晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.3979 0.0136 9.6866 10.0902

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.3979
20/12/02 8.3843
20/12/01 8.4541
20/11/30 8.4095
20/11/27 8.4407
20/11/25 8.4404
20/11/24 8.4291
20/11/23 8.4314
20/11/20 8.4763
20/11/19 8.4985
日期 淨值
20/11/18 8.4676
20/11/17 8.5674
20/11/16 8.5816
20/11/13 8.6035
20/11/12 8.5659
20/11/11 8.5936
20/11/10 8.4610
20/11/09 8.3767
20/11/06 8.3802
20/11/05 8.3855
日期 淨值
20/11/04 8.3807
20/11/03 8.2750
20/11/02 8.1332
20/10/30 8.0177
20/10/29 8.0698
20/10/28 8.0443
20/10/27 8.1972
20/10/26 8.2579
20/10/23 8.3150
20/10/22 8.3084

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.65 -0.71 -2.44 -5.71 -0.71 -2.44 1.91

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA86
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網