晴時多雲

基金名稱:群益深証中小100基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 4.29 0.03 4.77 3.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 4.2900
21/10/21 4.2600
21/10/20 4.2800
21/10/19 4.2900
21/10/18 4.2300
21/10/15 4.2400
21/10/14 4.2100
21/10/13 4.2200
21/10/12 4.1500
21/10/08 4.2100
日期 淨值
21/09/30 4.1900
21/09/29 4.1200
21/09/28 4.1800
21/09/27 4.2100
21/09/24 4.2300
21/09/23 4.2300
21/09/22 4.1900
21/09/17 4.2100
21/09/16 4.1900
21/09/15 4.2800
日期 淨值
21/09/14 4.2800
21/09/13 4.2900
21/09/10 4.3200
21/09/09 4.3100
21/09/08 4.3300
21/09/07 4.3200
21/09/06 4.2800
21/09/03 4.1700
21/09/02 4.2100
21/09/01 4.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 1.00 2.58 1.61 1.00 2.58 2.39

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACCA94
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 15.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網