晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.0747 0.0004 11.2526 10.8583

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.0747
21/10/19 11.0743
21/10/18 11.0642
21/10/15 11.0624
21/10/14 11.0499
21/10/13 11.0457
21/10/12 11.0373
21/10/08 11.0626
21/10/07 11.0738
21/10/06 11.0880
日期 淨值
21/10/05 11.1008
21/10/04 11.1205
21/10/01 11.1132
21/09/30 11.1018
21/09/29 11.1063
21/09/28 11.1131
21/09/27 11.1348
21/09/24 11.1482
21/09/23 11.1602
21/09/22 11.1632
日期 淨值
21/09/17 11.1764
21/09/16 11.1845
21/09/15 11.1848
21/09/14 11.1815
21/09/13 11.1858
21/09/10 11.1850
21/09/09 11.1863
21/09/08 11.1935
21/09/07 11.1840
21/09/06 11.1943

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -0.81 -0.35 -0.31 -0.81 -0.35 -0.91

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB74
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網