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基金名稱:

群益葛萊美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 24.64 -0.21 26.41 19.55

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 24.6400
19/03/21 24.8500
19/03/20 24.5900
19/03/19 24.3200
19/03/18 24.2200
19/03/15 23.9100
19/03/14 23.6200
19/03/13 23.3900
19/03/12 23.3500
19/03/11 23.0300
日期 淨值
19/03/08 23.0100
19/03/07 23.0500
19/03/06 23.3600
19/03/05 23.0800
19/03/04 23.1900
19/02/27 23.1100
19/02/26 23.0300
19/02/25 23.3200
19/02/22 23.4100
19/02/21 23.4800
日期 淨值
19/02/20 23.4100
19/02/19 23.2800
19/02/18 23.1200
19/02/15 22.7100
19/02/14 22.9300
19/02/13 22.7400
19/02/12 22.7100
19/02/11 22.4800
19/01/30 21.8600
19/01/29 21.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.66 12.52 14.56 7.49 12.52 14.56 5.25

基本資料

成立日期 2006/05/25 基金代碼 ACCA19
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.31億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡彥正
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網