晴時多雲

基金名稱:群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/15 4.7271 -0.0002 4.7354 4.6941

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/15 4.7271
23/08/14 4.7273
23/08/11 4.7278
23/08/10 4.7279
23/08/09 4.7280
23/08/07 4.7280
23/08/04 4.7286
23/08/02 4.7280
23/08/01 4.7269
23/07/28 4.7259
日期 淨值
23/07/27 4.7242
23/07/25 4.7252
23/07/21 4.7241
23/07/20 4.7209
23/07/19 4.7204
23/07/18 4.7207
23/07/14 4.7087
23/07/13 4.7283
23/07/11 4.7288
23/07/10 4.7208
日期 淨值
23/07/06 4.7122
23/07/05 4.7251
23/07/04 4.7354
23/06/30 4.7336
23/06/29 4.7279
23/06/27 4.7339
23/06/26 4.7345
23/06/20 4.7167
23/06/19 4.7055
23/06/16 4.6941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 0.80 1.04 1.82 0.80 1.04 0.39

基本資料

成立日期 2012/09/11 基金代碼 ACCA37
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.45億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網