晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.8635 0.0093 9.9842 10.0085

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.8635
22/08/08 9.8542
22/08/05 9.8455
22/08/04 9.8495
22/08/03 9.8420
22/08/02 9.8687
22/08/01 9.8384
22/07/29 9.8187
22/07/28 9.7748
22/07/27 9.7649
日期 淨值
22/07/26 9.7641
22/07/25 9.7599
22/07/22 9.7342
22/07/21 9.6868
22/07/20 9.7033
22/07/19 9.7101
22/07/18 9.7191
22/07/15 9.7303
22/07/14 9.7037
22/07/13 9.7375
日期 淨值
22/07/12 9.7610
22/07/11 9.7240
22/07/08 9.7178
22/07/07 9.7224
22/07/06 9.7530
22/07/05 9.7381
22/07/01 9.7309
22/06/30 9.7193
22/06/29 9.7014
22/06/28 9.6870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 0.78 1.06 -1.05 0.78 1.06 1.50

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB68
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.66億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網