晴時多雲

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基金名稱:

華頓中小型基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 24.49 -0.01 24.5 17.94

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 24.4900
19/10/17 24.5000
19/10/16 24.1300
19/10/15 24.2800
19/10/14 24.1000
19/10/09 23.4100
19/10/08 23.3500
19/10/07 23.3900
19/10/04 23.2700
19/10/03 22.9900
日期 淨值
19/10/02 22.7300
19/10/01 22.4400
19/09/27 22.1900
19/09/26 22.4500
19/09/25 22.5500
19/09/24 22.6000
19/09/23 22.9100
19/09/20 22.8700
19/09/19 22.4700
19/09/18 22.2900
日期 淨值
19/09/17 22.0800
19/09/16 22.0400
19/09/12 22.0400
19/09/11 21.8600
19/09/10 21.6000
19/09/09 22.0100
19/09/06 21.9700
19/09/05 22.1000
19/09/04 21.9100
19/09/03 21.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.09 15.35 19.26 18.85 15.35 19.26 9.87

基本資料

成立日期 2003/03/12 基金代碼 ACCH03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.2億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 韓滋棻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網