晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 7.4884 -0.0032 7.5314 7.3976

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 7.4884
24/02/20 7.4916
24/02/16 7.4952
24/02/15 7.4958
24/02/07 7.4982
24/02/06 7.5254
24/02/05 7.5288
24/02/02 7.5245
24/02/01 7.5314
24/01/31 7.5194
日期 淨值
24/01/30 7.5162
24/01/29 7.5102
24/01/26 7.5090
24/01/25 7.5026
24/01/24 7.5027
24/01/23 7.5051
24/01/22 7.5037
24/01/19 7.5027
24/01/18 7.5054
24/01/16 7.5082
日期 淨值
24/01/12 7.4898
24/01/11 7.4846
24/01/10 7.4802
24/01/09 7.4800
24/01/08 7.4793
24/01/04 7.5103
24/01/03 7.5139
24/01/02 7.5055
23/12/29 7.5059
23/12/28 7.5005

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.75 1.46 2.91 0.75 1.46 0.17

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB55
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.15億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網