晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.36 0.02 11.39 10.28

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.3600
24/02/22 11.3400
24/02/20 11.3500
24/02/16 11.3300
24/02/15 11.3400
24/02/07 11.3400
24/02/06 11.3500
24/02/05 11.3300
24/02/02 11.3600
24/02/01 11.3900
日期 淨值
24/01/31 11.3600
24/01/30 11.3300
24/01/29 11.3200
24/01/26 11.3000
24/01/25 11.2900
24/01/24 11.2700
24/01/23 11.2800
24/01/22 11.2900
24/01/19 11.2800
24/01/18 11.2700
日期 淨值
24/01/16 11.2900
24/01/12 11.3100
24/01/11 11.2900
24/01/10 11.2600
24/01/09 11.2600
24/01/08 11.2700
24/01/04 11.2700
24/01/03 11.2900
24/01/02 11.3000
23/12/29 11.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 1.88 3.79 5.84 1.88 3.79 0.71

基本資料

成立日期 2022/10/12 基金代碼 ACCF162
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網