基金名稱：
街口道瓊銅ER指數期貨基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 16.52 | 0.22 | 20.05 | 14.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 16.5200 |
| 20/05/27 | 16.3000 |
| 20/05/26 | 16.5400 |
| 20/05/22 | 16.3300 |
| 20/05/21 | 16.6200 |
| 20/05/20 | 16.8200 |
| 20/05/19 | 16.5300 |
| 20/05/18 | 16.4400 |
| 20/05/15 | 15.9200 |
| 20/05/14 | 16.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 16.0200 |
| 20/05/12 | 16.1100 |
| 20/05/11 | 16.2400 |
| 20/05/08 | 16.4400 |
| 20/05/07 | 16.2800 |
| 20/05/06 | 16.0300 |
| 20/05/05 | 15.9200 |
| 20/05/04 | 15.7900 |
| 20/04/30 | 15.9800 |
| 20/04/29 | 16.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 16.0700 |
| 20/04/27 | 16.0600 |
| 20/04/24 | 16.0200 |
| 20/04/23 | 15.8900 |
| 20/04/22 | 15.8400 |
| 20/04/21 | 15.5300 |
| 20/04/20 | 16.0200 |
| 20/04/17 | 16.1700 |
| 20/04/16 | 15.8200 |
| 20/04/15 | 15.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.97 | 1.65 | -6.87 | -9.80 | 1.65 | -6.87 | 2.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/12 | 基金代碼 | ACCH38 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.97億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 街口投信 | 基金經理人 | 黃昇平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」