基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 10.1579 | 0.0054 | 9.9949 | 10.0017 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 10.1579 |
25/02/13 | 10.1525 |
25/02/12 | 10.1520 |
25/02/11 | 10.1511 |
25/02/10 | 10.1474 |
25/02/07 | 10.1459 |
25/02/06 | 10.1448 |
25/02/05 | 10.1413 |
25/02/04 | 10.1368 |
25/02/03 | 10.1328 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.1197 |
25/01/23 | 10.1180 |
25/01/22 | 10.1152 |
25/01/21 | 10.1112 |
25/01/17 | 10.1062 |
25/01/16 | 10.1020 |
25/01/15 | 10.0935 |
25/01/14 | 10.0892 |
25/01/13 | 10.0879 |
25/01/10 | 10.0897 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.0848 |
25/01/07 | 10.0834 |
25/01/06 | 10.0818 |
25/01/03 | 10.0766 |
25/01/02 | 10.0750 |
24/12/31 | 10.0708 |
24/12/30 | 10.0679 |
24/12/27 | 10.0651 |
24/12/26 | 10.0624 |
24/12/24 | 10.0611 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.68 | 1.06 | 1.80 | 3.69 | 1.06 | 1.80 | 0.68 |
基本資料
成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB60 |
---|---|---|---|
投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.77億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」