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基金名稱:

華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.8751 0.0026 10.8751 10.1632

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.8751
19/11/11 10.8725
19/11/08 10.8710
19/11/07 10.8689
19/11/06 10.8675
19/11/05 10.8687
19/11/04 10.8646
19/11/01 10.8595
19/10/31 10.8595
19/10/30 10.8607
日期 淨值
19/10/29 10.8599
19/10/28 10.8599
19/10/25 10.8565
19/10/24 10.8557
19/10/23 10.8528
19/10/22 10.8494
19/10/21 10.8465
19/10/18 10.8395
19/10/17 10.8393
19/10/16 10.8397
日期 淨值
19/10/15 10.8367
19/10/14 10.8346
19/10/09 10.8263
19/10/08 10.8240
19/09/27 10.7996
19/09/26 10.8100
19/09/25 10.8052
19/09/24 10.8082
19/09/23 10.8124
19/09/20 10.8099

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 0.73 1.14 2.79 0.73 1.14 0.45

基本資料

成立日期 2017/08/23 基金代碼 ACCH24
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.99億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網