晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 7.5321 0.0032 7.566 7.4294

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 7.5321
24/06/11 7.5289
24/06/07 7.5314
24/06/06 7.5575
24/06/05 7.5542
24/06/03 7.5483
24/05/31 7.5430
24/05/30 7.5380
24/05/29 7.5388
24/05/28 7.5413
日期 淨值
24/05/24 7.5394
24/05/23 7.5406
24/05/22 7.5415
24/05/21 7.5421
24/05/20 7.5414
24/05/16 7.5418
24/05/14 7.5301
24/05/13 7.5286
24/05/10 7.5282
24/05/09 7.5241
日期 淨值
24/05/07 7.5525
24/05/06 7.5485
24/05/03 7.5387
24/05/02 7.5336
24/04/30 7.5334
24/04/29 7.5287
24/04/26 7.5253
24/04/25 7.5275
24/04/24 7.5270
24/04/23 7.5238

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 0.81 1.40 3.07 0.81 1.40 0.43

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB51
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.67億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網