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基金名稱:

群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 7.6938 -0.0041 7.9035 7.0984

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 7.6938
19/11/15 7.6979
19/11/14 7.7051
19/11/13 7.6749
19/11/12 7.6607
19/11/11 7.6686
19/11/08 7.6675
19/11/07 7.6725
19/11/06 7.6823
19/11/05 7.6734
日期 淨值
19/11/04 7.7247
19/11/01 7.7385
19/10/31 7.7273
19/10/30 7.7346
19/10/29 7.7300
19/10/28 7.7395
19/10/25 7.7333
19/10/24 7.7392
19/10/23 7.7359
19/10/22 7.7215
日期 淨值
19/10/21 7.7101
19/10/18 7.7120
19/10/17 7.7179
19/10/16 7.7163
19/10/15 7.7100
19/10/14 7.6918
19/10/09 7.7416
19/10/08 7.7493
19/10/04 7.7754
19/10/03 7.7777

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 -0.27 1.09 5.23 -0.27 1.09 0.19

基本資料

成立日期 2012/09/11 基金代碼 ACCA37
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.63億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 李忠泰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網