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基金名稱：群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 20.2174 | -0.1169 | 20.8433 | 13.5253 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 20.2174 |
| 26/04/14 | 20.3343 |
| 26/04/13 | 20.2132 |
| 26/04/10 | 20.1572 |
| 26/04/09 | 20.2160 |
| 26/04/08 | 20.2174 |
| 26/04/07 | 19.5928 |
| 26/04/02 | 19.5348 |
| 26/04/01 | 19.5884 |
| 26/03/31 | 19.2549 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 19.0249 |
| 26/03/27 | 19.1995 |
| 26/03/26 | 19.3004 |
| 26/03/25 | 19.5207 |
| 26/03/24 | 19.4343 |
| 26/03/23 | 19.1624 |
| 26/03/20 | 19.1926 |
| 26/03/19 | 19.3219 |
| 26/03/18 | 19.4752 |
| 26/03/17 | 19.4986 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/16 | 19.4210 |
| 26/03/13 | 19.3313 |
| 26/03/12 | 19.3857 |
| 26/03/10 | 19.6312 |
| 26/03/09 | 19.4499 |
| 26/03/06 | 19.7092 |
| 26/03/05 | 19.9688 |
| 26/03/03 | 20.2584 |
| 26/03/02 | 20.7391 |
| 26/02/26 | 20.8402 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.33 | 1.33 | 5.20 | 13.90 | 1.33 | 5.20 | 4.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/25 | 基金代碼 | ACCA44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」