晴時多雲

基金名稱:群益葛萊美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 52.52 0.23 54.39 38.44

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 52.5200
24/02/23 52.2900
24/02/21 51.6900
24/02/20 52.4100
24/02/19 52.3200
24/02/16 53.4600
24/02/15 54.3900
24/02/05 51.7300
24/02/02 51.3200
24/02/01 49.6600
日期 淨值
24/01/31 49.3900
24/01/30 49.7200
24/01/29 48.6400
24/01/26 48.0100
24/01/25 48.3000
24/01/24 48.4200
24/01/23 48.8500
24/01/22 48.7600
24/01/19 47.0200
24/01/17 46.0600
日期 淨值
24/01/15 46.5400
24/01/12 46.5900
24/01/11 46.6700
24/01/10 45.8000
24/01/09 45.4700
24/01/05 45.0700
24/01/04 45.2000
24/01/03 45.4600
24/01/02 46.2800
23/12/29 47.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.39 11.89 14.16 18.87 11.89 14.16 9.39

基本資料

成立日期 2006/05/25 基金代碼 ACCA19
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.7億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李蕙君
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網