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基金名稱:

群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.2322 0.0359 9.9917 10.1253

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.2322
20/05/29 11.1963
20/05/28 11.1598
20/05/27 11.1038
20/05/26 10.9810
20/05/22 10.8503
20/05/21 10.8310
20/05/20 10.9174
20/05/19 10.7847
20/05/18 10.8752
日期 淨值
20/05/15 10.5912
20/05/14 10.5289
20/05/13 10.5425
20/05/12 10.6999
20/05/11 10.8318
20/05/08 10.8025
20/05/07 10.6657
20/05/06 10.5877
20/05/05 10.6361
20/05/04 10.4677
日期 淨值
20/04/30 10.6861
20/04/29 10.8791
20/04/28 10.6520
20/04/27 10.6604
20/04/24 10.4610
20/04/23 10.4085
20/04/22 10.4097
20/04/21 10.1890
20/04/20 10.5161
20/04/17 10.5981

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 7.89 -0.43 -1.73 7.89 -0.43 5.11

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA44
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網