晴時多雲

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基金名稱:

群益葛萊美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 26.06 0.03 26.06 19.55

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 26.0600
19/10/17 26.0300
19/10/16 25.9700
19/10/15 26.0000
19/10/14 25.9600
19/10/09 25.1600
19/10/08 25.3700
19/10/07 25.3600
19/10/04 25.2800
19/10/03 25.2300
日期 淨值
19/10/02 25.2900
19/10/01 24.9900
19/09/27 24.7300
19/09/26 25.0700
19/09/25 25.0500
19/09/24 25.3600
19/09/23 25.7100
19/09/20 25.3600
19/09/19 25.2600
19/09/18 24.9600
日期 淨值
19/09/17 24.6400
19/09/16 24.7300
19/09/12 24.8100
19/09/11 24.5000
19/09/10 24.3000
19/09/09 24.4300
19/09/06 24.6000
19/09/05 24.6600
19/09/04 24.4900
19/09/03 24.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.41 8.15 10.56 14.99 8.15 10.56 4.41

基本資料

成立日期 2006/05/25 基金代碼 ACCA19
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.75億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡彥正
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網