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基金名稱：群益深証中小100基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 2.48 | -0.09 | 3.25 | 2.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 2.4800 |
| 24/07/19 | 2.5700 |
| 24/07/18 | 2.5700 |
| 24/07/12 | 2.5600 |
| 24/07/05 | 2.4900 |
| 24/07/02 | 2.5300 |
| 24/06/28 | 2.5400 |
| 24/06/27 | 2.5300 |
| 24/06/26 | 2.5600 |
| 24/06/21 | 2.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 2.5600 |
| 24/06/19 | 2.6000 |
| 24/06/18 | 2.6300 |
| 24/06/17 | 2.6300 |
| 24/06/14 | 2.6000 |
| 24/06/13 | 2.5900 |
| 24/06/12 | 2.6000 |
| 24/06/11 | 2.5800 |
| 24/06/07 | 2.5700 |
| 24/06/06 | 2.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 2.6300 |
| 24/06/03 | 2.6000 |
| 24/05/31 | 2.5900 |
| 24/05/30 | 2.6000 |
| 24/05/29 | 2.6000 |
| 24/05/28 | 2.5700 |
| 24/05/27 | 2.6000 |
| 24/05/24 | 2.5800 |
| 24/05/23 | 2.6200 |
| 24/05/22 | 2.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.20 | -3.22 | -2.20 | -7.25 | -3.22 | -2.20 | -3.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/26 | 基金代碼 | ACCA94 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 11.13億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」