300 |
| 25/02/05 | 87.3200 |
| 25/02/04 | 85.4400 |
| 25/02/03 | 85.5400 |
| 25/01/22 | 90.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.41 | -10.19 | -10.05 | -10.20 | -10.19 | -10.05 | -9.25 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/07/07 | 基金代碼 | ACCI07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 15.99億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 趙御雲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」