晴時多雲

基金名稱:街口道瓊銅ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 27.22 -0.27 31.33 22.38

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 27.2200
24/06/14 27.4900
24/06/13 27.5200
24/06/12 28.0200
24/06/11 27.6500
24/06/06 28.6900
24/06/04 27.8500
24/06/03 28.6500
24/05/31 28.2500
24/05/30 28.6100
日期 淨值
24/05/29 29.3900
24/05/28 29.7600
24/05/24 29.1600
24/05/23 29.3900
24/05/22 29.7400
24/05/21 31.3300
24/05/17 30.9700
24/05/16 29.8900
24/05/15 30.2100
24/05/14 30.0700
日期 淨值
24/05/13 29.2800
24/05/09 28.1700
24/05/08 27.9000
24/05/07 28.2800
24/05/06 28.3400
24/05/02 27.5600
24/04/30 28.0600
24/04/29 28.7500
24/04/26 28.1200
24/04/25 27.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.07 -1.00 7.25 11.03 -1.00 7.25 -12.11

基本資料

成立日期 2018/12/12 基金代碼 ACCH38
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 6.52億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林泳光
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網