晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.6521 0.009 10.6521 10.0639

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.6521
24/06/18 10.6431
24/06/17 10.6445
24/06/14 10.6464
24/06/13 10.6394
24/06/12 10.6294
24/06/11 10.6220
24/06/07 10.6274
24/06/06 10.6205
24/06/05 10.6167
日期 淨值
24/06/03 10.6074
24/05/31 10.5963
24/05/30 10.5964
24/05/29 10.5975
24/05/28 10.5997
24/05/24 10.5952
24/05/23 10.5947
24/05/22 10.5956
24/05/21 10.5963
24/05/20 10.5951
日期 淨值
24/05/16 10.5944
24/05/14 10.5780
24/05/13 10.5774
24/05/10 10.5745
24/05/09 10.5726
24/05/07 10.5722
24/05/06 10.5694
24/05/03 10.5566
24/05/02 10.5487
24/04/30 10.5433

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 1.05 1.66 3.44 1.05 1.66 0.54

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB74
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.83億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網