晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.9228 0.0068 11.1492 10.0095

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.9228
21/05/14 10.9160
21/05/13 10.9092
21/05/12 10.9474
21/05/11 10.9457
21/05/10 10.9540
21/05/07 10.9364
21/05/06 10.9348
21/05/05 10.9352
21/05/04 10.9396
日期 淨值
21/05/03 10.9364
21/04/29 10.8915
21/04/28 10.8765
21/04/27 10.9025
21/04/26 10.9089
21/04/23 10.9002
21/04/22 10.9119
21/04/21 10.9327
21/04/20 10.9346
21/04/19 10.9358
日期 淨值
21/04/16 10.9191
21/04/15 10.9091
21/04/14 10.9083
21/04/13 10.8925
21/04/12 10.9142
21/04/09 10.9079
21/04/08 10.9131
21/04/07 10.9172
21/04/06 10.9035
21/04/01 10.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -0.59 -0.84 1.39 -0.59 -0.84 0.03

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB70
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.45億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網