晴時多雲

top
基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.2921 0.0234 9.9939 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.2921
20/06/03 9.2687
20/06/02 9.2085
20/06/01 9.1753
20/05/29 9.1500
20/05/28 9.1492
20/05/27 9.1409
20/05/26 9.1392
20/05/25 9.0669
20/05/22 9.1018
日期 淨值
20/05/21 9.1075
20/05/20 9.0593
20/05/19 9.0122
20/05/18 8.9787
20/05/15 8.9266
20/05/14 8.8998
20/05/13 8.9129
20/05/12 8.9143
20/05/11 8.8941
20/05/08 8.8612
日期 淨值
20/05/07 8.8839
20/05/06 8.8663
20/05/05 8.8681
20/05/04 8.8280
20/04/30 8.8473
20/04/29 8.7744
20/04/28 8.7176
20/04/27 8.7088
20/04/24 8.7077
20/04/23 8.7044

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 3.91 -0.62 3.91 -0.62 5.78

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB57
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.82億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網