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基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 7.4723 0.0036 7.5243 7.401

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 7.4723
24/02/20 7.4687
24/02/16 7.4651
24/02/15 7.4637
24/02/07 7.4582
24/02/06 7.5105
24/02/05 7.5134
24/02/02 7.5168
24/02/01 7.5129
24/01/31 7.5056
日期 淨值
24/01/30 7.5054
24/01/29 7.4990
24/01/26 7.4972
24/01/25 7.4895
24/01/24 7.4887
24/01/23 7.4883
24/01/22 7.4872
24/01/19 7.4850
24/01/18 7.4832
24/01/16 7.4856
日期 淨值
24/01/12 7.4760
24/01/11 7.4711
24/01/10 7.4644
24/01/09 7.4624
24/01/08 7.4611
24/01/04 7.5228
24/01/03 7.5243
24/01/02 7.5212
23/12/29 7.5202
23/12/28 7.5184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 1.39 2.83 5.28 1.39 2.83 0.56

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB57
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.62億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網