粉絲團
基金名稱：街口中小型基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 36.15 | -0.97 | 46.63 | 36.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 36.1500 |
| 22/05/25 | 37.1200 |
| 22/05/24 | 36.6700 |
| 22/05/23 | 37.7900 |
| 22/05/20 | 38.2400 |
| 22/05/19 | 38.3900 |
| 22/05/18 | 38.7300 |
| 22/05/17 | 38.3500 |
| 22/05/16 | 37.8400 |
| 22/05/13 | 37.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 36.4600 |
| 22/05/11 | 37.4500 |
| 22/05/10 | 37.5600 |
| 22/05/09 | 37.0000 |
| 22/05/06 | 37.6500 |
| 22/05/05 | 38.8300 |
| 22/05/04 | 37.8700 |
| 22/05/03 | 37.7300 |
| 22/04/29 | 37.5600 |
| 22/04/28 | 36.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 37.1100 |
| 22/04/26 | 36.9100 |
| 22/04/25 | 37.2400 |
| 22/04/22 | 38.8300 |
| 22/04/21 | 40.1300 |
| 22/04/20 | 39.8900 |
| 22/04/19 | 39.7200 |
| 22/04/18 | 39.1300 |
| 22/04/15 | 39.0800 |
| 22/04/14 | 40.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.72 | -11.93 | -15.10 | -13.66 | -11.93 | -15.10 | -2.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/03/12 | 基金代碼 | ACCH03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.95億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡俊宸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」