晴時多雲

top
基金名稱:

群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.3304 0.0006 9.9872 10.0052

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.3304
19/11/19 11.3298
19/11/18 11.3307
19/11/15 11.3367
19/11/14 11.3472
19/11/13 11.3029
19/11/12 11.2820
19/11/11 11.2935
19/11/08 11.2920
19/11/07 11.2992
日期 淨值
19/11/06 11.3138
19/11/05 11.3005
19/11/04 11.3363
19/11/01 11.3565
19/10/31 11.3400
19/10/30 11.3508
19/10/29 11.3440
19/10/28 11.3579
19/10/25 11.3488
19/10/24 11.3575
日期 淨值
19/10/23 11.3527
19/10/22 11.3315
19/10/21 11.3148
19/10/18 11.3176
19/10/17 11.3262
19/10/16 11.3240
19/10/15 11.3147
19/10/14 11.2880
19/10/09 11.3610
19/10/08 11.3723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 -0.39 0.80 4.98 -0.39 0.80 0.11

基本資料

成立日期 2012/09/11 基金代碼 ACCA36
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.59億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網