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基金名稱:

合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.6063 0.0159 9.9244 10.0756

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.6063
19/11/11 10.5904
19/11/08 10.6070
19/11/07 10.6115
19/11/06 10.6100
19/11/05 10.6029
19/11/04 10.6154
19/11/01 10.6070
19/10/31 10.5950
19/10/30 10.5861
日期 淨值
19/10/29 10.5855
19/10/28 10.5901
19/10/25 10.5822
19/10/24 10.5761
19/10/23 10.5700
19/10/22 10.5696
19/10/21 10.5612
19/10/18 10.5589
19/10/17 10.5640
19/10/16 10.5587
日期 淨值
19/10/15 10.5530
19/10/14 10.5326
19/10/09 10.5546
19/10/08 10.5597
19/10/07 10.5583
19/10/04 10.6547
19/10/03 10.6414
19/10/02 10.6290
19/10/01 10.6221
19/09/27 10.6045

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.41 1.07 2.41 5.64 1.07 2.41 0.49

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB45
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網