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基金名稱:

貝萊德新台幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 12.9563 0.0001 12.9563 12.93

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 12.9563
19/03/21 12.9562
19/03/20 12.9561
19/03/19 12.9559
19/03/18 12.9558
19/03/15 12.9555
19/03/14 12.9551
19/03/13 12.9550
19/03/12 12.9549
19/03/11 12.9547
日期 淨值
19/03/08 12.9544
19/03/07 12.9542
19/03/06 12.9541
19/03/05 12.9540
19/03/04 12.9539
19/02/27 12.9532
19/02/26 12.9531
19/02/25 12.9530
19/02/22 12.9526
19/02/21 12.9525
日期 淨值
19/02/20 12.9524
19/02/19 12.9522
19/02/18 12.9521
19/02/15 12.9517
19/02/14 12.9516
19/02/13 12.9515
19/02/12 12.9514
19/02/11 12.9513
19/02/01 12.9500
19/01/31 12.9499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.06 0.10 0.16 0.06 0.10 0.03

基本資料

成立日期 1999/09/07 基金代碼 ACBR02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 5.48億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網