粉絲團
基金名稱：街口中小型基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 185.03 | -6.08 | 99.07 | 100.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 185.0300 |
| 26/05/07 | 191.1100 |
| 26/05/06 | 190.8600 |
| 26/05/05 | 193.6800 |
| 26/05/04 | 195.7400 |
| 26/04/30 | 188.2000 |
| 26/04/29 | 184.1600 |
| 26/04/28 | 182.2500 |
| 26/04/27 | 180.4500 |
| 26/04/24 | 183.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 180.7900 |
| 26/04/22 | 183.0600 |
| 26/04/21 | 181.5100 |
| 26/04/20 | 178.3100 |
| 26/04/17 | 171.6000 |
| 26/04/16 | 167.9200 |
| 26/04/15 | 162.8300 |
| 26/04/14 | 160.0000 |
| 26/04/13 | 157.9500 |
| 26/04/10 | 157.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 153.2000 |
| 26/04/08 | 151.6400 |
| 26/04/07 | 141.5700 |
| 26/04/02 | 136.6500 |
| 26/04/01 | 140.2800 |
| 26/03/31 | 131.3900 |
| 26/03/30 | 139.7500 |
| 26/03/27 | 140.9300 |
| 26/03/26 | 141.6400 |
| 26/03/25 | 143.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 49.95 | 40.34 | 67.72 | 137.88 | 40.34 | 67.72 | 22.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/03/12 | 基金代碼 | ACCH03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.5億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳帛亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」