晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.0369 0.027 9.8258 7.8448

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.0369
22/08/11 8.0099
22/08/10 7.9921
22/08/09 7.9835
22/08/08 7.9738
22/08/05 7.9636
22/08/04 7.9647
22/08/03 7.9532
22/08/02 7.9690
22/08/01 7.9605
日期 淨值
22/07/29 7.9411
22/07/28 7.9037
22/07/27 7.8901
22/07/26 7.8928
22/07/25 7.8865
22/07/22 7.8672
22/07/21 7.8448
22/07/20 7.8663
22/07/19 7.8648
22/07/18 7.8618
日期 淨值
22/07/15 7.8563
22/07/14 7.8608
22/07/13 7.8941
22/07/12 7.9110
22/07/11 7.9173
22/07/08 7.9294
22/07/07 7.9212
22/07/06 7.9841
22/07/05 7.9904
22/07/04 7.9805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 -0.04 -1.78 -7.87 -0.04 -1.78 1.85

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB61
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.5億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網