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基金名稱：街口道瓊銅ER指數期貨基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 27.61 | 0.02 | 31.87 | 26.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 27.6100 |
| 22/05/25 | 27.5900 |
| 22/05/24 | 27.9300 |
| 22/05/23 | 28.1900 |
| 22/05/20 | 27.7500 |
| 22/05/19 | 27.8200 |
| 22/05/18 | 27.1300 |
| 22/05/17 | 27.5300 |
| 22/05/16 | 27.2300 |
| 22/05/13 | 27.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 26.6400 |
| 22/05/11 | 27.3400 |
| 22/05/10 | 26.9800 |
| 22/05/09 | 27.2400 |
| 22/05/06 | 27.7200 |
| 22/05/05 | 27.8500 |
| 22/05/04 | 28.1600 |
| 22/05/03 | 27.7900 |
| 22/04/29 | 28.6300 |
| 22/04/28 | 28.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 29.0500 |
| 22/04/26 | 28.9600 |
| 22/04/25 | 29.0300 |
| 22/04/22 | 29.8700 |
| 22/04/21 | 30.6600 |
| 22/04/20 | 30.3600 |
| 22/04/19 | 30.7800 |
| 22/04/18 | 31.3100 |
| 22/04/14 | 30.7300 |
| 22/04/13 | 30.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.89 | -6.17 | -4.42 | -3.73 | -6.17 | -4.42 | -4.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/12 | 基金代碼 | ACCH38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 2.31億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃昇平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」