晴時多雲

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基金名稱:

群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.4962 0.1072 9.9951 10.0023

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.4962
20/05/27 10.3890
20/05/26 10.2860
20/05/22 9.9748
20/05/21 9.9302
20/05/20 9.9909
20/05/19 9.9403
20/05/18 9.9220
20/05/15 9.6339
20/05/14 9.6384
日期 淨值
20/05/13 9.7441
20/05/12 9.8964
20/05/11 10.2123
20/05/08 10.2133
20/05/07 10.0953
20/05/06 10.0023
20/05/05 10.1039
20/05/04 9.9951
20/04/30 10.2386
20/04/29 10.2913
日期 淨值
20/04/28 10.1996
20/04/27 10.1651
20/04/24 9.9276
20/04/23 9.9249
20/04/22 9.9732
20/04/21 9.8899
20/04/20 10.0859
20/04/17 10.3013
20/04/16 10.0555
20/04/15 10.1229

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.53 -1.37 -9.50 -12.15 -1.37 -9.50 2.91

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA83
計價幣別 人民幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網