晴時多雲

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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9575 0.0286 9.997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9575
20/06/03 9.9289
20/06/02 9.9052
20/06/01 9.8910
20/05/29 9.8877
20/05/28 9.8784
20/05/27 9.8713
20/05/26 9.8398
20/05/22 9.8178
20/05/21 9.8115
日期 淨值
20/05/20 9.7923
20/05/19 9.7777
20/05/18 9.7612
20/05/15 9.7466
20/05/14 9.7440
20/05/13 9.7594
20/05/12 9.7458
20/05/11 9.7268
20/05/08 9.7359
20/05/07 9.7281
日期 淨值
20/05/06 9.7120
20/05/05 9.7226
20/05/04 9.7145
20/04/30 9.7119
20/04/29 9.6985
20/04/28 9.6750
20/04/27 9.6638
20/04/24 9.6425
20/04/23 9.6284
20/04/22 9.5932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 3.26 0.37 3.26 0.37 2.50

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA244
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網