晴時多雲

基金名稱:街口中小型基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 39.88 0.06 43.79 28.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 39.8800
21/10/22 39.8200
21/10/21 39.4600
21/10/20 40.0600
21/10/19 39.7200
21/10/18 38.4100
21/10/15 38.6300
21/10/14 37.6100
21/10/13 37.2900
21/10/12 38.2400
日期 淨值
21/10/08 39.2700
21/10/07 39.2100
21/10/06 37.8100
21/10/05 38.6100
21/10/04 37.9100
21/10/01 38.5700
21/09/30 39.6700
21/09/29 39.2700
21/09/28 40.8300
21/09/27 41.2200
日期 淨值
21/09/24 41.8600
21/09/23 41.5400
21/09/22 40.8700
21/09/17 41.7500
21/09/16 40.9900
21/09/15 41.3100
21/09/14 41.7800
21/09/13 41.6000
21/09/10 42.2800
21/09/09 41.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.63 -5.14 -3.46 3.32 -5.14 -3.46 -4.73

基本資料

成立日期 2003/03/12 基金代碼 ACCH03
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡俊宸
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網