粉絲團
基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 10.3112 | 0.0159 | 10.7471 | 10.0636 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 10.3112 |
| 21/05/14 | 10.2953 |
| 21/05/13 | 10.2825 |
| 21/05/12 | 10.3007 |
| 21/05/11 | 10.2974 |
| 21/05/10 | 10.2536 |
| 21/05/07 | 10.2744 |
| 21/05/06 | 10.3081 |
| 21/05/05 | 10.2957 |
| 21/05/04 | 10.2979 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/03 | 10.3037 |
| 21/04/29 | 10.2507 |
| 21/04/28 | 10.2327 |
| 21/04/27 | 10.2435 |
| 21/04/26 | 10.2710 |
| 21/04/23 | 10.3186 |
| 21/04/22 | 10.3395 |
| 21/04/21 | 10.3641 |
| 21/04/20 | 10.3612 |
| 21/04/19 | 10.3869 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 10.4188 |
| 21/04/15 | 10.4238 |
| 21/04/14 | 10.4439 |
| 21/04/13 | 10.4444 |
| 21/04/12 | 10.4639 |
| 21/04/09 | 10.4478 |
| 21/04/08 | 10.4520 |
| 21/04/07 | 10.4541 |
| 21/04/06 | 10.4612 |
| 21/04/01 | 10.4651 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.07 | -1.72 | -2.35 | -1.87 | -1.72 | -2.35 | -1.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.94億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」