晴時多雲

基金名稱:群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 6.2787 -0.0095 7.3128 6.2678

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 6.2787
21/10/19 6.2882
21/10/18 6.2971
21/10/15 6.2906
21/10/13 6.2780
21/10/12 6.2678
21/10/08 6.3029
21/10/07 6.3215
21/10/06 6.3449
21/10/05 6.3696
日期 淨值
21/10/04 6.4615
21/09/30 6.5198
21/09/29 6.5134
21/09/28 6.5082
21/09/27 6.5128
21/09/24 6.5378
21/09/23 6.5820
21/09/17 6.6337
21/09/16 6.6534
21/09/15 6.6895
日期 淨值
21/09/14 6.6991
21/09/13 6.6976
21/09/10 6.6946
21/09/09 6.7055
21/09/08 6.7116
21/09/07 6.6990
21/09/06 6.6946
21/09/03 6.6988
21/09/02 6.7336
21/09/01 6.7443

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.46 -5.90 -5.91 -7.01 -5.90 -5.91 -4.91

基本資料

成立日期 2012/09/11 基金代碼 ACCA37
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網