晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.5281 0.0009 7.566 7.4014

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.5281
24/02/15 7.5272
24/02/07 7.5293
24/02/06 7.5532
24/02/05 7.5569
24/02/02 7.5636
24/02/01 7.5606
24/01/31 7.5557
24/01/30 7.5550
24/01/29 7.5496
日期 淨值
24/01/26 7.5478
24/01/25 7.5406
24/01/24 7.5419
24/01/23 7.5409
24/01/22 7.5406
24/01/19 7.5410
24/01/18 7.5407
24/01/16 7.5459
24/01/12 7.5382
24/01/11 7.5331
日期 淨值
24/01/10 7.5290
24/01/09 7.5268
24/01/08 7.5258
24/01/04 7.5618
24/01/03 7.5644
24/01/02 7.5660
23/12/29 7.5649
23/12/28 7.5627
23/12/27 7.5601
23/12/26 7.5568

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.88 1.89 3.34 0.88 1.89 0.14

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB51
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網