基金名稱：
國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/11 | 19.58 | 0.17 | 21.4 | 17.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/11 | 19.5800 |
| 19/12/10 | 19.4100 |
| 19/12/09 | 19.3600 |
| 19/12/06 | 19.1300 |
| 19/12/05 | 18.7000 |
| 19/12/04 | 18.6800 |
| 19/12/03 | 18.4300 |
| 19/12/02 | 18.6200 |
| 19/11/29 | 18.7000 |
| 19/11/27 | 18.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/26 | 18.9500 |
| 19/11/25 | 18.7100 |
| 19/11/22 | 18.6900 |
| 19/11/21 | 18.5300 |
| 19/11/20 | 18.7100 |
| 19/11/19 | 18.7700 |
| 19/11/18 | 18.5300 |
| 19/11/15 | 18.6500 |
| 19/11/14 | 18.5400 |
| 19/11/13 | 18.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 18.6800 |
| 19/11/11 | 18.8100 |
| 19/11/08 | 18.9400 |
| 19/11/07 | 19.2500 |
| 19/11/06 | 18.8200 |
| 19/11/05 | 19.0600 |
| 19/11/04 | 18.8600 |
| 19/11/01 | 18.7500 |
| 19/10/31 | 18.6400 |
| 19/10/30 | 18.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.91 | 5.67 | 4.34 | -7.50 | 5.67 | 4.34 | 4.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/12 | 基金代碼 | ACCH38 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.57億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 街口投信 | 基金經理人 | 黃昇平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」