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基金名稱：群益創新科技基金N類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 54.11 | 0.53 | 76.04 | 45.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 54.1100 |
| 25/05/07 | 53.5800 |
| 25/05/06 | 53.9800 |
| 25/05/05 | 53.8400 |
| 25/05/02 | 54.3100 |
| 25/04/30 | 52.9100 |
| 25/04/29 | 53.3200 |
| 25/04/28 | 52.9400 |
| 25/04/25 | 52.9100 |
| 25/04/24 | 51.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 51.6000 |
| 25/04/22 | 49.6300 |
| 25/04/21 | 50.4400 |
| 25/04/18 | 51.5400 |
| 25/04/17 | 51.3100 |
| 25/04/16 | 51.3300 |
| 25/04/15 | 52.7100 |
| 25/04/14 | 51.2300 |
| 25/04/11 | 50.2200 |
| 25/04/10 | 49.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 45.1100 |
| 25/04/08 | 49.1000 |
| 25/04/07 | 53.0300 |
| 25/04/02 | 58.3900 |
| 25/04/01 | 58.4600 |
| 25/03/31 | 57.3600 |
| 25/03/28 | 60.6000 |
| 25/03/27 | 61.5400 |
| 25/03/26 | 62.7700 |
| 25/03/25 | 62.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.25 | -9.74 | -16.06 | -17.12 | -9.74 | -16.06 | 10.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/12/01 | 基金代碼 | ACCA275 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 孫傳恕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」