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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.7816 -0.0046 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.7816
19/11/12 9.7862
19/11/11 9.7656
19/11/08 9.7874
19/11/07 9.7885
19/11/06 9.8449
19/11/05 9.8414
19/11/04 9.8526
19/11/01 9.8475
19/10/31 9.8346
日期 淨值
19/10/30 9.8309
19/10/29 9.8338
19/10/28 9.8316
19/10/25 9.8295
19/10/24 9.8219
19/10/23 9.8060
19/10/22 9.7899
19/10/21 9.7863
19/10/18 9.7913
19/10/17 9.7769
日期 淨值
19/10/16 9.7748
19/10/15 9.7803
19/10/14 9.7622
19/10/09 9.8112
19/10/08 9.8123
19/10/07 9.8276
19/10/05 9.8200
19/10/04 9.8193
19/10/03 9.8053
19/10/02 9.7982

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.05 -0.05 -0.30

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB55
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.21億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網