晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.6974 0.0068 9.9994 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.6974
24/02/23 10.6906
24/02/22 10.6909
24/02/20 10.6859
24/02/19 10.6877
24/02/16 10.6850
24/02/15 10.6899
24/02/07 10.6856
24/02/06 10.6748
24/02/05 10.6790
日期 淨值
24/02/02 10.6777
24/02/01 10.6720
24/01/31 10.6647
24/01/30 10.6587
24/01/29 10.6567
24/01/26 10.6469
24/01/25 10.6462
24/01/24 10.6311
24/01/23 10.6289
24/01/22 10.6390
日期 淨值
24/01/19 10.6436
24/01/18 10.6534
24/01/16 10.6588
24/01/12 10.6402
24/01/11 10.6316
24/01/10 10.6272
24/01/09 10.6263
24/01/08 10.6033
24/01/04 10.6009
24/01/03 10.5961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 1.49 2.22 3.97 1.49 2.22 0.47

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH43
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網