晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.6652 0.0102 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.6652
21/05/12 9.6550
21/05/11 9.6528
21/05/10 9.6117
21/05/07 9.6403
21/05/06 9.6664
21/05/05 9.6566
21/05/04 9.6557
21/05/03 9.6626
21/04/29 9.6449
日期 淨值
21/04/28 9.6364
21/04/27 9.6235
21/04/26 9.6421
21/04/23 9.6971
21/04/22 9.7053
21/04/21 9.7067
21/04/20 9.7002
21/04/19 9.7197
21/04/16 9.7567
21/04/15 9.7708
日期 淨值
21/04/14 9.7947
21/04/13 9.8040
21/04/12 9.8134
21/04/09 9.8024
21/04/08 9.8392
21/04/07 9.8383
21/04/06 9.8554
21/04/01 9.8680
21/03/31 9.8651
21/03/30 9.8654

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 -1.14 -17.74 -1.14 -17.74 -1.42

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB90
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網