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基金名稱：群益創新科技基金N類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 153.28 | 4.23 | 99.79 | 100.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 153.2800 |
| 26/04/15 | 149.0500 |
| 26/04/14 | 146.7100 |
| 26/04/13 | 143.9500 |
| 26/04/10 | 143.3300 |
| 26/04/09 | 139.8100 |
| 26/04/08 | 138.8300 |
| 26/04/07 | 129.0500 |
| 26/04/02 | 124.4600 |
| 26/04/01 | 127.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 120.0600 |
| 26/03/30 | 127.4200 |
| 26/03/27 | 129.8000 |
| 26/03/26 | 131.1900 |
| 26/03/25 | 130.3500 |
| 26/03/24 | 123.7600 |
| 26/03/23 | 126.1600 |
| 26/03/20 | 131.3200 |
| 26/03/19 | 131.7900 |
| 26/03/18 | 130.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 126.6600 |
| 26/03/16 | 123.7700 |
| 26/03/13 | 122.7400 |
| 26/03/12 | 122.9200 |
| 26/03/11 | 121.3900 |
| 26/03/10 | 114.1400 |
| 26/03/09 | 109.0800 |
| 26/03/06 | 117.9400 |
| 26/03/05 | 117.3900 |
| 26/03/04 | 111.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 33.11 | 33.11 | 51.00 | 95.76 | 33.11 | 51.00 | 23.84 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/12/01 | 基金代碼 | ACCA275 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.45億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳朝政 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」