晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.1243 0.04 9.9974 10.0291

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.1243
21/10/25 12.0843
21/10/22 12.0523
21/10/21 12.0304
21/10/20 11.9874
21/10/19 11.8857
21/10/18 11.9504
21/10/15 11.8864
21/10/14 11.8746
21/10/13 11.7798
日期 淨值
21/10/12 11.6813
21/10/08 11.5339
21/10/07 11.6052
21/10/06 11.5567
21/10/05 11.4852
21/10/04 11.5553
21/10/01 11.4848
21/09/30 11.4787
21/09/29 11.6176
21/09/28 11.5852
日期 淨值
21/09/27 11.6901
21/09/24 11.8003
21/09/23 11.9049
21/09/22 11.9189
21/09/17 11.8478
21/09/16 11.9689
21/09/15 11.9526
21/09/14 11.9560
21/09/13 11.9866
21/09/10 11.9193

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.27 1.47 2.84 8.83 1.47 2.84 2.75

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA83
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網