基金名稱：
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 9.3265 | 0.0599 | 9.9994 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 9.3265 |
| 20/06/02 | 9.2666 |
| 20/06/01 | 9.2399 |
| 20/05/29 | 9.2236 |
| 20/05/28 | 9.2258 |
| 20/05/27 | 9.2182 |
| 20/05/26 | 9.2091 |
| 20/05/25 | 9.1690 |
| 20/05/22 | 9.1818 |
| 20/05/21 | 9.1868 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 9.1594 |
| 20/05/19 | 9.1015 |
| 20/05/18 | 9.0645 |
| 20/05/15 | 9.0145 |
| 20/05/14 | 9.0023 |
| 20/05/13 | 9.0129 |
| 20/05/12 | 9.0053 |
| 20/05/11 | 8.9766 |
| 20/05/08 | 8.9350 |
| 20/05/07 | 8.9249 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 8.8862 |
| 20/05/05 | 8.8802 |
| 20/05/04 | 8.8563 |
| 20/04/30 | 8.8545 |
| 20/04/29 | 8.8147 |
| 20/04/28 | 8.7851 |
| 20/04/27 | 8.7670 |
| 20/04/24 | 8.7583 |
| 20/04/23 | 8.7341 |
| 20/04/22 | 8.7107 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.00 | 3.53 | 3.53 | 5.33 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCB60 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 4.09億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金經理人 | 陳秀宜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」