晴時多雲

基金名稱:街口平安貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.6539 0 11.6539 11.6352

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.6539
21/10/21 11.6539
21/10/20 11.6539
21/10/19 11.6538
21/10/18 11.6538
21/10/15 11.6536
21/10/14 11.6536
21/10/13 11.6535
21/10/12 11.6535
21/10/08 11.6533
日期 淨值
21/10/07 11.6533
21/10/06 11.6532
21/10/05 11.6532
21/10/04 11.6532
21/10/01 11.6530
21/09/30 11.6530
21/09/29 11.6530
21/09/28 11.6529
21/09/27 11.6529
21/09/24 11.6528
日期 淨值
21/09/23 11.6527
21/09/22 11.6527
21/09/17 11.6525
21/09/16 11.6525
21/09/15 11.6524
21/09/14 11.6524
21/09/13 11.6524
21/09/10 11.6523
21/09/09 11.6522
21/09/08 11.6522

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.02 0.03 0.07 0.02 0.03 0.01

基本資料

成立日期 2002/10/14 基金代碼 ACCH02
投信公司 街口投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 7.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網