晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.5177 0.004 8.7095 8.4218

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.5177
24/06/19 8.5137
24/06/18 8.5128
24/06/17 8.5112
24/06/14 8.5110
24/06/13 8.5092
24/06/12 8.5072
24/06/11 8.5049
24/06/07 8.5020
24/06/06 8.5012
日期 淨值
24/06/05 8.4997
24/06/03 8.4993
24/05/31 8.4957
24/05/30 8.4924
24/05/29 8.4995
24/05/28 8.4982
24/05/27 8.4950
24/05/24 8.4945
24/05/23 8.4939
24/05/22 8.4936
日期 淨值
24/05/21 8.4916
24/05/20 8.4889
24/05/16 8.4831
24/05/14 8.4816
24/05/13 8.4799
24/05/10 8.4746
24/05/09 8.4695
24/05/07 8.4627
24/05/06 8.4561
24/05/03 8.4469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 0.88 1.37 2.44 0.88 1.37 0.34

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB45
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.59億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網