晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.1522 0.0082 9.6781 9.144

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.1522
21/10/14 9.1440
21/10/13 9.1462
21/10/12 9.1443
21/10/08 9.1618
21/10/07 9.1713
21/10/06 9.2132
21/10/05 9.2217
21/10/04 9.2335
21/10/01 9.2329
日期 淨值
21/09/30 9.2352
21/09/29 9.2333
21/09/28 9.2431
21/09/27 9.2549
21/09/24 9.2696
21/09/23 9.2782
21/09/22 9.2802
21/09/17 9.2953
21/09/16 9.2999
21/09/15 9.2986
日期 淨值
21/09/14 9.2939
21/09/13 9.2926
21/09/11 9.2903
21/09/10 9.2894
21/09/09 9.2901
21/09/08 9.2929
21/09/07 9.2855
21/09/06 9.3229
21/09/03 9.3225
21/09/02 9.3370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -1.45 -1.45 -1.11 -1.45 -1.45 -1.20

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB55
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網