晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/09/27 9.0246 0.0067 9.0246 8.8626

近30日淨值表

日期 淨值
24/09/27 9.0246
24/09/26 9.0179
24/09/24 8.9962
24/09/19 8.9829
24/09/18 8.9800
24/09/13 8.9743
24/09/12 8.9709
24/09/05 8.9662
24/08/29 8.9605
24/08/28 8.9589
日期 淨值
24/08/23 8.9531
24/08/22 8.9518
24/08/20 8.9499
24/08/19 8.9491
24/08/16 8.9462
24/08/15 8.9446
24/08/13 8.9391
24/08/12 8.9362
24/08/08 8.9316
24/08/07 8.9273
日期 淨值
24/08/06 8.9276
24/08/01 8.9261
24/07/26 8.9213
24/07/23 8.9159
24/07/22 8.9145
24/07/18 8.9127
24/07/17 8.9119
24/07/11 8.8975
24/07/04 8.9807
24/07/01 8.9772

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 1.20 1.90 3.42 1.20 1.90 0.75

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB43
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.12億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網