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基金名稱：群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 22.66 | 0 | 23.85 | 15.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 22.6600 |
| 24/07/19 | 22.6600 |
| 24/07/18 | 23.1500 |
| 24/07/12 | 23.8500 |
| 24/07/05 | 23.4000 |
| 24/07/02 | 22.6900 |
| 24/06/28 | 22.8200 |
| 24/06/27 | 22.7100 |
| 24/06/26 | 22.7700 |
| 24/06/21 | 23.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 23.3500 |
| 24/06/19 | 23.1700 |
| 24/06/18 | 22.5800 |
| 24/06/17 | 22.2400 |
| 24/06/14 | 22.2900 |
| 24/06/13 | 22.1400 |
| 24/06/12 | 21.7500 |
| 24/06/11 | 21.4200 |
| 24/06/07 | 21.3900 |
| 24/06/06 | 21.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 20.9100 |
| 24/06/03 | 21.1500 |
| 24/05/31 | 20.6800 |
| 24/05/30 | 21.0400 |
| 24/05/29 | 21.3300 |
| 24/05/28 | 21.4900 |
| 24/05/27 | 21.4600 |
| 24/05/24 | 21.0900 |
| 24/05/23 | 21.2100 |
| 24/05/22 | 21.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.83 | 8.57 | 15.83 | 29.51 | 8.57 | 15.83 | -2.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/02/24 | 基金代碼 | ACCA285 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 158.26億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱郁茹 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」