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基金名稱:

合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.6836 -0.0159 9.9006 10.0871

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.6836
19/11/19 10.6995
19/11/18 10.7135
19/11/15 10.7476
19/11/14 10.7496
19/11/13 10.7307
19/11/12 10.7378
19/11/11 10.7233
19/11/08 10.7377
19/11/07 10.7412
日期 淨值
19/11/06 10.7415
19/11/05 10.7331
19/11/04 10.7475
19/11/01 10.7416
19/10/31 10.7289
19/10/30 10.7206
19/10/29 10.7209
19/10/28 10.7255
19/10/25 10.7173
19/10/24 10.7097
日期 淨值
19/10/23 10.7037
19/10/22 10.7036
19/10/21 10.6958
19/10/18 10.6934
19/10/17 10.6983
19/10/16 10.6933
19/10/15 10.6873
19/10/14 10.6661
19/10/09 10.6891
19/10/08 10.6937

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.36 0.54 1.47 4.75 0.54 1.47 -0.09

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB43
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網