基金名稱：

街口中小型基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	24.87	-0.2	26.67	17.06

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	24.8700
20/05/27	25.0700
20/05/26	25.3400
20/05/25	25.1000
20/05/22	24.8100
20/05/21	25.0900
20/05/20	24.8200
20/05/19	24.3800
20/05/18	23.9900
20/05/15	24.6700

日期	淨值
20/05/14	24.4000
20/05/13	25.0700
20/05/12	24.8800
20/05/11	25.1300
20/05/08	24.8900
20/05/07	25.0000
20/05/06	24.3700
20/05/05	24.4400
20/05/04	24.4400
20/04/30	24.7600

日期	淨值
20/04/29	24.2900
20/04/28	23.8600
20/04/27	23.4700
20/04/24	22.7700
20/04/23	22.6600
20/04/22	22.5400
20/04/21	22.1400
20/04/20	22.8600
20/04/17	22.6900
20/04/16	22.9400

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
5.67	9.58	3.18	10.32	9.58	3.18	4.23

基本資料

成立日期	2003/03/12	基金代碼	ACCH03
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型中小型
投資區域	台灣	基金規模	2.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	街口投信	基金經理人	韓滋棻
配息頻率		保管銀行	合作金庫銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	1.5	保管費(%)	0.15
管理年費(%)	1.6	單筆最低申購	10000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」