晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.6478 0.0144 9.9989 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.6478
22/08/08 9.6334
22/08/05 9.6391
22/08/04 9.6273
22/08/03 9.6272
22/08/02 9.6482
22/08/01 9.6102
22/07/29 9.6071
22/07/28 9.5675
22/07/27 9.5548
日期 淨值
22/07/26 9.5474
22/07/25 9.5435
22/07/22 9.5172
22/07/21 9.4856
22/07/20 9.4956
22/07/19 9.5009
22/07/18 9.5170
22/07/15 9.5244
22/07/14 9.5227
22/07/13 9.5630
日期 淨值
22/07/12 9.5735
22/07/11 9.5602
22/07/08 9.5601
22/07/07 9.5650
22/07/06 9.5877
22/07/05 9.5879
22/07/01 9.5788
22/06/30 9.5728
22/06/29 9.5725
22/06/28 9.5671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.41 -0.21 -2.44 -6.70 -0.21 -2.44 0.92

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB70
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.31億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網