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基金名稱:

華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.4614 -0.0176 9.9981 10.0026

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.4614
19/11/19 9.4790
19/11/18 9.4762
19/11/15 9.5055
19/11/14 9.5011
19/11/13 9.4578
19/11/12 9.4437
19/11/11 9.4672
19/11/08 9.4855
19/11/07 9.5032
日期 淨值
19/11/06 9.4446
19/11/05 9.4500
19/11/04 9.4163
19/11/01 9.4222
19/10/31 9.4112
19/10/30 9.4351
19/10/29 9.4013
19/10/28 9.4181
19/10/25 9.4382
19/10/24 9.4058
日期 淨值
19/10/23 9.4256
19/10/22 9.3965
19/10/21 9.4016
19/10/18 9.3954
19/10/17 9.4051
19/10/16 9.3933
19/10/15 9.3999
19/10/14 9.3960
19/10/09 9.3684
19/10/08 9.3289

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.55 0.00 -1.30 -0.55 0.00 -1.30 0.70

基本資料

成立日期 2017/11/23 基金代碼 ACCH29
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.42億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網