晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.5498 0.0057 9.5498 8.8912

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.5498
24/02/23 9.5441
24/02/22 9.5426
24/02/20 9.5400
24/02/16 9.5296
24/02/15 9.5232
24/02/07 9.5108
24/02/06 9.5047
24/02/05 9.5005
24/02/02 9.5048
日期 淨值
24/02/01 9.4929
24/01/31 9.4807
24/01/30 9.4754
24/01/29 9.4634
24/01/26 9.4592
24/01/25 9.4492
24/01/24 9.4459
24/01/23 9.4417
24/01/22 9.4384
24/01/19 9.4338
日期 淨值
24/01/18 9.4298
24/01/16 9.4377
24/01/12 9.4239
24/01/11 9.4184
24/01/10 9.4135
24/01/09 9.4098
24/01/08 9.4074
24/01/04 9.4139
24/01/03 9.4155
24/01/02 9.4183

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 1.87 3.09 4.61 1.87 3.09 0.96

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCB60
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.74億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網