晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.6579 -0.0008 9.8496 9.4659

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6579
21/10/25 9.6587
21/10/22 9.6507
21/10/21 9.6557
21/10/20 9.6714
21/10/19 9.6680
21/10/18 9.6589
21/10/15 9.6356
21/10/14 9.6257
21/10/13 9.6217
日期 淨值
21/10/12 9.6222
21/10/08 9.6540
21/10/07 9.6523
21/10/06 9.6803
21/10/05 9.6886
21/10/04 9.7060
21/10/01 9.7034
21/09/30 9.7079
21/09/29 9.7123
21/09/28 9.7218
日期 淨值
21/09/27 9.7408
21/09/24 9.7541
21/09/23 9.7623
21/09/22 9.7563
21/09/17 9.7824
21/09/16 9.8002
21/09/15 9.8062
21/09/14 9.8062
21/09/13 9.8078
21/09/10 9.8063

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 -0.76 -0.34 0.78 -0.76 -0.34 -0.74

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB61
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網