粉絲團
基金名稱：街口中小型基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 49.75 | -0.79 | 59.8 | 45.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 49.7500 |
| 25/03/21 | 50.5400 |
| 25/03/20 | 50.8400 |
| 25/03/19 | 49.9100 |
| 25/03/18 | 51.1900 |
| 25/03/17 | 50.5600 |
| 25/03/14 | 50.4800 |
| 25/03/13 | 50.7000 |
| 25/03/12 | 50.8000 |
| 25/03/11 | 50.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 52.0100 |
| 25/03/07 | 52.3000 |
| 25/03/06 | 53.7600 |
| 25/03/05 | 54.0500 |
| 25/03/04 | 53.0800 |
| 25/03/03 | 52.6800 |
| 25/02/27 | 54.2000 |
| 25/02/26 | 55.2500 |
| 25/02/25 | 54.7300 |
| 25/02/24 | 56.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 57.2900 |
| 25/02/20 | 56.9600 |
| 25/02/19 | 57.5900 |
| 25/02/18 | 58.0000 |
| 25/02/17 | 57.0900 |
| 25/02/14 | 56.5700 |
| 25/02/13 | 56.8100 |
| 25/02/12 | 57.0800 |
| 25/02/11 | 57.2800 |
| 25/02/10 | 56.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.93 | -13.13 | -11.29 | -9.19 | -13.13 | -11.29 | -11.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/03/12 | 基金代碼 | ACCH03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.21億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳帛亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」