晴時多雲

基金名稱:群益深証中小100基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 2.63 0 3.33 2.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 2.6300
24/06/17 2.6300
24/06/14 2.6000
24/06/13 2.5900
24/06/12 2.6000
24/06/11 2.5800
24/06/07 2.5700
24/06/06 2.6000
24/06/04 2.6300
24/06/03 2.6000
日期 淨值
24/05/31 2.5900
24/05/30 2.6000
24/05/29 2.6000
24/05/28 2.5700
24/05/27 2.6000
24/05/24 2.5800
24/05/23 2.6200
24/05/22 2.6500
24/05/21 2.6400
24/05/17 2.6500
日期 淨值
24/05/15 2.6000
24/05/14 2.6300
24/05/13 2.6300
24/05/10 2.6300
24/05/08 2.6100
24/05/07 2.6500
24/05/06 2.6500
24/04/30 2.6000
24/04/29 2.6300
24/04/26 2.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.40 0.28 4.63 -3.92 0.28 4.63 -0.75

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACCA94
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 12.34億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網