晴時多雲

基金名稱:街口道瓊銅ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 27.61 0.02 31.87 26.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 27.6100
22/05/25 27.5900
22/05/24 27.9300
22/05/23 28.1900
22/05/20 27.7500
22/05/19 27.8200
22/05/18 27.1300
22/05/17 27.5300
22/05/16 27.2300
22/05/13 27.1300
日期 淨值
22/05/12 26.6400
22/05/11 27.3400
22/05/10 26.9800
22/05/09 27.2400
22/05/06 27.7200
22/05/05 27.8500
22/05/04 28.1600
22/05/03 27.7900
22/04/29 28.6300
22/04/28 28.8000
日期 淨值
22/04/27 29.0500
22/04/26 28.9600
22/04/25 29.0300
22/04/22 29.8700
22/04/21 30.6600
22/04/20 30.3600
22/04/19 30.7800
22/04/18 31.3100
22/04/14 30.7300
22/04/13 30.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.89 -6.17 -4.42 -3.73 -6.17 -4.42 -4.66

基本資料

成立日期 2018/12/12 基金代碼 ACCH38
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.31億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃昇平
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網