晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 7.4385 0.0071 9.3691 7.3492

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 7.4385
22/08/08 7.4314
22/08/05 7.4472
22/08/04 7.4643
22/08/03 7.4489
22/08/02 7.4642
22/08/01 7.4477
22/07/29 7.4330
22/07/28 7.4126
22/07/27 7.3973
日期 淨值
22/07/26 7.3967
22/07/25 7.3965
22/07/22 7.3708
22/07/21 7.3499
22/07/20 7.3492
22/07/19 7.3531
22/07/18 7.3568
22/07/15 7.3592
22/07/14 7.3886
22/07/13 7.4149
日期 淨值
22/07/12 7.4352
22/07/11 7.4331
22/07/08 7.4308
22/07/07 7.4590
22/07/06 7.4856
22/07/05 7.4961
22/07/01 7.4918
22/06/30 7.4956
22/06/29 7.4981
22/06/28 7.5042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.35 -0.77 -2.83 -8.98 -0.77 -2.83 0.48

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB55
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.15億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網