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基金名稱:

街口平安貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.6203 0.0001 11.6203 11.5614

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.6203
20/05/27 11.6202
20/05/26 11.6201
20/05/25 11.6200
20/05/22 11.6197
20/05/21 11.6196
20/05/20 11.6195
20/05/19 11.6193
20/05/18 11.6192
20/05/15 11.6189
日期 淨值
20/05/14 11.6188
20/05/13 11.6187
20/05/12 11.6185
20/05/11 11.6184
20/05/08 11.6180
20/05/07 11.6179
20/05/06 11.6178
20/05/05 11.6177
20/05/04 11.6175
20/04/30 11.6170
日期 淨值
20/04/29 11.6169
20/04/28 11.6168
20/04/27 11.6166
20/04/24 11.6162
20/04/23 11.6161
20/04/22 11.6160
20/04/21 11.6159
20/04/20 11.6157
20/04/17 11.6153
20/04/16 11.6152

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.07 0.13 0.26 0.07 0.13 0.03

基本資料

成立日期 2002/10/14 基金代碼 ACCH02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 13.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網