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基金名稱:

華頓平安貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 11.5507 0.0002 11.5507 11.5139

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 11.5507
19/03/21 11.5505
19/03/20 11.5503
19/03/19 11.5502
19/03/18 11.5500
19/03/15 11.5496
19/03/14 11.5494
19/03/13 11.5493
19/03/12 11.5491
19/03/11 11.5489
日期 淨值
19/03/08 11.5485
19/03/07 11.5483
19/03/06 11.5482
19/03/05 11.5480
19/03/04 11.5478
19/02/27 11.5470
19/02/26 11.5468
19/02/25 11.5467
19/02/22 11.5462
19/02/21 11.5460
日期 淨值
19/02/20 11.5458
19/02/19 11.5457
19/02/18 11.5455
19/02/15 11.5450
19/02/14 11.5448
19/02/13 11.5447
19/02/12 11.5445
19/02/11 11.5443
19/02/01 11.5426
19/01/31 11.5424

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.25 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 2002/10/14 基金代碼 ACCH02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 41.76億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國票華頓投信 基金經理人 蔡宜君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網