晴時多雲

基金名稱:群益深証中小100基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 3.48 0.03 4.51 3.09

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 3.4800
22/05/25 3.4500
22/05/24 3.4100
22/05/23 3.5400
22/05/20 3.5200
22/05/19 3.4800
22/05/18 3.4600
22/05/17 3.4700
22/05/16 3.4100
22/05/13 3.4300
日期 淨值
22/05/12 3.4200
22/05/11 3.4200
22/05/10 3.3600
22/05/09 3.3100
22/05/06 3.3300
22/05/05 3.4100
22/04/29 3.3900
22/04/28 3.2500
22/04/27 3.2400
22/04/26 3.0900
日期 淨值
22/04/25 3.1400
22/04/22 3.3400
22/04/21 3.3600
22/04/20 3.4500
22/04/19 3.5000
22/04/18 3.5100
22/04/15 3.4800
22/04/14 3.5100
22/04/13 3.4700
22/04/12 3.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.95 -2.28 -10.72 -14.59 -2.28 -10.72 12.62

基本資料

成立日期 2016/08/26 基金代碼 ACCA94
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 11.85億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網