晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.1459 0.0489 9.5598 8.0177

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.1459
21/10/15 9.0970
21/10/14 9.0880
21/10/13 9.0154
21/10/12 8.9400
21/10/08 8.8272
21/10/07 8.8818
21/10/06 8.8446
21/10/05 8.7899
21/10/04 8.8808
日期 淨值
21/10/01 8.8266
21/09/30 8.8220
21/09/29 8.9287
21/09/28 8.9038
21/09/27 8.9844
21/09/24 9.0691
21/09/23 9.1495
21/09/22 9.1602
21/09/17 9.1056
21/09/16 9.1986
日期 淨值
21/09/15 9.1861
21/09/14 9.1888
21/09/13 9.2123
21/09/10 9.1606
21/09/09 9.2732
21/09/08 9.4390
21/09/07 9.4467
21/09/03 9.5270
21/09/02 9.5598
21/09/01 9.5165

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.39 -0.17 1.72 7.53 -0.17 1.72 0.86

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA86
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網