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基金名稱：群益創新科技基金N類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 68.51 | -1.25 | 78.78 | 60.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 68.5100 |
| 24/07/19 | 69.7600 |
| 24/07/18 | 71.4400 |
| 24/07/12 | 73.3200 |
| 24/07/05 | 73.7700 |
| 24/07/02 | 72.7100 |
| 24/06/28 | 74.4200 |
| 24/06/27 | 73.0400 |
| 24/06/26 | 74.2700 |
| 24/06/21 | 75.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 76.0400 |
| 24/06/19 | 75.5900 |
| 24/06/18 | 75.2300 |
| 24/06/17 | 74.8500 |
| 24/06/14 | 74.9300 |
| 24/06/13 | 73.4700 |
| 24/06/12 | 71.3400 |
| 24/06/11 | 69.9700 |
| 24/06/07 | 70.0400 |
| 24/06/06 | 69.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 69.1100 |
| 24/06/03 | 69.7100 |
| 24/05/31 | 68.9200 |
| 24/05/30 | 70.2500 |
| 24/05/29 | 71.7700 |
| 24/05/28 | 72.5800 |
| 24/05/27 | 70.9500 |
| 24/05/24 | 70.2600 |
| 24/05/23 | 69.3900 |
| 24/05/22 | 68.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.99 | -1.48 | -3.99 | -1.47 | -1.48 | -3.99 | -9.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/12/01 | 基金代碼 | ACCA275 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 杜欣霈 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」