晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 14.8216 0.188 15.1439 11.3666

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 14.8216
21/10/13 14.6336
21/10/12 14.5949
21/10/08 14.6589
21/10/07 14.6914
21/10/06 14.5447
21/10/05 14.5903
21/10/04 14.4754
21/10/01 14.5652
21/09/30 14.5281
日期 淨值
21/09/29 14.6414
21/09/28 14.5721
21/09/27 14.8011
21/09/24 14.8098
21/09/23 14.8071
21/09/22 14.6994
21/09/17 14.7436
21/09/16 14.8336
21/09/15 14.8340
21/09/14 14.7904
日期 淨值
21/09/13 14.8017
21/09/10 14.7980
21/09/09 14.8817
21/09/08 14.9709
21/09/07 15.0572
21/09/03 15.1375
21/09/02 15.1439
21/09/01 15.0834
21/08/31 15.0848
21/08/30 15.0877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.55 0.05 2.02 7.87 0.05 2.02 0.21

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA44
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網