晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.3472 0.0003 9.9218 9.314

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.3472
21/10/20 9.3469
21/10/19 9.3439
21/10/18 9.3324
21/10/15 9.3280
21/10/14 9.3200
21/10/13 9.3171
21/10/12 9.3140
21/10/08 9.3251
21/10/07 9.3319
日期 淨值
21/10/06 9.4075
21/10/05 9.4152
21/10/04 9.4247
21/10/01 9.4235
21/09/30 9.4223
21/09/29 9.4161
21/09/28 9.4252
21/09/27 9.4387
21/09/24 9.4531
21/09/23 9.4679
日期 淨值
21/09/22 9.4640
21/09/17 9.4739
21/09/16 9.4802
21/09/15 9.4774
21/09/14 9.4778
21/09/13 9.4770
21/09/11 9.4774
21/09/10 9.4760
21/09/09 9.4732
21/09/08 9.4707

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 -0.35 0.03 1.34 -0.35 0.03 -0.59

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB57
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網