晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.2078 -0.0234 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2078
21/10/13 9.2312
21/10/12 9.2368
21/10/08 9.2909
21/10/07 9.2985
21/10/06 9.3842
21/10/05 9.3975
21/10/04 9.4160
21/10/01 9.4272
21/09/30 9.4231
日期 淨值
21/09/29 9.4140
21/09/28 9.4117
21/09/27 9.3951
21/09/24 9.4066
21/09/23 9.4225
21/09/22 9.4210
21/09/17 9.4279
21/09/16 9.4312
21/09/15 9.4440
21/09/14 9.4525
日期 淨值
21/09/13 9.4616
21/09/10 9.4528
21/09/09 9.4722
21/09/08 9.4731
21/09/07 9.4472
21/09/06 9.4498
21/09/03 9.4617
21/09/02 9.4834
21/09/01 9.4960
21/08/31 9.5116

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.11 -3.08 -3.58 -3.08 -3.58 -2.22

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB90
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網