晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.1579 0.0054 9.9949 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.1579
25/02/13 10.1525
25/02/12 10.1520
25/02/11 10.1511
25/02/10 10.1474
25/02/07 10.1459
25/02/06 10.1448
25/02/05 10.1413
25/02/04 10.1368
25/02/03 10.1328
日期 淨值
25/01/24 10.1197
25/01/23 10.1180
25/01/22 10.1152
25/01/21 10.1112
25/01/17 10.1062
25/01/16 10.1020
25/01/15 10.0935
25/01/14 10.0892
25/01/13 10.0879
25/01/10 10.0897
日期 淨值
25/01/08 10.0848
25/01/07 10.0834
25/01/06 10.0818
25/01/03 10.0766
25/01/02 10.0750
24/12/31 10.0708
24/12/30 10.0679
24/12/27 10.0651
24/12/26 10.0624
24/12/24 10.0611

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 1.06 1.80 3.69 1.06 1.80 0.68

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB60
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.77億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網