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基金名稱:

貝萊德新台幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.0093 0.0001 13.0093 12.9649

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.0093
20/05/27 13.0092
20/05/26 13.0091
20/05/25 13.0091
20/05/22 13.0089
20/05/21 13.0088
20/05/20 13.0087
20/05/19 13.0087
20/05/18 13.0086
20/05/15 13.0084
日期 淨值
20/05/14 13.0083
20/05/13 13.0083
20/05/12 13.0082
20/05/11 13.0082
20/05/08 13.0079
20/05/07 13.0079
20/05/06 13.0078
20/05/05 13.0077
20/05/04 13.0076
20/04/30 13.0073
日期 淨值
20/04/29 13.0072
20/04/28 13.0071
20/04/27 13.0070
20/04/24 13.0068
20/04/23 13.0067
20/04/22 13.0066
20/04/21 13.0065
20/04/20 13.0064
20/04/17 13.0062
20/04/16 13.0061

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.04 0.08 0.17 0.04 0.08 0.02

基本資料

成立日期 1999/09/07 基金代碼 ACBR02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 2.97億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網