晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.8946 0.0281 9.9648 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.8946
22/08/10 9.8665
22/08/09 9.8636
22/08/08 9.8523
22/08/05 9.8586
22/08/04 9.8483
22/08/03 9.8420
22/08/02 9.8668
22/08/01 9.8417
22/07/29 9.8358
日期 淨值
22/07/28 9.7931
22/07/27 9.7815
22/07/26 9.7865
22/07/25 9.7843
22/07/22 9.7559
22/07/21 9.7169
22/07/20 9.7314
22/07/19 9.7363
22/07/18 9.7414
22/07/15 9.7420
日期 淨值
22/07/14 9.7339
22/07/13 9.7790
22/07/12 9.7894
22/07/11 9.7790
22/07/08 9.7845
22/07/07 9.7865
22/07/06 9.8107
22/07/05 9.8105
22/07/01 9.8066
22/06/30 9.8045

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.65 0.10 -1.73 -5.86 0.10 -1.73 1.18

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB74
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.76億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網