晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 7.5981 0.0249 9.5726 7.4386

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 7.5981
22/08/15 7.5732
22/08/12 7.5900
22/08/11 7.5814
22/08/10 7.5400
22/08/09 7.5303
22/08/08 7.5243
22/08/05 7.5370
22/08/04 7.5828
22/08/03 7.5584
日期 淨值
22/08/02 7.5743
22/08/01 7.5648
22/07/29 7.5450
22/07/28 7.5182
22/07/27 7.4979
22/07/26 7.4973
22/07/25 7.4969
22/07/22 7.4682
22/07/21 7.4400
22/07/20 7.4403
日期 淨值
22/07/19 7.4460
22/07/18 7.4433
22/07/15 7.4386
22/07/14 7.4663
22/07/13 7.4974
22/07/12 7.5120
22/07/11 7.5152
22/07/08 7.5157
22/07/07 7.5749
22/07/06 7.5945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.05 1.50 -0.66 -6.24 1.50 -0.66 2.92

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB57
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.73億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網