晴時多雲

top
基金名稱:

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.3029 0.0597 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.3029
20/06/02 9.2432
20/06/01 9.2166
20/05/29 9.2003
20/05/28 9.2025
20/05/27 9.1949
20/05/26 9.1859
20/05/25 9.1458
20/05/22 9.1586
20/05/21 9.1636
日期 淨值
20/05/20 9.1363
20/05/19 9.0785
20/05/18 9.0416
20/05/15 8.9918
20/05/14 8.9796
20/05/13 8.9901
20/05/12 8.9825
20/05/11 8.9539
20/05/08 8.9124
20/05/07 8.9245
日期 淨值
20/05/06 8.8858
20/05/05 8.8798
20/05/04 8.8559
20/04/30 8.8542
20/04/29 8.8144
20/04/28 8.7847
20/04/27 8.7666
20/04/24 8.7579
20/04/23 8.7338
20/04/22 8.7104

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 3.53 3.53 5.33

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB61
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網