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基金名稱：街口道瓊銅ER指數期貨基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 29.46 | -1.14 | 30.91 | 20.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 29.4600 |
| 21/10/20 | 30.6000 |
| 21/10/19 | 30.4000 |
| 21/10/18 | 30.5800 |
| 21/10/15 | 30.6100 |
| 21/10/14 | 30.0000 |
| 21/10/13 | 29.2700 |
| 21/10/12 | 28.0300 |
| 21/10/08 | 27.6700 |
| 21/10/07 | 27.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 26.8200 |
| 21/10/05 | 27.0900 |
| 21/10/04 | 27.3800 |
| 21/10/01 | 27.0600 |
| 21/09/30 | 26.4100 |
| 21/09/29 | 27.1100 |
| 21/09/28 | 27.4100 |
| 21/09/27 | 27.6700 |
| 21/09/24 | 27.6500 |
| 21/09/23 | 27.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 27.4500 |
| 21/09/17 | 27.4000 |
| 21/09/16 | 27.6200 |
| 21/09/15 | 28.4200 |
| 21/09/14 | 27.8800 |
| 21/09/13 | 28.1700 |
| 21/09/10 | 28.7100 |
| 21/09/09 | 27.6700 |
| 21/09/08 | 27.3300 |
| 21/09/07 | 27.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.13 | 8.07 | 6.62 | 15.16 | 8.07 | 6.62 | 7.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/12 | 基金代碼 | ACCH38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 5.3億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃昇平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」