晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.6978 0.0068 9.6978 9.0516

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.6978
24/06/18 9.6910
24/06/17 9.6947
24/06/14 9.6935
24/06/13 9.6904
24/06/12 9.6797
24/06/11 9.6729
24/06/07 9.6756
24/06/06 9.6693
24/06/05 9.6678
日期 淨值
24/06/03 9.6614
24/05/31 9.6507
24/05/30 9.6465
24/05/29 9.6488
24/05/28 9.6519
24/05/24 9.6479
24/05/23 9.6498
24/05/22 9.6461
24/05/21 9.6470
24/05/20 9.6467
日期 淨值
24/05/16 9.6441
24/05/14 9.6248
24/05/13 9.6260
24/05/10 9.6247
24/05/09 9.6210
24/05/07 9.6174
24/05/06 9.6100
24/05/03 9.5974
24/05/02 9.5888
24/04/30 9.5892

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 1.07 1.83 3.92 1.07 1.83 0.53

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB60
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.82億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網