晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 8.9583 0.0033 8.9716 8.7507

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 8.9583
24/06/11 8.9550
24/06/07 8.9561
24/06/06 8.9536
24/06/05 8.9504
24/06/03 8.9461
24/05/31 8.9424
24/05/30 8.9408
24/05/29 8.9391
24/05/28 8.9398
日期 淨值
24/05/27 8.9393
24/05/24 8.9372
24/05/23 8.9383
24/05/22 8.9375
24/05/21 8.9370
24/05/20 8.9353
24/05/16 8.9334
24/05/14 8.9248
24/05/13 8.9240
24/05/10 8.9214
日期 淨值
24/05/09 8.9148
24/05/07 8.9115
24/05/06 8.9090
24/05/03 8.9012
24/05/02 8.8973
24/04/30 8.8931
24/04/29 8.8913
24/04/26 8.8843
24/04/25 8.8841
24/04/24 8.8828

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 0.91 1.61 3.31 0.91 1.61 0.41

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB43
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.13億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網