晴時多雲

基金名稱:街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/24 11.0064 -0.0043 11.0199 10.9263

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/24 11.0064
20/08/21 11.0107
20/08/20 11.0049
20/08/19 11.0123
20/08/18 11.0153
20/08/17 11.0167
20/08/14 11.0101
20/08/13 11.0127
20/08/12 11.0177
20/08/11 11.0162
日期 淨值
20/08/10 11.0127
20/08/07 11.0108
20/08/06 11.0186
20/08/05 11.0199
20/08/04 11.0113
20/08/03 11.0088
20/07/31 10.9994
20/07/30 10.9970
20/07/29 10.9971
20/07/28 10.9947
日期 淨值
20/07/27 10.9938
20/07/24 10.9854
20/07/23 10.9872
20/07/22 10.9871
20/07/21 10.9970
20/07/20 10.9943
20/07/17 10.9885
20/07/16 10.9889
20/07/15 10.9923
20/07/14 10.9850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 0.45 0.62 0.99 0.45 0.62 0.19

基本資料

成立日期 2017/08/23 基金代碼 ACCH24
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.51億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網