晴時多雲

基金名稱:群益葛萊美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 39.97 1.05 51.03 38.56

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 39.9700
22/05/26 38.9200
22/05/25 39.7100
22/05/24 39.2200
22/05/23 40.3000
22/05/20 40.2600
22/05/19 40.3000
22/05/18 40.5800
22/05/17 40.2800
22/05/16 39.7800
日期 淨值
22/05/13 39.8600
22/05/12 38.5600
22/05/11 39.4100
22/05/10 39.5400
22/05/09 38.9600
22/05/06 39.8600
22/05/05 41.1500
22/05/04 40.7700
22/05/03 40.6500
22/04/29 40.3700
日期 淨值
22/04/28 39.3600
22/04/27 39.6400
22/04/26 39.5000
22/04/25 39.7500
22/04/22 41.2500
22/04/21 42.2000
22/04/20 42.1000
22/04/19 41.7700
22/04/18 41.3400
22/04/15 41.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.93 -7.30 -11.67 -9.61 -7.30 -11.67 0.83

基本資料

成立日期 2006/05/25 基金代碼 ACCA19
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 15.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 莊慧君
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網