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基金名稱:

合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8755 0.0106 9.8755 10.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8755
20/06/03 9.8649
20/06/02 9.8031
20/06/01 9.7675
20/05/29 9.7425
20/05/28 9.7604
20/05/27 9.7557
20/05/26 9.7569
20/05/25 9.6891
20/05/22 9.7274
日期 淨值
20/05/21 9.7481
20/05/20 9.7177
20/05/19 9.6558
20/05/18 9.6050
20/05/15 9.5370
20/05/14 9.5047
20/05/13 9.5173
20/05/12 9.5135
20/05/11 9.4607
20/05/08 9.4464
日期 淨值
20/05/07 9.4393
20/05/06 9.3979
20/05/05 9.3758
20/05/04 9.3343
20/04/30 9.3365
20/04/29 9.2979
20/04/28 9.2615
20/04/27 9.2451
20/04/24 9.2653
20/04/23 9.2826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 3.61 -0.92 -1.69 3.61 -0.92 5.80

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB45
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網