晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.2296 0.0019 9.7823 9.2162

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.2296
21/10/15 9.2277
21/10/14 9.2189
21/10/13 9.2180
21/10/12 9.2162
21/10/08 9.2306
21/10/07 9.2385
21/10/06 9.2772
21/10/05 9.2884
21/10/04 9.3007
日期 淨值
21/10/01 9.2977
21/09/30 9.2956
21/09/29 9.2965
21/09/28 9.3063
21/09/27 9.3204
21/09/24 9.3341
21/09/23 9.3446
21/09/22 9.3438
21/09/17 9.3624
21/09/16 9.3679
日期 淨值
21/09/15 9.3683
21/09/14 9.3639
21/09/13 9.3640
21/09/11 9.3648
21/09/10 9.3639
21/09/09 9.3624
21/09/08 9.3644
21/09/07 9.3598
21/09/06 9.3987
21/09/03 9.3990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.69 -1.36 -1.61 -1.24 -1.36 -1.61 -1.05

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB51
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網