晴時多雲

基金名稱:群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 18.57 0.04 18.57 14.3

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 18.5700
24/02/23 18.5300
24/02/21 18.1500
24/02/20 18.3000
24/02/19 18.0700
24/02/16 18.0500
24/02/15 18.1200
24/02/05 17.5100
24/02/02 17.5000
24/02/01 17.3900
日期 淨值
24/01/31 17.4100
24/01/30 17.5400
24/01/29 17.6000
24/01/26 17.5000
24/01/25 17.5800
24/01/24 17.4000
24/01/23 17.4100
24/01/22 17.3900
24/01/19 17.2500
24/01/17 16.5900
日期 淨值
24/01/15 16.9800
24/01/12 16.9500
24/01/11 16.9800
24/01/10 16.9000
24/01/09 16.9200
24/01/05 16.8300
24/01/04 16.9000
24/01/03 16.8900
24/01/02 17.2500
23/12/29 17.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.11 8.41 14.53 19.29 8.41 14.53 6.11

基本資料

成立日期 2023/02/24 基金代碼 ACCA285
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 123.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪祥益
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網