晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.3112 0.0159 10.7471 10.0636

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.3112
21/05/14 10.2953
21/05/13 10.2825
21/05/12 10.3007
21/05/11 10.2974
21/05/10 10.2536
21/05/07 10.2744
21/05/06 10.3081
21/05/05 10.2957
21/05/04 10.2979
日期 淨值
21/05/03 10.3037
21/04/29 10.2507
21/04/28 10.2327
21/04/27 10.2435
21/04/26 10.2710
21/04/23 10.3186
21/04/22 10.3395
21/04/21 10.3641
21/04/20 10.3612
21/04/19 10.3869
日期 淨值
21/04/16 10.4188
21/04/15 10.4238
21/04/14 10.4439
21/04/13 10.4444
21/04/12 10.4639
21/04/09 10.4478
21/04/08 10.4520
21/04/07 10.4541
21/04/06 10.4612
21/04/01 10.4651

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 -1.72 -2.35 -1.87 -1.72 -2.35 -1.03

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB68
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.94億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網