晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.6396 0.0027 9.9937 10.0229

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.6396
22/08/15 8.6369
22/08/12 8.6174
22/08/11 8.5884
22/08/10 8.5694
22/08/09 8.5601
22/08/08 8.5490
22/08/05 8.5381
22/08/04 8.5179
22/08/03 8.5056
日期 淨值
22/08/02 8.5225
22/08/01 8.5135
22/07/29 8.4924
22/07/28 8.4524
22/07/27 8.4379
22/07/26 8.4408
22/07/25 8.4355
22/07/22 8.4149
22/07/21 8.3909
22/07/20 8.4140
日期 淨值
22/07/19 8.4124
22/07/18 8.4092
22/07/15 8.4033
22/07/14 8.4101
22/07/13 8.4457
22/07/12 8.4639
22/07/11 8.4705
22/07/08 8.4835
22/07/07 8.4747
22/07/06 8.5206

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.47 0.97 -1.13 -7.35 0.97 -1.13 2.81

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB60
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.6億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網