晴時多雲

基金名稱:街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/23 9.3795 -0.0212 9.4248 9.2131

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/23 9.3795
20/11/20 9.4007
20/11/19 9.3837
20/11/18 9.3849
20/11/17 9.4046
20/11/16 9.3804
20/11/13 9.3587
20/11/12 9.3496
20/11/11 9.3595
20/11/10 9.3999
日期 淨值
20/11/09 9.3718
20/11/06 9.4248
20/11/05 9.3996
20/11/04 9.4217
20/11/03 9.2962
20/11/02 9.2834
20/10/30 9.2725
20/10/29 9.2478
20/10/28 9.2131
20/10/27 9.2233
日期 淨值
20/10/26 9.2417
20/10/23 9.3127
20/10/22 9.3045
20/10/21 9.3444
20/10/20 9.3243
20/10/19 9.3040
20/10/16 9.2837
20/10/15 9.2469
20/10/14 9.2469
20/10/13 9.1915

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.10 2.28 4.11 4.02 2.28 4.11 0.72

基本資料

成立日期 2017/11/23 基金代碼 ACCH29
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.16億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網