晴時多雲

基金名稱:街口道瓊銅ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 29.46 -1.14 30.91 20.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 29.4600
21/10/20 30.6000
21/10/19 30.4000
21/10/18 30.5800
21/10/15 30.6100
21/10/14 30.0000
21/10/13 29.2700
21/10/12 28.0300
21/10/08 27.6700
21/10/07 27.4400
日期 淨值
21/10/06 26.8200
21/10/05 27.0900
21/10/04 27.3800
21/10/01 27.0600
21/09/30 26.4100
21/09/29 27.1100
21/09/28 27.4100
21/09/27 27.6700
21/09/24 27.6500
21/09/23 27.3100
日期 淨值
21/09/22 27.4500
21/09/17 27.4000
21/09/16 27.6200
21/09/15 28.4200
21/09/14 27.8800
21/09/13 28.1700
21/09/10 28.7100
21/09/09 27.6700
21/09/08 27.3300
21/09/07 27.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.13 8.07 6.62 15.16 8.07 6.62 7.52

基本資料

成立日期 2018/12/12 基金代碼 ACCH38
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 5.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃昇平
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網