晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.8975 0.0083 11.1492 10.7437

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.8975
21/10/13 10.8892
21/10/12 10.8829
21/10/08 10.9042
21/10/07 10.9202
21/10/06 10.9322
21/10/05 10.9470
21/10/04 10.9680
21/10/01 10.9586
21/09/30 10.9465
日期 淨值
21/09/29 10.9550
21/09/28 10.9646
21/09/27 10.9868
21/09/24 11.0014
21/09/23 11.0111
21/09/22 11.0148
21/09/17 11.0307
21/09/16 11.0396
21/09/15 11.0390
21/09/14 11.0353
日期 淨值
21/09/13 11.0399
21/09/10 11.0415
21/09/09 11.0449
21/09/08 11.0538
21/09/07 11.0447
21/09/06 11.0577
21/09/03 11.0562
21/09/02 11.0645
21/09/01 11.0649
21/08/31 11.0774

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 -1.15 -0.73 -0.76 -1.15 -0.73 -1.25

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB70
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網