晴時多雲

基金名稱:街口中小型基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 54.68 0.13 57.04 36.97

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 54.6800
24/02/23 54.5500
24/02/21 54.1800
24/02/20 54.7900
24/02/19 54.6800
24/02/16 55.8600
24/02/15 57.0400
24/02/05 53.7500
24/02/02 53.3900
24/02/01 51.7100
日期 淨值
24/01/31 51.2800
24/01/30 51.7000
24/01/29 50.4300
24/01/26 49.9000
24/01/25 50.1100
24/01/24 50.3500
24/01/23 51.0400
24/01/22 51.2900
24/01/19 49.2300
24/01/17 48.1400
日期 淨值
24/01/15 48.5300
24/01/12 48.4200
24/01/11 48.8200
24/01/10 47.7400
24/01/09 47.2600
24/01/05 46.6100
24/01/04 46.5500
24/01/03 47.0900
24/01/02 47.6900
23/12/29 48.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.58 13.14 16.57 24.06 13.14 16.57 9.58

基本資料

成立日期 2003/03/12 基金代碼 ACCH03
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳帛亞
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網