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基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/23 | 11.1006 | 0.0033 | 11.1006 | 10.4225 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 11.1006 |
| 25/01/22 | 11.0973 |
| 25/01/21 | 11.0966 |
| 25/01/17 | 11.0892 |
| 25/01/16 | 11.0800 |
| 25/01/15 | 11.0745 |
| 25/01/14 | 11.0760 |
| 25/01/13 | 11.0677 |
| 25/01/10 | 11.0714 |
| 25/01/08 | 11.0687 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 11.0667 |
| 25/01/06 | 11.0648 |
| 25/01/03 | 11.0626 |
| 25/01/02 | 11.0629 |
| 24/12/31 | 11.0581 |
| 24/12/30 | 11.0569 |
| 24/12/27 | 11.0505 |
| 24/12/26 | 11.0457 |
| 24/12/24 | 11.0407 |
| 24/12/23 | 11.0436 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 11.0392 |
| 24/12/19 | 11.0387 |
| 24/12/18 | 11.0440 |
| 24/12/17 | 11.0427 |
| 24/12/16 | 11.0450 |
| 24/12/13 | 11.0414 |
| 24/12/12 | 11.0407 |
| 24/12/11 | 11.0377 |
| 24/12/10 | 11.0376 |
| 24/12/09 | 11.0393 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.93 | 1.66 | 3.54 | 0.93 | 1.66 | 0.52 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.81億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」