晴時多雲

基金名稱:街口道瓊銅ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 23.52 -0.41 26.41 22.38

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 23.5200
24/02/23 23.9300
24/02/22 24.0100
24/02/21 23.8500
24/02/20 23.7700
24/02/16 23.5900
24/02/15 23.1200
24/02/05 23.2900
24/02/02 23.5800
24/02/01 23.7900
日期 淨值
24/01/31 24.1000
24/01/30 24.1200
24/01/29 23.9300
24/01/26 23.7800
24/01/25 23.8800
24/01/24 23.9900
24/01/23 23.4200
24/01/22 23.2400
24/01/19 23.4000
24/01/18 23.1600
日期 淨值
24/01/17 23.0800
24/01/12 23.0900
24/01/11 23.3100
24/01/10 23.3400
24/01/09 23.1900
24/01/04 23.7100
24/01/03 23.8200
24/01/02 23.9100
23/12/29 23.9500
23/12/28 24.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 -1.49 0.12 -2.07 -1.49 0.12 -1.09

基本資料

成立日期 2018/12/12 基金代碼 ACCH38
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 5.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林泳光
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網