晴時多雲

基金名稱:街口平安貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 11.8704 0.0011 11.8704 11.7346

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 11.8704
24/02/23 11.8693
24/02/21 11.8685
24/02/20 11.8681
24/02/19 11.8677
24/02/16 11.8666
24/02/15 11.8662
24/02/05 11.8625
24/02/02 11.8613
24/02/01 11.8610
日期 淨值
24/01/31 11.8606
24/01/30 11.8602
24/01/29 11.8598
24/01/26 11.8587
24/01/25 11.8583
24/01/24 11.8579
24/01/23 11.8575
24/01/22 11.8572
24/01/19 11.8560
24/01/17 11.8553
日期 淨值
24/01/15 11.8545
24/01/12 11.8533
24/01/11 11.8530
24/01/10 11.8526
24/01/09 11.8522
24/01/05 11.8507
24/01/04 11.8503
24/01/03 11.8499
24/01/02 11.8496
23/12/29 11.8480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.20 0.35 0.64 0.20 0.35 0.10

基本資料

成立日期 2002/10/14 基金代碼 ACCH02
投信公司 街口投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 3.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林澄謦
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網