晴時多雲

基金名稱:街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/23 11.0087 0.0296 11.053 10.9791

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/23 11.0087
20/11/20 10.9791
20/11/19 11.0021
20/11/18 11.0008
20/11/17 10.9791
20/11/16 10.9967
20/11/13 11.0000
20/11/12 11.0132
20/11/11 11.0373
20/11/10 11.0432
日期 淨值
20/11/09 11.0509
20/11/06 11.0522
20/11/05 11.0530
20/11/04 11.0528
20/11/03 11.0357
20/11/02 11.0346
20/10/30 11.0280
20/10/29 11.0233
20/10/28 11.0171
20/10/27 11.0204
日期 淨值
20/10/26 11.0069
20/10/23 11.0316
20/10/22 11.0309
20/10/21 11.0393
20/10/20 11.0316
20/10/19 11.0271
20/10/16 11.0166
20/10/15 11.0120
20/10/14 11.0108
20/10/13 11.0019

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 0.33 1.01 1.57 0.33 1.01 -0.21

基本資料

成立日期 2017/11/23 基金代碼 ACCH30
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.27億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網