基金名稱:群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/04/15 20.2174 -0.1169 20.8433 13.5253

近30日淨值表

日期 淨值
26/04/15 20.2174
26/04/14 20.3343
26/04/13 20.2132
26/04/10 20.1572
26/04/09 20.2160
26/04/08 20.2174
26/04/07 19.5928
26/04/02 19.5348
26/04/01 19.5884
26/03/31 19.2549
日期 淨值
26/03/30 19.0249
26/03/27 19.1995
26/03/26 19.3004
26/03/25 19.5207
26/03/24 19.4343
26/03/23 19.1624
26/03/20 19.1926
26/03/19 19.3219
26/03/18 19.4752
26/03/17 19.4986
日期 淨值
26/03/16 19.4210
26/03/13 19.3313
26/03/12 19.3857
26/03/10 19.6312
26/03/09 19.4499
26/03/06 19.7092
26/03/05 19.9688
26/03/03 20.2584
26/03/02 20.7391
26/02/26 20.8402

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 1.33 5.20 13.90 1.33 5.20 4.58

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA44
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.13億元(台幣)(2026/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網