晴時多雲

基金名稱:合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 10.7219 -0.0352 10.7571 10.1044

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 10.7219
24/07/03 10.7571
24/07/01 10.7242
24/06/27 10.7079
24/06/26 10.7212
24/06/25 10.6897
24/06/20 10.6504
24/06/18 10.6612
24/06/17 10.6677
24/06/14 10.6607
日期 淨值
24/06/13 10.6396
24/06/12 10.6385
24/06/11 10.6337
24/06/07 10.6055
24/06/06 10.6488
24/06/05 10.6608
24/06/03 10.6561
24/05/31 10.6425
24/05/30 10.6423
24/05/29 10.5973
日期 淨值
24/05/28 10.5672
24/05/24 10.5891
24/05/23 10.5931
24/05/22 10.6038
24/05/21 10.6135
24/05/20 10.5952
24/05/16 10.5700
24/05/14 10.6353
24/05/13 10.6308
24/05/10 10.6365

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.66 1.82 3.66 5.32 1.82 3.66 1.15

基本資料

成立日期 2023/04/18 基金代碼 ACCB154
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網