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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.901 -0.0021 9.9939 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.9010
19/11/12 9.9031
19/11/11 9.8823
19/11/08 9.9028
19/11/07 9.9051
19/11/06 10.0699
19/11/05 10.0642
19/11/04 10.0715
19/11/01 10.0634
19/10/31 10.0506
日期 淨值
19/10/30 10.0472
19/10/29 10.0474
19/10/28 10.0456
19/10/25 10.0416
19/10/24 10.0327
19/10/23 10.0118
19/10/22 9.9939
19/10/21 9.9876
19/10/18 9.9904
19/10/17 9.9750
日期 淨值
19/10/16 9.9640
19/10/15 9.9687
19/10/14 9.9510
19/10/09 9.9885
19/10/08 9.9870
19/10/07 10.0012
19/10/05 9.9935
19/10/04 9.9929
19/10/03 9.9774
19/10/02 9.9599

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -0.03 -0.03 -0.88

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB57
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.15億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網