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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.8494 0.0195 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.8494
19/11/11 9.8299
19/11/08 9.8517
19/11/07 9.8528
19/11/06 9.9089
19/11/05 9.9050
19/11/04 9.9137
19/11/01 9.9082
19/10/31 9.8966
19/10/30 9.8916
日期 淨值
19/10/29 9.8937
19/10/28 9.8911
19/10/25 9.8886
19/10/24 9.8808
19/10/23 9.8641
19/10/22 9.8484
19/10/21 9.8445
19/10/18 9.8487
19/10/17 9.8336
19/10/16 9.8290
日期 淨值
19/10/15 9.8345
19/10/14 9.8162
19/10/09 9.8641
19/10/08 9.8647
19/10/07 9.8792
19/10/05 9.8718
19/10/04 9.8712
19/10/03 9.8558
19/10/02 9.8452
19/10/01 9.8524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.11 0.11 -0.15

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB51
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.94億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網