晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 7.2297 0.0603 7.3041 6.1867

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 7.2297
24/02/27 7.1694
24/02/26 7.1526
24/02/23 7.1881
24/02/22 7.2006
24/02/20 7.1412
24/02/16 7.1739
24/02/15 7.2080
24/02/07 7.0839
24/02/06 7.0692
日期 淨值
24/02/05 7.0162
24/02/02 7.1132
24/02/01 7.1212
24/01/31 7.0769
24/01/30 7.1150
24/01/29 7.1558
24/01/25 7.0945
24/01/24 7.0491
24/01/23 7.0749
24/01/19 7.0812
日期 淨值
24/01/18 7.0164
24/01/16 7.1548
24/01/12 7.1894
24/01/11 7.1535
24/01/10 7.2075
24/01/09 7.1645
24/01/04 7.0915
24/01/03 7.1479
23/12/29 7.2248
23/12/28 7.3041

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 3.73 8.15 8.98 3.73 8.15 1.46

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA86
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網