晴時多雲

基金名稱:群益葛萊美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 46.89 1.23 46.89 29.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 46.8900
21/10/26 45.6600
21/10/25 45.7800
21/10/22 45.6100
21/10/21 45.1000
21/10/20 44.8500
21/10/19 44.6200
21/10/18 43.6600
21/10/15 43.4800
21/10/14 42.1900
日期 淨值
21/10/13 42.0500
21/10/12 43.1700
21/10/08 43.8600
21/10/07 43.3400
21/10/06 41.9000
21/10/05 42.5100
21/10/04 41.5400
21/10/01 42.0200
21/09/30 43.4300
21/09/29 42.6400
日期 淨值
21/09/28 44.3900
21/09/27 44.6100
21/09/24 44.9800
21/09/23 44.5500
21/09/22 43.4200
21/09/17 44.1900
21/09/16 43.6300
21/09/15 43.4900
21/09/14 43.7300
21/09/13 43.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.81 7.54 11.53 21.29 7.54 11.53 5.11

基本資料

成立日期 2006/05/25 基金代碼 ACCA19
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 16.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 莊慧君
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網