晴時多雲

top
基金名稱:

華頓平安貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 11.5863 0.0002 11.5863 11.5278

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 11.5863
19/10/17 11.5861
19/10/16 11.5860
19/10/15 11.5858
19/10/14 11.5856
19/10/09 11.5847
19/10/08 11.5846
19/10/07 11.5844
19/10/04 11.5839
19/10/03 11.5837
日期 淨值
19/10/02 11.5835
19/10/01 11.5833
19/09/27 11.5827
19/09/26 11.5825
19/09/25 11.5823
19/09/24 11.5821
19/09/23 11.5820
19/09/20 11.5814
19/09/19 11.5813
19/09/18 11.5811
日期 淨值
19/09/17 11.5809
19/09/16 11.5808
19/09/12 11.5801
19/09/11 11.5799
19/09/10 11.5797
19/09/09 11.5795
19/09/06 11.5790
19/09/05 11.5788
19/09/04 11.5786
19/09/03 11.5784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 2002/10/14 基金代碼 ACCH02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 19.93億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網