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基金名稱:

貝萊德新台幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 12.9841 0.0001 12.9841 12.939

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 12.9841
19/10/17 12.9840
19/10/16 12.9838
19/10/15 12.9837
19/10/14 12.9836
19/10/09 12.9829
19/10/08 12.9828
19/10/07 12.9827
19/10/04 12.9822
19/10/03 12.9821
日期 淨值
19/10/02 12.9819
19/10/01 12.9818
19/09/27 12.9813
19/09/26 12.9811
19/09/25 12.9810
19/09/24 12.9808
19/09/23 12.9807
19/09/20 12.9803
19/09/19 12.9801
19/09/18 12.9800
日期 淨值
19/09/17 12.9799
19/09/16 12.9797
19/09/12 12.9791
19/09/11 12.9790
19/09/10 12.9789
19/09/09 12.9787
19/09/06 12.9783
19/09/05 12.9782
19/09/04 12.9780
19/09/03 12.9779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 0.06 0.11 0.20 0.06 0.11 0.03

基本資料

成立日期 1999/09/07 基金代碼 ACBR02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 7.11億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 謝德威
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網