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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.207 0.0215 9.9997 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.2070
20/06/03 9.1855
20/06/02 9.1295
20/06/01 9.0938
20/05/29 9.0745
20/05/28 9.0755
20/05/27 9.0708
20/05/26 9.0670
20/05/25 9.0018
20/05/22 9.0331
日期 淨值
20/05/21 9.0329
20/05/20 8.9907
20/05/19 8.9426
20/05/18 8.9172
20/05/15 8.8655
20/05/14 8.8412
20/05/13 8.8527
20/05/12 8.8553
20/05/11 8.8334
20/05/08 8.8073
日期 淨值
20/05/07 8.8048
20/05/06 8.7855
20/05/05 8.7825
20/05/04 8.7483
20/04/30 8.7495
20/04/29 8.6982
20/04/28 8.6544
20/04/27 8.6513
20/04/24 8.6555
20/04/23 8.6505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 2.94 -2.04 2.94 -2.04 5.38

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB51
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.79億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網