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基金名稱:

華頓中小型基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 21.09 -0.23 28.42 18.93

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 21.0900
19/03/21 21.3200
19/03/20 21.3100
19/03/19 21.2900
19/03/18 21.3600
19/03/15 21.1900
19/03/14 21.0000
19/03/13 20.9700
19/03/12 20.9000
19/03/11 20.8400
日期 淨值
19/03/08 20.6200
19/03/07 20.5700
19/03/06 21.0600
19/03/05 20.8900
19/03/04 21.0800
19/02/27 21.1200
19/02/26 21.2800
19/02/25 21.3600
19/02/22 20.9800
19/02/21 21.1600
日期 淨值
19/02/20 21.0600
19/02/19 20.8800
19/02/18 20.7100
19/02/15 20.5600
19/02/14 20.7200
19/02/13 20.7100
19/02/12 20.6200
19/02/11 20.4700
19/01/30 20.0100
19/01/29 20.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 5.45 -0.47 -10.49 5.45 -0.47 0.52

基本資料

成立日期 2003/03/12 基金代碼 ACCH03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.12億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國票華頓投信 基金經理人 韓滋棻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網