粉絲團
基金名稱：匯豐龍騰電子基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 202.34 | 6.36 | 99.91 | 100.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 202.3400 |
| 26/04/15 | 195.9800 |
| 26/04/14 | 189.4000 |
| 26/04/13 | 186.0100 |
| 26/04/10 | 185.1400 |
| 26/04/09 | 181.0500 |
| 26/04/08 | 178.1800 |
| 26/04/07 | 167.4300 |
| 26/04/02 | 161.2800 |
| 26/04/01 | 165.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 155.0900 |
| 26/03/30 | 163.7900 |
| 26/03/27 | 168.0700 |
| 26/03/26 | 168.9200 |
| 26/03/25 | 168.6800 |
| 26/03/24 | 161.0600 |
| 26/03/23 | 163.6000 |
| 26/03/20 | 168.9200 |
| 26/03/19 | 168.4000 |
| 26/03/18 | 167.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 161.6300 |
| 26/03/16 | 157.3500 |
| 26/03/13 | 158.3100 |
| 26/03/12 | 158.8000 |
| 26/03/11 | 157.4500 |
| 26/03/10 | 148.1300 |
| 26/03/09 | 141.1700 |
| 26/03/06 | 151.8300 |
| 26/03/05 | 150.0000 |
| 26/03/04 | 143.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 40.51 | 40.51 | 59.17 | 97.57 | 40.51 | 59.17 | 28.59 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/07/07 | 基金代碼 | ACCI07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 26億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 趙御雲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」