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基金名稱:

華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.7409 0.0015 9.9952 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.7409
19/11/19 10.7394
19/11/18 10.7366
19/11/15 10.7289
19/11/14 10.7302
19/11/13 10.7262
19/11/12 10.7293
19/11/11 10.7263
19/11/08 10.7243
19/11/07 10.7215
日期 淨值
19/11/06 10.7200
19/11/05 10.7206
19/11/04 10.7174
19/11/01 10.7119
19/10/31 10.7125
19/10/30 10.7131
19/10/29 10.7086
19/10/28 10.7086
19/10/25 10.7038
19/10/24 10.7029
日期 淨值
19/10/23 10.6990
19/10/22 10.6949
19/10/21 10.6909
19/10/18 10.6813
19/10/17 10.6812
19/10/16 10.6828
19/10/15 10.6782
19/10/14 10.6744
19/10/09 10.6665
19/10/08 10.6632

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.29 0.90 1.30 3.16 0.90 1.30 0.56

基本資料

成立日期 2017/11/23 基金代碼 ACCH30
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.65億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網