晴時多雲

基金名稱:群益深証中小板基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/18 4.19 0.03 4.77 3.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/18 4.1900
21/06/17 4.1600
21/06/16 4.0900
21/06/15 4.2000
21/06/11 4.2200
21/06/10 4.2800
21/06/09 4.2400
21/06/08 4.2400
21/06/07 4.2600
21/06/04 4.2600
日期 淨值
21/06/03 4.2100
21/06/02 4.2400
21/06/01 4.2800
21/05/31 4.2400
21/05/28 4.2100
21/05/27 4.2200
21/05/26 4.1900
21/05/25 4.2100
21/05/24 4.1100
21/05/19 4.1000
日期 淨值
21/05/18 4.0700
21/05/17 4.0700
21/05/14 3.9900
21/05/13 3.9300
21/05/12 3.9700
21/05/11 3.9500
21/05/10 3.9400
21/05/07 3.9700
21/05/06 4.0300
21/04/29 4.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 4.38 -0.96 2.77 4.38 -0.96 2.95

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACCA94
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 19.45億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網