晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.9114 0.0007 8.9616 8.7507

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.9114
24/02/22 8.9107
24/02/20 8.9092
24/02/19 8.9108
24/02/16 8.9082
24/02/15 8.9059
24/02/07 8.9001
24/02/06 8.8958
24/02/05 8.8969
24/02/02 8.8981
日期 淨值
24/02/01 8.8939
24/01/31 8.8907
24/01/30 8.8894
24/01/29 8.8864
24/01/26 8.8816
24/01/25 8.8784
24/01/24 8.8760
24/01/23 8.8742
24/01/22 8.8708
24/01/19 8.8677
日期 淨值
24/01/18 8.8647
24/01/16 8.8687
24/01/12 8.8630
24/01/11 8.8598
24/01/10 8.8558
24/01/09 8.8544
24/01/08 8.8543
24/01/04 8.9536
24/01/03 8.9592
24/01/02 8.9616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.93 2.00 3.40 0.93 2.00 0.42

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB43
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.09億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網