晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.0624 0.0015 11.2526 10.0508

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.0624
21/05/05 11.0609
21/05/04 11.0664
21/05/03 11.0619
21/04/29 11.0165
21/04/28 11.0026
21/04/27 11.0272
21/04/26 11.0355
21/04/23 11.0271
21/04/22 11.0350
日期 淨值
21/04/21 11.0573
21/04/20 11.0575
21/04/19 11.0584
21/04/16 11.0373
21/04/15 11.0257
21/04/14 11.0249
21/04/13 11.0097
21/04/12 11.0325
21/04/09 11.0240
21/04/08 11.0304
日期 淨值
21/04/07 11.0333
21/04/06 11.0173
21/04/01 11.0022
21/03/31 10.9868
21/03/30 10.9894
21/03/29 11.0073
21/03/26 10.9939
21/03/25 11.0553
21/03/24 11.0573
21/03/23 11.0649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -0.45 -0.45 1.92 -0.45 -0.45 0.41

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB74
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.01億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網