晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.5076 0.0037 8.5076 8.1442

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.5076
24/02/22 8.5039
24/02/20 8.5015
24/02/16 8.4924
24/02/15 8.4867
24/02/07 8.4757
24/02/06 8.4914
24/02/05 8.4876
24/02/02 8.4915
24/02/01 8.4808
日期 淨值
24/01/31 8.4699
24/01/30 8.4652
24/01/29 8.4545
24/01/26 8.4508
24/01/25 8.4418
24/01/24 8.4388
24/01/23 8.4352
24/01/22 8.4323
24/01/19 8.4281
24/01/18 8.4246
日期 淨值
24/01/16 8.4321
24/01/12 8.4199
24/01/11 8.4149
24/01/10 8.4106
24/01/09 8.4073
24/01/08 8.4052
24/01/04 8.4321
24/01/03 8.4335
24/01/02 8.4361
23/12/29 8.4317

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 1.91 3.09 4.64 1.91 3.09 1.11

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB61
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.51億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網