晴時多雲

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基金名稱:

群益深証中小板基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 3.18 0.03 3.57 2.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 3.1800
20/05/28 3.1500
20/05/27 3.1500
20/05/26 3.1900
20/05/25 3.1300
20/05/22 3.1500
20/05/21 3.2000
20/05/20 3.2400
20/05/19 3.2700
20/05/18 3.2200
日期 淨值
20/05/15 3.2400
20/05/14 3.2500
20/05/13 3.2900
20/05/12 3.2600
20/05/11 3.2500
20/05/08 3.2800
20/05/07 3.2500
20/05/06 3.2600
20/04/30 3.2100
20/04/29 3.1400
日期 淨值
20/04/28 3.1300
20/04/27 3.1000
20/04/24 3.0800
20/04/23 3.1200
20/04/22 3.1500
20/04/21 3.1200
20/04/20 3.1500
20/04/17 3.1200
20/04/16 3.1000
20/04/15 3.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 0.26 3.28 11.14 0.26 3.28 1.27

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACCA94
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 18.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網