晴時多雲

基金名稱:群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.7767 0.0209 11.3578 10.2783

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.7767
21/05/05 10.7558
21/05/04 10.7447
21/05/03 10.7409
21/04/29 10.7275
21/04/28 10.7127
21/04/27 10.7189
21/04/26 10.7507
21/04/23 10.8050
21/04/22 10.8106
日期 淨值
21/04/21 10.7974
21/04/20 10.7989
21/04/19 10.8281
21/04/16 10.8397
21/04/15 10.8163
21/04/14 10.8021
21/04/13 10.7943
21/04/12 10.8017
21/04/09 10.7970
21/04/08 10.7954
日期 淨值
21/04/07 10.7856
21/04/01 10.7718
21/03/31 10.7241
21/03/30 10.6961
21/03/29 10.7539
21/03/26 10.7627
21/03/25 10.8319
21/03/24 10.8215
21/03/23 10.8286
21/03/22 10.8356

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 -1.09 -2.31 -1.70 -1.09 -2.31 0.05

基本資料

成立日期 2012/09/11 基金代碼 ACCA36
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.04億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網