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基金名稱：合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 9.8635 | 0.0093 | 9.9842 | 10.0085 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 9.8635 |
| 22/08/08 | 9.8542 |
| 22/08/05 | 9.8455 |
| 22/08/04 | 9.8495 |
| 22/08/03 | 9.8420 |
| 22/08/02 | 9.8687 |
| 22/08/01 | 9.8384 |
| 22/07/29 | 9.8187 |
| 22/07/28 | 9.7748 |
| 22/07/27 | 9.7649 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 9.7641 |
| 22/07/25 | 9.7599 |
| 22/07/22 | 9.7342 |
| 22/07/21 | 9.6868 |
| 22/07/20 | 9.7033 |
| 22/07/19 | 9.7101 |
| 22/07/18 | 9.7191 |
| 22/07/15 | 9.7303 |
| 22/07/14 | 9.7037 |
| 22/07/13 | 9.7375 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 9.7610 |
| 22/07/11 | 9.7240 |
| 22/07/08 | 9.7178 |
| 22/07/07 | 9.7224 |
| 22/07/06 | 9.7530 |
| 22/07/05 | 9.7381 |
| 22/07/01 | 9.7309 |
| 22/06/30 | 9.7193 |
| 22/06/29 | 9.7014 |
| 22/06/28 | 9.6870 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.75 | 0.78 | 1.06 | -1.05 | 0.78 | 1.06 | 1.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/16 | 基金代碼 | ACCB68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.66億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」