晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 10.6232 0.0886 9.9972 10.0071

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 10.6232
24/02/27 10.5346
24/02/26 10.5098
24/02/23 10.5620
24/02/22 10.5804
24/02/20 10.4931
24/02/16 10.5412
24/02/15 10.5913
24/02/07 10.4089
24/02/06 10.3874
日期 淨值
24/02/05 10.3095
24/02/02 10.4081
24/02/01 10.4198
24/01/31 10.3550
24/01/30 10.4108
24/01/29 10.4705
24/01/25 10.3807
24/01/24 10.3143
24/01/23 10.3520
24/01/19 10.3613
日期 淨值
24/01/18 10.2665
24/01/16 10.4689
24/01/12 10.5195
24/01/11 10.4670
24/01/10 10.5461
24/01/09 10.4832
24/01/04 10.3764
24/01/03 10.4151
23/12/29 10.5272
23/12/28 10.6427

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 3.73 8.15 8.99 3.73 8.15 1.46

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA83
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網