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基金名稱:

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.5496 0.0186 9.9891 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.5496
20/07/03 9.5310
20/07/02 9.5298
20/07/01 9.5085
20/06/30 9.5086
20/06/29 9.5056
20/06/24 9.4957
20/06/23 9.5029
20/06/22 9.4911
20/06/19 9.5394
日期 淨值
20/06/18 9.5427
20/06/17 9.5403
20/06/16 9.5275
20/06/15 9.5157
20/06/12 9.5186
20/06/11 9.5412
20/06/10 9.5815
20/06/09 9.5669
20/06/08 9.5550
20/06/05 9.4867
日期 淨值
20/06/04 9.4512
20/06/03 9.4393
20/06/02 9.3938
20/06/01 9.3813
20/05/29 9.3589
20/05/28 9.3570
20/05/27 9.3469
20/05/26 9.3341
20/05/25 9.2957
20/05/22 9.2923

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 5.62 -0.52 -2.71 5.62 -0.52 0.66

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH43
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.28億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網