晴時多雲

基金名稱:合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 11.0105 -0.0017 11.0679 10.3279

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 11.0105
25/02/13 11.0122
25/02/12 11.0349
25/02/11 11.0280
25/02/10 11.0254
25/02/07 11.0019
25/02/06 11.0294
25/02/05 11.0303
25/02/04 11.0679
25/02/03 11.0617
日期 淨值
25/01/24 10.9545
25/01/23 10.9788
25/01/22 10.9795
25/01/21 10.9781
25/01/17 11.0296
25/01/16 11.0196
25/01/15 11.0493
25/01/14 11.0139
25/01/13 11.0583
25/01/10 11.0274
日期 淨值
25/01/08 10.9957
25/01/07 10.9862
25/01/06 11.0227
25/01/03 11.0445
25/01/02 11.0257
24/12/31 10.9937
24/12/30 10.9614
24/12/27 10.9592
24/12/26 10.9419
24/12/24 10.9342

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 1.06 2.38 4.79 1.06 2.38 -0.03

基本資料

成立日期 2023/04/18 基金代碼 ACCB154
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.27億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網