晴時多雲

基金名稱:群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.1734 -0.0153 11.3578 10.1558

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.1734
21/10/19 10.1887
21/10/18 10.2032
21/10/15 10.1927
21/10/13 10.1722
21/10/12 10.1558
21/10/08 10.2126
21/10/07 10.2427
21/10/06 10.2806
21/10/05 10.3207
日期 淨值
21/10/04 10.4205
21/09/30 10.5145
21/09/29 10.5042
21/09/28 10.4957
21/09/27 10.5031
21/09/24 10.5435
21/09/23 10.6147
21/09/17 10.6982
21/09/16 10.7299
21/09/15 10.7882
日期 淨值
21/09/14 10.8037
21/09/13 10.8013
21/09/10 10.7963
21/09/09 10.8139
21/09/08 10.8238
21/09/07 10.8035
21/09/06 10.7963
21/09/03 10.8031
21/09/02 10.8172
21/09/01 10.8345

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.46 -5.89 -5.91 -7.01 -5.89 -5.91 -4.91

基本資料

成立日期 2012/09/11 基金代碼 ACCA36
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網