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基金名稱:

貝萊德寶利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 26.23 0.02 27.4 22.58

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 26.2300
19/03/21 26.2100
19/03/20 26.0500
19/03/19 25.9500
19/03/18 25.9300
19/03/15 25.7700
19/03/14 25.5700
19/03/13 25.5600
19/03/12 25.4700
19/03/11 25.2500
日期 淨值
19/03/08 25.2900
19/03/07 25.4200
19/03/06 25.4900
19/03/05 25.3800
19/03/04 25.4500
19/02/27 25.4300
19/02/26 25.4600
19/02/25 25.5300
19/02/22 25.3600
19/02/21 25.4600
日期 淨值
19/02/20 25.1900
19/02/19 24.8800
19/02/18 24.8500
19/02/15 24.7300
19/02/14 24.6200
19/02/13 24.6200
19/02/12 24.5100
19/02/11 24.2800
19/01/30 23.9600
19/01/29 23.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.12 9.33 8.62 4.69 9.33 8.62 3.43

基本資料

成立日期 1999/05/10 基金代碼 ACBR01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.3億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 伍建興
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.6 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網