晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.7762 -0.0006 9.9206 10.0574

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.7762
22/08/09 8.7768
22/08/08 8.7584
22/08/05 8.7704
22/08/04 8.7471
22/08/03 8.7437
22/08/02 8.7584
22/08/01 8.7512
22/07/29 8.7319
22/07/28 8.6986
日期 淨值
22/07/27 8.6913
22/07/26 8.6953
22/07/25 8.6867
22/07/22 8.6685
22/07/21 8.6340
22/07/20 8.6231
22/07/19 8.6040
22/07/18 8.5951
22/07/15 8.5794
22/07/14 8.5851
日期 淨值
22/07/13 8.6047
22/07/12 8.6362
22/07/11 8.6408
22/07/08 8.6528
22/07/07 8.6761
22/07/06 8.7902
22/07/05 8.7945
22/07/04 8.7856
22/07/01 8.7822
22/06/30 8.7846

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.04 -0.21 -2.02 -6.47 -0.21 -2.02 1.43

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB43
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.03億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網