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基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.7368 | 0.0061 | 10.7368 | 10.0927 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.7368 |
| 24/07/18 | 10.7307 |
| 24/07/17 | 10.7298 |
| 24/07/11 | 10.6984 |
| 24/07/03 | 10.6661 |
| 24/07/01 | 10.6625 |
| 24/06/27 | 10.6572 |
| 24/06/26 | 10.6576 |
| 24/06/25 | 10.6591 |
| 24/06/20 | 10.6521 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.6431 |
| 24/06/17 | 10.6445 |
| 24/06/14 | 10.6464 |
| 24/06/13 | 10.6394 |
| 24/06/12 | 10.6294 |
| 24/06/11 | 10.6220 |
| 24/06/07 | 10.6274 |
| 24/06/06 | 10.6205 |
| 24/06/05 | 10.6167 |
| 24/06/03 | 10.6074 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.5963 |
| 24/05/30 | 10.5964 |
| 24/05/29 | 10.5975 |
| 24/05/28 | 10.5997 |
| 24/05/24 | 10.5952 |
| 24/05/23 | 10.5947 |
| 24/05/22 | 10.5956 |
| 24/05/21 | 10.5963 |
| 24/05/20 | 10.5951 |
| 24/05/16 | 10.5944 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.96 | 1.37 | 1.96 | 3.75 | 1.37 | 1.96 | 0.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.82億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」