晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 7.4436 0.007 9.4382 7.3386

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 7.4436
22/08/09 7.4366
22/08/08 7.4307
22/08/05 7.4435
22/08/04 7.4645
22/08/03 7.4415
22/08/02 7.4565
22/08/01 7.4477
22/07/29 7.4287
22/07/28 7.4067
日期 淨值
22/07/27 7.3911
22/07/26 7.3900
22/07/25 7.3907
22/07/22 7.3646
22/07/21 7.3386
22/07/20 7.3394
22/07/19 7.3431
22/07/18 7.3428
22/07/15 7.3411
22/07/14 7.3659
日期 淨值
22/07/13 7.3953
22/07/12 7.4125
22/07/11 7.4119
22/07/08 7.4134
22/07/07 7.4420
22/07/06 7.4652
22/07/05 7.4753
22/07/01 7.4714
22/06/30 7.4810
22/06/29 7.4816

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.56 -0.57 -3.00 -9.36 -0.57 -3.00 0.79

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB51
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.65億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網