晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.531 -0.0091 11.5401 10.3316

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.5310
24/06/12 11.5401
24/06/11 11.5364
24/06/07 11.4906
24/06/06 11.4939
24/06/05 11.5139
24/06/03 11.5183
24/05/31 11.5148
24/05/30 11.5147
24/05/29 11.4652
日期 淨值
24/05/28 11.4217
24/05/24 11.4489
24/05/23 11.4440
24/05/22 11.4553
24/05/21 11.4627
24/05/20 11.4409
24/05/16 11.3993
24/05/14 11.4718
24/05/13 11.4690
24/05/10 11.4665
日期 淨值
24/05/09 11.4811
24/05/07 11.4494
24/05/06 11.4382
24/05/03 11.4346
24/05/02 11.4684
24/04/30 11.4788
24/04/29 11.4805
24/04/26 11.4756
24/04/25 11.4867
24/04/24 11.4667

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.51 2.05 3.96 5.75 2.05 3.96 0.54

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB68
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.58億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網