晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.5249 0.0028 8.7446 8.475

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.5249
24/02/23 8.5221
24/02/22 8.5192
24/02/20 8.5173
24/02/19 8.5229
24/02/16 8.5227
24/02/15 8.5217
24/02/07 8.5184
24/02/06 8.5107
24/02/05 8.5188
日期 淨值
24/02/02 8.5116
24/02/01 8.5106
24/01/31 8.5051
24/01/30 8.5047
24/01/29 8.5039
24/01/26 8.4967
24/01/25 8.4918
24/01/24 8.4836
24/01/23 8.4844
24/01/22 8.4902
日期 淨值
24/01/19 8.4891
24/01/18 8.4920
24/01/16 8.4983
24/01/12 8.4835
24/01/11 8.4789
24/01/10 8.4801
24/01/09 8.4778
24/01/08 8.4750
24/01/04 8.6025
24/01/03 8.6082

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.75 1.27 2.36 0.75 1.27 0.33

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB45
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.58億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網