晴時多雲

基金名稱:合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.3831 0.0028 9.999 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3831
24/02/22 10.3803
24/02/20 10.3676
24/02/16 10.3279
24/02/15 10.3489
24/02/07 10.3467
24/02/06 10.3599
24/02/05 10.3754
24/02/02 10.3668
24/02/01 10.3940
日期 淨值
24/01/31 10.3703
24/01/30 10.3279
24/01/29 10.3507
24/01/26 10.3730
24/01/25 10.3559
24/01/24 10.3684
24/01/23 10.3588
24/01/22 10.3592
24/01/19 10.3934
24/01/18 10.4414
日期 淨值
24/01/16 10.4016
24/01/12 10.2971
24/01/11 10.2739
24/01/10 10.2809
24/01/09 10.2333
24/01/08 10.2132
24/01/04 10.2661
24/01/03 10.2648
24/01/02 10.2355
23/12/29 10.2062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 1.22 1.53 1.22 1.53 0.55

基本資料

成立日期 2023/04/18 基金代碼 ACCB154
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網