晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 13.6229 0.121 15.8514 13.3171

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 13.6229
22/05/19 13.5019
22/05/18 13.5069
22/05/17 13.7997
22/05/16 13.5967
22/05/13 13.7157
22/05/12 13.3440
22/05/11 13.3710
22/05/10 13.4185
22/05/09 13.3171
日期 淨值
22/05/06 13.7329
22/05/05 13.9396
22/05/04 14.2768
22/05/03 14.0747
22/04/29 14.0550
22/04/28 14.3518
22/04/27 14.2608
22/04/26 14.3224
22/04/25 14.6003
22/04/22 14.6346
日期 淨值
22/04/21 15.0036
22/04/20 15.0949
22/04/19 15.1524
22/04/18 15.0121
22/04/14 15.2177
22/04/13 15.3002
22/04/12 15.1788
22/04/11 15.2732
22/04/08 15.3928
22/04/07 15.3913

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.09 -10.70 -10.87 -8.75 -10.70 -10.87 -9.75

基本資料

成立日期 2014/06/25 基金代碼 ACCA44
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網