晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.3488 -0.0115 10.6863 10.2022

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.3488
21/10/13 10.3603
21/10/12 10.3550
21/10/08 10.3396
21/10/07 10.3048
21/10/06 10.3246
21/10/05 10.3142
21/10/04 10.3173
21/10/01 10.3164
21/09/30 10.2999
日期 淨值
21/09/29 10.2871
21/09/28 10.2823
21/09/27 10.2782
21/09/24 10.2940
21/09/23 10.3207
21/09/22 10.3268
21/09/17 10.3219
21/09/16 10.3215
21/09/15 10.3192
21/09/14 10.3180
日期 淨值
21/09/13 10.3246
21/09/10 10.3126
21/09/09 10.3397
21/09/08 10.3442
21/09/07 10.3075
21/09/06 10.3133
21/09/03 10.3287
21/09/02 10.3481
21/09/01 10.3401
21/08/31 10.3639

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -0.05 0.15 -0.93 -0.05 0.15 0.30

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB68
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網