晴時多雲

基金名稱:群益深証中小板基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/04 4.18 0.03 4.3 2.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/04 4.1800
20/12/03 4.1500
20/12/02 4.1400
20/12/01 4.1500
20/11/30 4.0800
20/11/27 4.0800
20/11/26 4.0400
20/11/25 4.0400
20/11/24 4.1200
20/11/23 4.1300
日期 淨值
20/11/20 4.1300
20/11/19 4.1000
20/11/18 4.0600
20/11/17 4.1000
20/11/16 4.1300
20/11/13 4.1300
20/11/12 4.1500
20/11/11 4.1400
20/11/10 4.2300
20/11/09 4.2700
日期 淨值
20/11/06 4.2100
20/11/05 4.2200
20/11/04 4.1700
20/11/03 4.1300
20/11/02 4.1000
20/10/30 4.0600
20/10/29 4.1500
20/10/28 4.1300
20/10/27 4.0700
20/10/26 4.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.54 2.86 7.86 22.06 2.86 7.86 0.24

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACCA94
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 18.23億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網