晴時多雲

基金名稱:群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 6.795 0.0132 7.4032 6.7818

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 6.7950
21/05/05 6.7818
21/05/04 6.8028
21/05/03 6.8004
21/04/29 6.7919
21/04/28 6.7825
21/04/27 6.7864
21/04/26 6.8066
21/04/23 6.8410
21/04/22 6.8445
日期 淨值
21/04/21 6.8362
21/04/20 6.8371
21/04/19 6.8556
21/04/16 6.8629
21/04/15 6.8481
21/04/14 6.8391
21/04/13 6.8342
21/04/12 6.8389
21/04/09 6.8359
21/04/08 6.8349
日期 淨值
21/04/07 6.8287
21/04/01 6.8499
21/03/31 6.8196
21/03/30 6.8018
21/03/29 6.8385
21/03/26 6.8441
21/03/25 6.8881
21/03/24 6.8815
21/03/23 6.8860
21/03/22 6.8905

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 -1.09 -2.31 -1.70 -1.09 -2.31 0.05

基本資料

成立日期 2012/09/11 基金代碼 ACCA37
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.22億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網