晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.8452 -0.0104 9.9993 10.0057

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.8452
22/08/15 8.8556
22/08/12 8.8367
22/08/11 8.7674
22/08/10 8.7854
22/08/09 8.7867
22/08/08 8.7699
22/08/05 8.7805
22/08/04 8.7578
22/08/03 8.7563
日期 淨值
22/08/02 8.7704
22/08/01 8.7636
22/07/29 8.7434
22/07/28 8.7103
22/07/27 8.7038
22/07/26 8.7075
22/07/25 8.6980
22/07/22 8.6797
22/07/21 8.6451
22/07/20 8.6343
日期 淨值
22/07/19 8.6153
22/07/18 8.6065
22/07/15 8.5906
22/07/14 8.5975
22/07/13 8.6189
22/07/12 8.6496
22/07/11 8.6544
22/07/08 8.6663
22/07/07 8.6901
22/07/06 8.8384

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 1.20 -0.55 -4.62 1.20 -0.55 2.96

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB45
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.62億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網