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基金名稱：街口道瓊銅ER指數期貨基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 25.81 | -0.24 | 31.33 | 23.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 25.8100 |
| 25/01/21 | 26.0500 |
| 25/01/17 | 26.2600 |
| 25/01/16 | 26.6900 |
| 25/01/15 | 26.4100 |
| 25/01/14 | 26.1300 |
| 25/01/13 | 26.0500 |
| 25/01/10 | 25.8900 |
| 25/01/08 | 25.6000 |
| 25/01/07 | 25.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 25.0200 |
| 25/01/03 | 24.4900 |
| 25/01/02 | 24.2000 |
| 24/12/31 | 24.1900 |
| 24/12/30 | 24.5900 |
| 24/12/27 | 24.7600 |
| 24/12/26 | 24.7900 |
| 24/12/24 | 24.6800 |
| 24/12/23 | 24.5400 |
| 24/12/20 | 24.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 24.4900 |
| 24/12/18 | 24.9300 |
| 24/12/17 | 24.8800 |
| 24/12/16 | 25.1400 |
| 24/12/13 | 25.1800 |
| 24/12/12 | 25.4700 |
| 24/12/11 | 25.5700 |
| 24/12/10 | 25.6200 |
| 24/12/09 | 25.6500 |
| 24/12/06 | 25.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.97 | 0.90 | 0.29 | 1.97 | 0.90 | 4.79 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/12 | 基金代碼 | ACCH38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 7.03億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林泳光 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」