晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.1704 -0.0035 10.4736 10.0553

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1704
21/10/20 10.1739
21/10/19 10.1714
21/10/18 10.1648
21/10/15 10.1459
21/10/14 10.1342
21/10/13 10.1273
21/10/12 10.1297
21/10/08 10.1502
21/10/07 10.1536
日期 淨值
21/10/06 10.3168
21/10/05 10.3234
21/10/04 10.3353
21/10/01 10.3325
21/09/30 10.3378
21/09/29 10.3339
21/09/28 10.3324
21/09/27 10.3416
21/09/24 10.3459
21/09/23 10.3490
日期 淨值
21/09/22 10.3440
21/09/17 10.3675
21/09/16 10.3778
21/09/15 10.3776
21/09/14 10.3735
21/09/13 10.3731
21/09/10 10.3705
21/09/09 10.3731
21/09/08 10.3697
21/09/07 10.3641

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 0.09 0.74 2.42 0.09 0.74 -0.40

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB45
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網