晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 7.5792 0.0015 7.6193 7.5144

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 7.5792
25/02/10 7.5777
25/02/07 7.5761
25/02/06 7.6043
25/02/05 7.6018
25/02/04 7.6012
25/02/03 7.5986
25/01/24 7.5895
25/01/23 7.5879
25/01/22 7.5863
日期 淨值
25/01/21 7.5843
25/01/17 7.5806
25/01/16 7.5779
25/01/15 7.5733
25/01/14 7.5707
25/01/13 7.5704
25/01/10 7.5707
25/01/08 7.5668
25/01/07 7.5943
25/01/06 7.5941
日期 淨值
25/01/03 7.5919
25/01/02 7.5889
24/12/31 7.5870
24/12/30 7.5836
24/12/27 7.5822
24/12/26 7.5797
24/12/24 7.5783
24/12/23 7.5782
24/12/20 7.5751
24/12/19 7.5766

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.82 1.35 2.82 0.82 1.35 0.49

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB51
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.67億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網