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基金名稱:

街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.8456 0.0075 10.8984 10.591

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.8456
20/07/03 10.8381
20/07/02 10.8363
20/07/01 10.8343
20/06/30 10.8337
20/06/29 10.8341
20/06/24 10.8278
20/06/23 10.8261
20/06/22 10.8236
20/06/19 10.8184
日期 淨值
20/06/18 10.8196
20/06/17 10.8174
20/06/16 10.8149
20/06/15 10.8137
20/06/12 10.8121
20/06/11 10.8128
20/06/10 10.8126
20/06/09 10.8075
20/06/08 10.8124
20/06/05 10.8019
日期 淨值
20/06/04 10.7993
20/06/03 10.7985
20/06/02 10.7912
20/06/01 10.7923
20/05/29 10.7842
20/05/28 10.7885
20/05/27 10.7881
20/05/26 10.7898
20/05/25 10.7853
20/05/22 10.7818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.67 0.29 1.03 0.67 0.29 0.40

基本資料

成立日期 2017/11/23 基金代碼 ACCH30
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.52億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網