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基金名稱：合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 8.6396 | 0.0027 | 9.9937 | 10.0229 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 8.6396 |
| 22/08/15 | 8.6369 |
| 22/08/12 | 8.6174 |
| 22/08/11 | 8.5884 |
| 22/08/10 | 8.5694 |
| 22/08/09 | 8.5601 |
| 22/08/08 | 8.5490 |
| 22/08/05 | 8.5381 |
| 22/08/04 | 8.5179 |
| 22/08/03 | 8.5056 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 8.5225 |
| 22/08/01 | 8.5135 |
| 22/07/29 | 8.4924 |
| 22/07/28 | 8.4524 |
| 22/07/27 | 8.4379 |
| 22/07/26 | 8.4408 |
| 22/07/25 | 8.4355 |
| 22/07/22 | 8.4149 |
| 22/07/21 | 8.3909 |
| 22/07/20 | 8.4140 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 8.4124 |
| 22/07/18 | 8.4092 |
| 22/07/15 | 8.4033 |
| 22/07/14 | 8.4101 |
| 22/07/13 | 8.4457 |
| 22/07/12 | 8.4639 |
| 22/07/11 | 8.4705 |
| 22/07/08 | 8.4835 |
| 22/07/07 | 8.4747 |
| 22/07/06 | 8.5206 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.47 | 0.97 | -1.13 | -7.35 | 0.97 | -1.13 | 2.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.6億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」