晴時多雲

top
基金名稱:

群益葛萊美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 24.41 -0.09 28.19 17.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 24.4100
20/05/27 24.5000
20/05/26 24.6500
20/05/25 24.3900
20/05/22 24.0900
20/05/21 24.5900
20/05/20 24.1000
20/05/19 24.0800
20/05/18 23.8800
20/05/15 24.3200
日期 淨值
20/05/14 23.9000
20/05/13 24.3400
20/05/12 24.1800
20/05/11 24.4400
20/05/08 24.1600
20/05/07 23.9200
20/05/06 23.6100
20/05/05 23.7200
20/05/04 23.5800
20/04/30 23.8300
日期 淨值
20/04/29 23.4300
20/04/28 23.2000
20/04/27 22.7600
20/04/24 22.4300
20/04/23 22.5300
20/04/22 22.3400
20/04/21 22.1400
20/04/20 22.5200
20/04/17 22.2500
20/04/16 22.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.72 7.99 -1.80 0.47 7.99 -1.80 7.64

基本資料

成立日期 2006/05/25 基金代碼 ACCA19
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.4億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網