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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.1632 0.0228 9.9989 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1632
20/06/03 9.1404
20/06/02 9.0848
20/06/01 9.0393
20/05/29 9.0149
20/05/28 9.0121
20/05/27 9.0125
20/05/26 9.0064
20/05/25 8.9332
20/05/22 8.9653
日期 淨值
20/05/21 8.9686
20/05/20 8.9274
20/05/19 8.8775
20/05/18 8.8427
20/05/15 8.7884
20/05/14 8.7627
20/05/13 8.7830
20/05/12 8.7875
20/05/11 8.7636
20/05/08 8.7416
日期 淨值
20/05/07 8.7317
20/05/06 8.7097
20/05/05 8.7092
20/05/04 8.6695
20/04/30 8.6904
20/04/29 8.6329
20/04/28 8.5884
20/04/27 8.5799
20/04/24 8.5696
20/04/23 8.5599

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 3.77 -1.48 3.77 -1.48 5.83

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB55
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網