晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 10.4449 0.0041 9.9837 10.0682

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 10.4449
24/06/20 10.4408
24/06/18 10.4376
24/06/17 10.4233
24/06/14 10.4297
24/06/13 10.4385
24/06/12 10.4299
24/06/11 10.3945
24/06/06 10.4219
24/06/05 10.4170
日期 淨值
24/06/04 10.4092
24/06/03 10.3991
24/05/31 10.3781
24/05/30 10.3637
24/05/29 10.3584
24/05/28 10.3795
24/05/24 10.3787
24/05/23 10.3741
24/05/22 10.3844
24/05/21 10.3882
日期 淨值
24/05/17 10.3783
24/05/16 10.3780
24/05/15 10.3663
24/05/13 10.3332
24/05/09 10.3263
24/05/08 10.3217
24/05/07 10.3236
24/05/06 10.3072
24/05/02 10.2612
24/04/30 10.2349

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 1.28 1.87 4.66 1.28 1.87 0.55

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA244
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.98億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網