粉絲團
基金名稱：街口中小型基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 39.88 | 0.06 | 43.79 | 28.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 39.8800 |
| 21/10/22 | 39.8200 |
| 21/10/21 | 39.4600 |
| 21/10/20 | 40.0600 |
| 21/10/19 | 39.7200 |
| 21/10/18 | 38.4100 |
| 21/10/15 | 38.6300 |
| 21/10/14 | 37.6100 |
| 21/10/13 | 37.2900 |
| 21/10/12 | 38.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 39.2700 |
| 21/10/07 | 39.2100 |
| 21/10/06 | 37.8100 |
| 21/10/05 | 38.6100 |
| 21/10/04 | 37.9100 |
| 21/10/01 | 38.5700 |
| 21/09/30 | 39.6700 |
| 21/09/29 | 39.2700 |
| 21/09/28 | 40.8300 |
| 21/09/27 | 41.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 41.8600 |
| 21/09/23 | 41.5400 |
| 21/09/22 | 40.8700 |
| 21/09/17 | 41.7500 |
| 21/09/16 | 40.9900 |
| 21/09/15 | 41.3100 |
| 21/09/14 | 41.7800 |
| 21/09/13 | 41.6000 |
| 21/09/10 | 42.2800 |
| 21/09/09 | 41.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.63 | -5.14 | -3.46 | 3.32 | -5.14 | -3.46 | -4.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/03/12 | 基金代碼 | ACCH03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.16億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡俊宸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」