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基金名稱:

合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.1782 -0.0251 9.9707 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.1782
20/07/02 10.2033
20/07/01 10.1934
20/06/30 10.1856
20/06/29 10.1831
20/06/24 10.2033
20/06/23 10.2064
20/06/22 10.1969
20/06/19 10.1968
20/06/18 10.1843
日期 淨值
20/06/17 10.1798
20/06/16 10.1740
20/06/15 10.1259
20/06/12 10.1347
20/06/11 10.1438
20/06/10 10.1899
20/06/09 10.1888
20/06/08 10.1930
20/06/05 10.1337
20/06/04 10.0783
日期 淨值
20/06/03 10.0675
20/06/02 10.0069
20/06/01 9.9707
20/05/29 9.9469
20/05/28 9.9630
20/05/27 9.9582
20/05/26 9.9612
20/05/25 9.8915
20/05/22 9.9299
20/05/21 9.9508

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 6.86 0.83 -0.70 6.86 0.83 1.10

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB43
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 顧慧君
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網