基金名稱：

國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/11/20	10.0662	0.0026	9.9996	0

近30日淨值表

日期	淨值
19/11/20	10.0662
19/11/19	10.0636
19/11/18	10.0609
19/11/15	10.0559
19/11/14	10.0588
19/11/13	10.0442
19/11/12	10.0429
19/11/11	10.0344
19/11/08	10.0361
19/11/07	10.0400

日期	淨值
19/11/06	10.0562
19/11/05	10.0528
19/11/04	10.0622
19/11/01	10.0645
19/10/31	10.0685
19/10/30	10.0610
19/10/29	10.0581
19/10/28	10.0577
19/10/25	10.0598
19/10/24	10.0625

日期	淨值
19/10/23	10.0610
19/10/22	10.0550
19/10/21	10.0408
19/10/18	10.0430
19/10/17	10.0360
19/10/16	10.0354
19/10/15	10.0292
19/10/14	10.0300
19/10/09	10.0590
19/10/08	10.0719

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.70	0.75	-16.09		0.75	-16.09	0.23

基本資料

成立日期	2019/05/30	基金代碼	ACCH43
計價幣別	人民幣	基金類型	債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域	全球	基金規模	2.56億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司	街口投信	基金經理人	李宏智
配息頻率		保管銀行	台新銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	2.5	保管費(%)	0.12
管理年費(%)	3.5	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」