基金名稱：
華頓中小型基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 24.49 | -0.01 | 24.5 | 17.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 24.4900 |
| 19/10/17 | 24.5000 |
| 19/10/16 | 24.1300 |
| 19/10/15 | 24.2800 |
| 19/10/14 | 24.1000 |
| 19/10/09 | 23.4100 |
| 19/10/08 | 23.3500 |
| 19/10/07 | 23.3900 |
| 19/10/04 | 23.2700 |
| 19/10/03 | 22.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 22.7300 |
| 19/10/01 | 22.4400 |
| 19/09/27 | 22.1900 |
| 19/09/26 | 22.4500 |
| 19/09/25 | 22.5500 |
| 19/09/24 | 22.6000 |
| 19/09/23 | 22.9100 |
| 19/09/20 | 22.8700 |
| 19/09/19 | 22.4700 |
| 19/09/18 | 22.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 22.0800 |
| 19/09/16 | 22.0400 |
| 19/09/12 | 22.0400 |
| 19/09/11 | 21.8600 |
| 19/09/10 | 21.6000 |
| 19/09/09 | 22.0100 |
| 19/09/06 | 21.9700 |
| 19/09/05 | 22.1000 |
| 19/09/04 | 21.9100 |
| 19/09/03 | 21.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 19.09 | 15.35 | 19.26 | 18.85 | 15.35 | 19.26 | 9.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/03/12 | 基金代碼 | ACCH03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.2億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 街口投信 | 基金經理人 | 韓滋棻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」