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基金名稱：街口平安貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 11.9333 | 0.0018 | 11.9333 | 11.7887 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 11.9333 |
| 24/07/19 | 11.9315 |
| 24/07/18 | 11.9310 |
| 24/07/12 | 11.9280 |
| 24/07/05 | 11.9248 |
| 24/07/02 | 11.9235 |
| 24/06/28 | 11.9217 |
| 24/06/27 | 11.9213 |
| 24/06/26 | 11.9208 |
| 24/06/21 | 11.9186 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 11.9182 |
| 24/06/19 | 11.9177 |
| 24/06/18 | 11.9173 |
| 24/06/17 | 11.9169 |
| 24/06/14 | 11.9155 |
| 24/06/13 | 11.9151 |
| 24/06/12 | 11.9146 |
| 24/06/11 | 11.9142 |
| 24/06/07 | 11.9124 |
| 24/06/06 | 11.9120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 11.9111 |
| 24/06/03 | 11.9106 |
| 24/05/31 | 11.9093 |
| 24/05/30 | 11.9089 |
| 24/05/29 | 11.9085 |
| 24/05/28 | 11.9080 |
| 24/05/27 | 11.9076 |
| 24/05/24 | 11.9063 |
| 24/05/23 | 11.9058 |
| 24/05/22 | 11.9054 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | 0.23 | 0.39 | 0.69 | 0.23 | 0.39 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/10/14 | 基金代碼 | ACCH02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.8億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林澄謦 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」