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基金名稱：未來資產台灣新趨勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/23 | 19.25 | -0.17 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/08/23 | 19.2500 |
| 18/08/22 | 19.4200 |
| 18/08/21 | 19.7900 |
| 18/08/20 | 19.5800 |
| 18/08/17 | 19.4800 |
| 18/08/16 | 19.7600 |
| 18/08/15 | 19.2400 |
| 18/08/14 | 19.7800 |
| 18/08/13 | 19.2800 |
| 18/08/10 | 20.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/08/09 | 21.1500 |
| 18/08/08 | 21.2100 |
| 18/08/07 | 21.8300 |
| 18/08/06 | 21.3100 |
| 18/08/03 | 21.3800 |
| 18/08/02 | 21.4900 |
| 18/08/01 | 22.6300 |
| 18/07/30 | 22.7900 |
| 18/07/27 | 24.1800 |
| 18/07/26 | 23.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/25 | 23.5400 |
| 18/07/24 | 23.3200 |
| 18/07/23 | 22.6500 |
| 18/07/20 | 22.5500 |
| 18/07/19 | 23.4400 |
| 18/07/18 | 23.4100 |
| 18/07/17 | 24.0600 |
| 18/07/16 | 24.3800 |
| 18/07/13 | 24.9000 |
| 18/07/12 | 24.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.79 | -17.00 | -8.65 | -1.87 | -17.00 | -8.65 | -15.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/08/15 | 基金代碼 | ACCF16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 未來資產投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.6億元(台幣)(2018/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊自強 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」