晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.1045 0.0004 9.9967 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.1045
24/02/20 10.1041
24/02/16 10.1060
24/02/15 10.1049
24/02/07 10.1080
24/02/06 10.1018
24/02/05 10.0986
24/02/02 10.0999
24/02/01 10.1033
24/01/31 10.0910
日期 淨值
24/01/30 10.0854
24/01/29 10.0767
24/01/26 10.0756
24/01/25 10.0616
24/01/24 10.0578
24/01/23 10.0555
24/01/22 10.0527
24/01/19 10.0499
24/01/18 10.0523
24/01/16 10.0597
日期 淨值
24/01/12 10.0361
24/01/11 10.0288
24/01/10 10.0236
24/01/09 10.0213
24/01/08 10.0212
24/01/04 10.0219
24/01/03 10.0194
24/01/02 10.0219
23/12/29 10.0189
23/12/28 10.0119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 1.25 2.11 2.67 1.25 2.11 0.52

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB70
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網