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基金名稱：貝萊德新台幣貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/15 | 13.0272 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/15 | 13.0272 |
| 21/06/11 | 13.0272 |
| 21/06/10 | 13.0271 |
| 21/06/09 | 13.0271 |
| 21/06/08 | 13.0271 |
| 21/06/07 | 13.0271 |
| 21/06/04 | 13.0270 |
| 21/06/03 | 13.0269 |
| 21/06/02 | 13.0269 |
| 21/06/01 | 13.0268 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/31 | 13.0268 |
| 21/05/28 | 13.0266 |
| 21/05/27 | 13.0266 |
| 21/05/26 | 13.0265 |
| 21/05/25 | 13.0265 |
| 21/05/24 | 13.0264 |
| 21/05/19 | 13.0262 |
| 21/05/18 | 13.0261 |
| 21/05/17 | 13.0260 |
| 21/05/14 | 13.0227 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 13.0227 |
| 21/05/12 | 13.0227 |
| 21/05/11 | 13.0226 |
| 21/05/10 | 13.0226 |
| 21/05/07 | 13.0226 |
| 21/05/06 | 13.0226 |
| 21/05/05 | 13.0226 |
| 21/05/04 | 13.0225 |
| 21/05/03 | 13.0225 |
| 21/04/29 | 13.0225 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/09/07 | 基金代碼 | ACBR02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 貝萊德投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.79億元(台幣)(2021/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」