晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.5692 0.0095 8.572 8.2074

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.5692
24/06/12 8.5597
24/06/11 8.5538
24/06/07 8.5561
24/06/06 8.5720
24/06/05 8.5706
24/06/03 8.5650
24/05/31 8.5555
24/05/30 8.5517
24/05/29 8.5538
日期 淨值
24/05/28 8.5571
24/05/24 8.5535
24/05/23 8.5553
24/05/22 8.5535
24/05/21 8.5543
24/05/20 8.5479
24/05/16 8.5455
24/05/14 8.5285
24/05/13 8.5295
24/05/10 8.5284
日期 淨值
24/05/09 8.5251
24/05/07 8.5432
24/05/06 8.5379
24/05/03 8.5267
24/05/02 8.5182
24/04/30 8.5186
24/04/29 8.5118
24/04/26 8.5067
24/04/25 8.5092
24/04/24 8.5090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 1.18 2.13 4.22 1.18 2.13 0.72

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB61
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.49億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網