晴時多雲

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基金名稱:

街口中小型基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 24.87 -0.2 26.67 17.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 24.8700
20/05/27 25.0700
20/05/26 25.3400
20/05/25 25.1000
20/05/22 24.8100
20/05/21 25.0900
20/05/20 24.8200
20/05/19 24.3800
20/05/18 23.9900
20/05/15 24.6700
日期 淨值
20/05/14 24.4000
20/05/13 25.0700
20/05/12 24.8800
20/05/11 25.1300
20/05/08 24.8900
20/05/07 25.0000
20/05/06 24.3700
20/05/05 24.4400
20/05/04 24.4400
20/04/30 24.7600
日期 淨值
20/04/29 24.2900
20/04/28 23.8600
20/04/27 23.4700
20/04/24 22.7700
20/04/23 22.6600
20/04/22 22.5400
20/04/21 22.1400
20/04/20 22.8600
20/04/17 22.6900
20/04/16 22.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.67 9.58 3.18 10.32 9.58 3.18 4.23

基本資料

成立日期 2003/03/12 基金代碼 ACCH03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 韓滋棻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網