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基金名稱：群益葛萊美基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 55.63 | -0.41 | 59 | 42.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 55.6300 |
| 24/07/19 | 56.0400 |
| 24/07/18 | 56.8600 |
| 24/07/12 | 58.8900 |
| 24/07/05 | 58.8200 |
| 24/07/02 | 57.6400 |
| 24/06/28 | 58.2100 |
| 24/06/27 | 57.4000 |
| 24/06/26 | 57.9000 |
| 24/06/21 | 58.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 59.0000 |
| 24/06/19 | 58.2100 |
| 24/06/18 | 57.2200 |
| 24/06/17 | 56.8000 |
| 24/06/14 | 57.0900 |
| 24/06/13 | 56.4900 |
| 24/06/12 | 55.3300 |
| 24/06/11 | 54.2100 |
| 24/06/07 | 54.5900 |
| 24/06/06 | 54.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 54.0300 |
| 24/06/03 | 54.5300 |
| 24/05/31 | 53.5500 |
| 24/05/30 | 54.5900 |
| 24/05/29 | 55.3600 |
| 24/05/28 | 55.7100 |
| 24/05/27 | 55.5900 |
| 24/05/24 | 54.7500 |
| 24/05/23 | 54.2600 |
| 24/05/22 | 53.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.54 | 3.23 | 5.54 | 13.05 | 3.23 | 5.54 | -4.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/05/25 | 基金代碼 | ACCA19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.84億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李蕙君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」