晴時多雲

基金名稱:貝萊德新台幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/15 13.0272 0 13.0272 13.0163

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/15 13.0272
21/06/11 13.0272
21/06/10 13.0271
21/06/09 13.0271
21/06/08 13.0271
21/06/07 13.0271
21/06/04 13.0270
21/06/03 13.0269
21/06/02 13.0269
21/06/01 13.0268
日期 淨值
21/05/31 13.0268
21/05/28 13.0266
21/05/27 13.0266
21/05/26 13.0265
21/05/25 13.0265
21/05/24 13.0264
21/05/19 13.0262
21/05/18 13.0261
21/05/17 13.0260
21/05/14 13.0227
日期 淨值
21/05/13 13.0227
21/05/12 13.0227
21/05/11 13.0226
21/05/10 13.0226
21/05/07 13.0226
21/05/06 13.0226
21/05/05 13.0226
21/05/04 13.0225
21/05/03 13.0225
21/04/29 13.0225

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.04 0.05 0.07 0.04 0.05 0.03

基本資料

成立日期 1999/09/07 基金代碼 ACBR02
投信公司 貝萊德投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 1.79億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網