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基金名稱:

群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.6244 0.0881 9.6866 10.0902

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.6244
20/05/27 8.5363
20/05/26 8.4517
20/05/22 8.1960
20/05/21 8.1593
20/05/20 8.2092
20/05/19 8.1676
20/05/18 8.1525
20/05/15 7.9159
20/05/14 7.9195
日期 淨值
20/05/13 8.0064
20/05/12 8.1315
20/05/11 8.3911
20/05/08 8.3919
20/05/07 8.2950
20/05/06 8.2185
20/05/05 8.3371
20/05/04 8.2473
20/04/30 8.4482
20/04/29 8.4917
日期 淨值
20/04/28 8.4161
20/04/27 8.3876
20/04/24 8.1916
20/04/23 8.1894
20/04/22 8.2293
20/04/21 8.1605
20/04/20 8.3222
20/04/17 8.5000
20/04/16 8.2972
20/04/15 8.3528

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.53 -1.37 -9.49 -12.14 -1.37 -9.49 2.90

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA86
計價幣別 人民幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網