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基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.3147 | 0.0127 | 9.9967 | 10.0004 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.3147 |
| 24/07/18 | 10.3020 |
| 24/07/17 | 10.3018 |
| 24/07/11 | 10.2720 |
| 24/07/03 | 10.2481 |
| 24/07/01 | 10.2435 |
| 24/06/27 | 10.2393 |
| 24/06/26 | 10.2402 |
| 24/06/25 | 10.2410 |
| 24/06/20 | 10.2349 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.2294 |
| 24/06/17 | 10.2324 |
| 24/06/14 | 10.2347 |
| 24/06/13 | 10.2263 |
| 24/06/12 | 10.2180 |
| 24/06/11 | 10.2123 |
| 24/06/07 | 10.2183 |
| 24/06/06 | 10.2122 |
| 24/06/05 | 10.2101 |
| 24/06/03 | 10.2003 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.1900 |
| 24/05/30 | 10.1908 |
| 24/05/29 | 10.1937 |
| 24/05/28 | 10.1940 |
| 24/05/24 | 10.1927 |
| 24/05/23 | 10.1925 |
| 24/05/22 | 10.1935 |
| 24/05/21 | 10.1927 |
| 24/05/20 | 10.1905 |
| 24/05/16 | 10.1925 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.65 | 1.20 | 1.65 | 3.10 | 1.20 | 1.65 | 0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.33億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」