晴時多雲

基金名稱:貝萊德寶利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 59.46 0 60.57 42.56

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 59.4600
24/02/23 59.4600
24/02/21 58.8900
24/02/20 59.4900
24/02/19 59.2000
24/02/16 59.7100
24/02/15 60.5700
24/02/05 58.4300
24/02/02 58.4200
24/02/01 57.2600
日期 淨值
24/01/31 56.9600
24/01/30 57.2800
24/01/29 56.8200
24/01/26 56.2300
24/01/25 56.4100
24/01/24 56.4000
24/01/23 56.9100
24/01/22 56.7400
24/01/19 55.2800
24/01/17 54.0900
日期 淨值
24/01/15 54.8800
24/01/12 54.7500
24/01/11 54.9400
24/01/10 54.0300
24/01/09 54.0600
24/01/05 53.6100
24/01/04 53.5700
24/01/03 53.7800
24/01/02 54.4500
23/12/29 55.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.74 8.78 12.94 20.24 8.78 12.94 5.74

基本資料

成立日期 1999/05/10 基金代碼 ACBR01
投信公司 貝萊德投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.14億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李友千
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.6 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網