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基金名稱:

國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 20.98 -0.11 21.4 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 20.9800
19/03/20 21.0900
19/03/19 21.1000
19/03/18 21.0000
19/03/15 20.9900
19/03/14 20.8800
19/03/13 21.2100
19/03/12 21.1600
19/03/11 20.9600
19/03/08 20.9000
日期 淨值
19/03/07 21.0300
19/03/06 21.0800
19/03/05 21.1900
19/03/04 21.0100
19/02/27 21.4000
19/02/26 21.3200
19/02/25 21.3100
19/02/22 21.3100
19/02/21 20.9400
19/02/20 21.1100
日期 淨值
19/02/19 20.8000
19/02/15 20.2500
19/02/14 20.0900
19/02/13 20.0700
19/02/12 20.0600
19/02/11 20.2000
19/01/30 20.0400
19/01/29 19.7400
19/01/28 19.4100
19/01/25 19.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 4.93 4.93 0.19

基本資料

成立日期 2018/12/12 基金代碼 ACCH38
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.62億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國票華頓投信 基金經理人 翁維駿
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網