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基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 10.3488 | -0.0115 | 10.6863 | 10.2022 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 10.3488 |
| 21/10/13 | 10.3603 |
| 21/10/12 | 10.3550 |
| 21/10/08 | 10.3396 |
| 21/10/07 | 10.3048 |
| 21/10/06 | 10.3246 |
| 21/10/05 | 10.3142 |
| 21/10/04 | 10.3173 |
| 21/10/01 | 10.3164 |
| 21/09/30 | 10.2999 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 10.2871 |
| 21/09/28 | 10.2823 |
| 21/09/27 | 10.2782 |
| 21/09/24 | 10.2940 |
| 21/09/23 | 10.3207 |
| 21/09/22 | 10.3268 |
| 21/09/17 | 10.3219 |
| 21/09/16 | 10.3215 |
| 21/09/15 | 10.3192 |
| 21/09/14 | 10.3180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 10.3246 |
| 21/09/10 | 10.3126 |
| 21/09/09 | 10.3397 |
| 21/09/08 | 10.3442 |
| 21/09/07 | 10.3075 |
| 21/09/06 | 10.3133 |
| 21/09/03 | 10.3287 |
| 21/09/02 | 10.3481 |
| 21/09/01 | 10.3401 |
| 21/08/31 | 10.3639 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.52 | -0.05 | 0.15 | -0.93 | -0.05 | 0.15 | 0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.83億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」