晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.4666 -0.0062 9.9964 10.009

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.4666
24/02/22 10.4728
24/02/20 10.4683
24/02/16 10.4635
24/02/15 10.4619
24/02/07 10.4629
24/02/06 10.4533
24/02/05 10.4536
24/02/02 10.4667
24/02/01 10.4604
日期 淨值
24/01/31 10.4546
24/01/30 10.4510
24/01/29 10.4425
24/01/26 10.4405
24/01/25 10.4253
24/01/24 10.4225
24/01/23 10.4158
24/01/22 10.4144
24/01/19 10.4127
24/01/18 10.4121
日期 淨值
24/01/16 10.4214
24/01/12 10.4077
24/01/11 10.3999
24/01/10 10.3937
24/01/09 10.3893
24/01/08 10.3887
24/01/04 10.3940
24/01/03 10.3887
24/01/02 10.3994
23/12/29 10.3961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 1.28 2.39 3.51 1.28 2.39 0.49

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB74
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.79億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網