晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.4634 0.007 7.5243 7.401

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.4634
24/06/18 7.4564
24/06/17 7.4534
24/06/14 7.4506
24/06/13 7.4430
24/06/12 7.4278
24/06/11 7.4222
24/06/07 7.4179
24/06/06 7.4695
24/06/05 7.4661
日期 淨值
24/06/03 7.4630
24/05/31 7.4571
24/05/30 7.4546
24/05/29 7.4563
24/05/28 7.4577
24/05/24 7.4544
24/05/23 7.4557
24/05/22 7.4560
24/05/21 7.4573
24/05/20 7.4538
日期 淨值
24/05/16 7.4529
24/05/14 7.4404
24/05/13 7.4387
24/05/10 7.4373
24/05/09 7.4318
24/05/07 7.4851
24/05/06 7.4794
24/05/03 7.4685
24/05/02 7.4619
24/04/30 7.4594

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 1.69 2.62 5.14 1.69 2.62 0.89

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB57
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.64億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網