基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/02 10.9249 0.0177 11.1111 10.8473

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/02 10.9249
25/05/29 10.9072
25/05/28 10.9031
25/05/27 10.8948
25/05/23 10.8857
25/05/22 10.9181
25/05/21 10.9115
25/05/20 10.9285
25/05/19 10.9269
25/05/16 10.9219
日期 淨值
25/05/15 10.9150
25/05/14 10.9206
25/05/13 10.9042
25/05/12 10.9059
25/05/09 10.9551
25/05/08 10.9565
25/05/07 10.9934
25/05/06 10.9780
25/05/05 10.9711
25/05/02 10.9778
日期 淨值
25/04/30 11.0172
25/04/29 11.0152
25/04/28 11.0277
25/04/25 11.0274
25/04/24 11.0334
25/04/23 11.0466
25/04/22 11.0503
25/04/21 11.0369
25/04/17 11.0397
25/04/16 11.0372

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -0.78 -0.54 0.04 -0.78 -0.54 -0.48

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH43
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.6億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網