基金名稱：
華頓中小型基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 21.09 | -0.23 | 28.42 | 18.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 21.0900 |
| 19/03/21 | 21.3200 |
| 19/03/20 | 21.3100 |
| 19/03/19 | 21.2900 |
| 19/03/18 | 21.3600 |
| 19/03/15 | 21.1900 |
| 19/03/14 | 21.0000 |
| 19/03/13 | 20.9700 |
| 19/03/12 | 20.9000 |
| 19/03/11 | 20.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 20.6200 |
| 19/03/07 | 20.5700 |
| 19/03/06 | 21.0600 |
| 19/03/05 | 20.8900 |
| 19/03/04 | 21.0800 |
| 19/02/27 | 21.1200 |
| 19/02/26 | 21.2800 |
| 19/02/25 | 21.3600 |
| 19/02/22 | 20.9800 |
| 19/02/21 | 21.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 21.0600 |
| 19/02/19 | 20.8800 |
| 19/02/18 | 20.7100 |
| 19/02/15 | 20.5600 |
| 19/02/14 | 20.7200 |
| 19/02/13 | 20.7100 |
| 19/02/12 | 20.6200 |
| 19/02/11 | 20.4700 |
| 19/01/30 | 20.0100 |
| 19/01/29 | 20.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.87 | 5.45 | -0.47 | -10.49 | 5.45 | -0.47 | 0.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/03/12 | 基金代碼 | ACCH03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.12億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 國票華頓投信 | 基金經理人 | 韓滋棻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」