晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.0665 -0.0125 9.568 8.8266

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.0665
22/08/10 9.0790
22/08/09 9.0823
22/08/08 9.0855
22/08/05 9.0870
22/08/04 9.0990
22/08/03 9.1091
22/08/02 9.1297
22/08/01 9.1265
22/07/29 9.1060
日期 淨值
22/07/28 9.0758
22/07/27 9.0689
22/07/26 9.0601
22/07/25 9.0455
22/07/22 9.0320
22/07/21 9.0024
22/07/20 9.0010
22/07/19 9.0030
22/07/18 9.0182
22/07/15 9.0289
日期 淨值
22/07/14 9.0027
22/07/13 9.0040
22/07/12 9.0471
22/07/11 9.0563
22/07/08 9.0515
22/07/07 9.0686
22/07/06 9.1360
22/07/05 9.1295
22/07/04 9.1374
22/07/01 9.1392

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 -0.91 0.50 0.08 -0.91 0.50 0.11

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB90
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網