晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.027 0.0027 9.1012 7.9159

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.0270
21/05/07 9.0243
21/05/06 8.9518
21/05/05 8.8770
21/05/04 8.9853
21/05/03 9.0011
21/04/29 8.9952
21/04/28 8.9705
21/04/27 8.9774
21/04/26 8.9820
日期 淨值
21/04/23 8.9439
21/04/22 8.9212
21/04/21 8.9395
21/04/20 8.9602
21/04/19 8.9365
21/04/16 8.9313
21/04/15 8.9005
21/04/14 8.8146
21/04/13 8.8615
21/04/12 8.8110
日期 淨值
21/04/09 8.8178
21/04/08 8.8124
21/04/07 8.8291
21/04/06 8.8250
21/04/01 8.8022
21/03/31 8.6957
21/03/30 8.7999
21/03/29 8.7398
21/03/26 8.7439
21/03/25 8.6030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.02 6.47 8.79 8.29 6.47 8.79 2.80

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA86
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網