晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.7715 -0.0154 9.9945 10.0198

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.7715
22/08/16 9.7869
22/08/15 9.7837
22/08/12 9.7628
22/08/11 9.7657
22/08/10 9.7439
22/08/09 9.7360
22/08/08 9.7344
22/08/05 9.7363
22/08/04 9.7433
日期 淨值
22/08/03 9.7198
22/08/02 9.6926
22/08/01 9.6892
22/07/29 9.6698
22/07/28 9.6403
22/07/27 9.6179
22/07/26 9.5939
22/07/25 9.5891
22/07/22 9.5720
22/07/21 9.5454
日期 淨值
22/07/20 9.5200
22/07/19 9.5047
22/07/18 9.4897
22/07/15 9.4895
22/07/14 9.4724
22/07/13 9.4885
22/07/12 9.4866
22/07/11 9.4894
22/07/08 9.4775
22/07/07 9.4762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 1.97 -0.98 -5.34 1.97 -0.98 2.97

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA244
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.87億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網