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基金名稱:

華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.4394 -0.0266 9.9993 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4394
19/11/11 10.4660
19/11/08 10.4865
19/11/07 10.5068
19/11/06 10.4423
19/11/05 10.4486
19/11/04 10.4110
19/11/01 10.4180
19/10/31 10.4053
19/10/30 10.4322
日期 淨值
19/10/29 10.3981
19/10/28 10.4171
19/10/25 10.4406
19/10/24 10.4050
19/10/23 10.4278
19/10/22 10.3964
19/10/21 10.4030
19/10/18 10.3989
19/10/17 10.4096
19/10/16 10.3953
日期 淨值
19/10/15 10.4043
19/10/14 10.4016
19/10/09 10.3712
19/10/08 10.3284
19/09/27 10.4212
19/09/26 10.4394
19/09/25 10.4274
19/09/24 10.4558
19/09/23 10.4688
19/09/20 10.4225

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 -0.37 -1.62 -0.81 -0.37 -1.62 0.66

基本資料

成立日期 2017/08/23 基金代碼 ACCH22
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.5億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網