晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 7.4276 0.2316 7.4276 6.1867

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 7.4276
24/07/03 7.1960
24/07/02 7.1908
24/06/27 7.1755
24/06/26 7.1486
24/06/20 7.1876
24/06/18 7.1958
24/06/14 7.1889
24/06/13 7.1959
24/06/12 7.1639
日期 淨值
24/06/11 7.0921
24/06/06 7.1966
24/06/04 7.1737
24/06/03 7.1126
24/05/31 7.0906
24/05/30 7.0246
24/05/29 6.9716
24/05/24 7.0489
24/05/23 7.0501
24/05/22 7.1500
日期 淨值
24/05/21 7.1801
24/05/17 7.2261
24/05/16 7.2322
24/05/15 7.1915
24/05/13 7.0662
24/05/10 7.0399
24/05/09 7.0559
24/05/07 7.0300
24/05/06 6.9684
24/05/02 6.8814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.78 5.86 5.78 9.57 5.86 5.78 5.17

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA86
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網