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基金名稱：群益深証中小100基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/17 | 3.07 | 0 | 3.18 | 2.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 3.0700 |
| 25/03/14 | 3.0700 |
| 25/03/13 | 3.0000 |
| 25/03/12 | 3.0300 |
| 25/03/11 | 3.0200 |
| 25/03/10 | 3.0300 |
| 25/03/07 | 3.0300 |
| 25/03/06 | 3.0500 |
| 25/03/05 | 3.0000 |
| 25/03/04 | 2.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/03 | 3.0000 |
| 25/02/27 | 3.0700 |
| 25/02/26 | 3.0800 |
| 25/02/25 | 3.0700 |
| 25/02/24 | 3.1000 |
| 25/02/21 | 3.1000 |
| 25/02/20 | 3.0500 |
| 25/02/19 | 3.0400 |
| 25/02/18 | 3.0100 |
| 25/02/17 | 3.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 3.0300 |
| 25/02/13 | 3.0000 |
| 25/02/12 | 3.0300 |
| 25/02/11 | 2.9800 |
| 25/02/10 | 3.0000 |
| 25/02/07 | 2.9900 |
| 25/02/06 | 2.9500 |
| 25/02/05 | 2.8600 |
| 25/01/22 | 2.8600 |
| 25/01/21 | 2.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.71 | 4.97 | 9.94 | 14.73 | 4.97 | 9.94 | 1.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/26 | 基金代碼 | ACCA94 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 17.1億元(台幣)(2025/02/28) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 洪祥益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」