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基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.8196 | 0.0934 | 11.8196 | 10.5682 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.8196 |
| 24/07/18 | 11.7262 |
| 24/07/17 | 11.7292 |
| 24/07/11 | 11.6558 |
| 24/07/03 | 11.6658 |
| 24/07/01 | 11.6319 |
| 24/06/27 | 11.6204 |
| 24/06/26 | 11.6294 |
| 24/06/25 | 11.5913 |
| 24/06/20 | 11.5427 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.5589 |
| 24/06/17 | 11.5562 |
| 24/06/14 | 11.5457 |
| 24/06/13 | 11.5310 |
| 24/06/12 | 11.5401 |
| 24/06/11 | 11.5364 |
| 24/06/07 | 11.4906 |
| 24/06/06 | 11.4939 |
| 24/06/05 | 11.5139 |
| 24/06/03 | 11.5183 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.5148 |
| 24/05/30 | 11.5147 |
| 24/05/29 | 11.4652 |
| 24/05/28 | 11.4217 |
| 24/05/24 | 11.4489 |
| 24/05/23 | 11.4440 |
| 24/05/22 | 11.4553 |
| 24/05/21 | 11.4627 |
| 24/05/20 | 11.4409 |
| 24/05/16 | 11.3993 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.75 | 2.75 | 4.75 | 7.09 | 2.75 | 4.75 | 2.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.52億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」