粉絲團
基金名稱：街口中小型基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 52.35 | -0.47 | 57.68 | 42.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 52.3500 |
| 24/07/19 | 52.8200 |
| 24/07/18 | 53.6000 |
| 24/07/12 | 56.0800 |
| 24/07/05 | 57.3400 |
| 24/07/02 | 55.6900 |
| 24/06/28 | 56.7300 |
| 24/06/27 | 55.8500 |
| 24/06/26 | 56.5500 |
| 24/06/21 | 56.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 57.6600 |
| 24/06/19 | 56.9900 |
| 24/06/18 | 56.3700 |
| 24/06/17 | 56.2000 |
| 24/06/14 | 56.8200 |
| 24/06/13 | 55.7800 |
| 24/06/12 | 54.4900 |
| 24/06/11 | 53.8600 |
| 24/06/07 | 54.0900 |
| 24/06/06 | 53.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 53.9200 |
| 24/06/03 | 54.5600 |
| 24/05/31 | 53.9400 |
| 24/05/30 | 55.0600 |
| 24/05/29 | 56.0100 |
| 24/05/28 | 56.1200 |
| 24/05/27 | 55.5300 |
| 24/05/24 | 55.0300 |
| 24/05/23 | 54.1600 |
| 24/05/22 | 53.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.10 | -0.77 | -1.10 | 4.99 | -0.77 | -1.10 | -7.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/03/12 | 基金代碼 | ACCH03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.41億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳帛亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」