晴時多雲

基金名稱:街口中小型基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 36.15 -0.97 46.63 36.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 36.1500
22/05/25 37.1200
22/05/24 36.6700
22/05/23 37.7900
22/05/20 38.2400
22/05/19 38.3900
22/05/18 38.7300
22/05/17 38.3500
22/05/16 37.8400
22/05/13 37.7100
日期 淨值
22/05/12 36.4600
22/05/11 37.4500
22/05/10 37.5600
22/05/09 37.0000
22/05/06 37.6500
22/05/05 38.8300
22/05/04 37.8700
22/05/03 37.7300
22/04/29 37.5600
22/04/28 36.8700
日期 淨值
22/04/27 37.1100
22/04/26 36.9100
22/04/25 37.2400
22/04/22 38.8300
22/04/21 40.1300
22/04/20 39.8900
22/04/19 39.7200
22/04/18 39.1300
22/04/15 39.0800
22/04/14 40.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.72 -11.93 -15.10 -13.66 -11.93 -15.10 -2.06

基本資料

成立日期 2003/03/12 基金代碼 ACCH03
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 1.95億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡俊宸
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網