晴時多雲

基金名稱:群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/12 23.85 0.45 23.85 15.3

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/12 23.8500
24/07/05 23.4000
24/07/02 22.6900
24/06/28 22.8200
24/06/27 22.7100
24/06/26 22.7700
24/06/21 23.1500
24/06/20 23.3500
24/06/19 23.1700
24/06/18 22.5800
日期 淨值
24/06/17 22.2400
24/06/14 22.2900
24/06/13 22.1400
24/06/12 21.7500
24/06/11 21.4200
24/06/07 21.3900
24/06/06 21.5200
24/06/04 20.9100
24/06/03 21.1500
24/05/31 20.6800
日期 淨值
24/05/30 21.0400
24/05/29 21.3300
24/05/28 21.4900
24/05/27 21.4600
24/05/24 21.0900
24/05/23 21.2100
24/05/22 21.0100
24/05/21 20.6600
24/05/17 20.6100
24/05/15 20.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.76 15.58 24.76 37.87 15.58 24.76 9.66

基本資料

成立日期 2023/02/24 基金代碼 ACCA285
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 158.26億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網