晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 11.0455 0.0143 11.0455 10.0718

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 11.0455
24/02/20 11.0312
24/02/16 10.9813
24/02/15 11.0011
24/02/07 10.9787
24/02/06 10.9616
24/02/05 10.9748
24/02/02 10.9423
24/02/01 10.9691
24/01/31 10.9500
日期 淨值
24/01/30 10.8976
24/01/29 10.9205
24/01/26 10.9366
24/01/25 10.9242
24/01/24 10.9317
24/01/23 10.9187
24/01/22 10.9244
24/01/19 10.9532
24/01/18 10.9983
24/01/16 10.9454
日期 淨值
24/01/12 10.8395
24/01/11 10.8223
24/01/10 10.8297
24/01/09 10.7845
24/01/08 10.7762
24/01/04 10.7869
24/01/03 10.7793
24/01/02 10.7409
23/12/29 10.6918
23/12/28 10.6801

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 1.78 1.68 4.60 1.78 1.68 1.11

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB68
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.56億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網