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基金名稱：群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 19.9688 | -0.2896 | 20.8433 | 13.006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 19.9688 |
| 26/03/03 | 20.2584 |
| 26/03/02 | 20.7391 |
| 26/02/26 | 20.8402 |
| 26/02/25 | 20.8337 |
| 26/02/24 | 20.7031 |
| 26/02/23 | 20.5519 |
| 26/02/13 | 20.6963 |
| 26/02/12 | 20.6506 |
| 26/02/11 | 20.8433 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 20.6212 |
| 26/02/06 | 20.3177 |
| 26/02/05 | 19.9374 |
| 26/02/04 | 20.2182 |
| 26/02/03 | 20.0519 |
| 26/02/02 | 19.8344 |
| 26/01/29 | 19.8712 |
| 26/01/28 | 19.7989 |
| 26/01/26 | 19.6071 |
| 26/01/23 | 19.6334 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 19.7634 |
| 26/01/21 | 19.6992 |
| 26/01/20 | 19.5144 |
| 26/01/16 | 19.8351 |
| 26/01/15 | 19.8784 |
| 26/01/13 | 19.6471 |
| 26/01/12 | 19.5366 |
| 26/01/09 | 19.5690 |
| 26/01/08 | 19.4587 |
| 26/01/07 | 19.3923 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.73 | 3.38 | 5.79 | 15.36 | 3.38 | 5.79 | 0.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/25 | 基金代碼 | ACCA44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」