晴時多雲

基金名稱:街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/24 10.4203 0.0102 10.4388 10.1388

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/24 10.4203
20/08/21 10.4101
20/08/20 10.4287
20/08/19 10.4083
20/08/18 10.4388
20/08/17 10.4032
20/08/14 10.3846
20/08/13 10.3796
20/08/12 10.4077
20/08/11 10.3908
日期 淨值
20/08/10 10.3546
20/08/07 10.3381
20/08/06 10.3799
20/08/05 10.3827
20/08/04 10.3397
20/08/03 10.3231
20/07/31 10.2941
20/07/30 10.2778
20/07/29 10.2769
20/07/28 10.2663
日期 淨值
20/07/27 10.2747
20/07/24 10.2585
20/07/23 10.2600
20/07/22 10.2496
20/07/21 10.3339
20/07/20 10.3137
20/07/17 10.3103
20/07/16 10.3094
20/07/15 10.3256
20/07/14 10.2816

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 2.16 1.32 0.47 2.16 1.32 1.58

基本資料

成立日期 2017/08/23 基金代碼 ACCH22
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.28億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網