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基金名稱：街口道瓊銅ER指數期貨基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 25.85 | -0.46 | 31.33 | 22.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 25.8500 |
| 24/07/18 | 26.3100 |
| 24/07/11 | 27.6900 |
| 24/07/03 | 27.9000 |
| 24/07/02 | 27.1800 |
| 24/06/27 | 26.7400 |
| 24/06/26 | 26.8500 |
| 24/06/21 | 27.2000 |
| 24/06/20 | 27.7700 |
| 24/06/18 | 27.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 27.2200 |
| 24/06/14 | 27.4900 |
| 24/06/13 | 27.5200 |
| 24/06/12 | 28.0200 |
| 24/06/11 | 27.6500 |
| 24/06/06 | 28.6900 |
| 24/06/04 | 27.8500 |
| 24/06/03 | 28.6500 |
| 24/05/31 | 28.2500 |
| 24/05/30 | 28.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 29.3900 |
| 24/05/28 | 29.7600 |
| 24/05/24 | 29.1600 |
| 24/05/23 | 29.3900 |
| 24/05/22 | 29.7400 |
| 24/05/21 | 31.3300 |
| 24/05/17 | 30.9700 |
| 24/05/16 | 29.8900 |
| 24/05/15 | 30.2100 |
| 24/05/14 | 30.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.16 | -8.26 | -0.16 | 4.75 | -8.26 | -0.16 | -4.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/12 | 基金代碼 | ACCH38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 5.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林泳光 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」