晴時多雲

基金名稱:貝萊德寶利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 46.1 0.57 48.65 34.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 46.1000
21/10/26 45.5300
21/10/25 44.8500
21/10/22 44.8700
21/10/21 44.6800
21/10/20 44.7000
21/10/19 44.5100
21/10/18 43.8100
21/10/15 43.8800
21/10/14 43.1500
日期 淨值
21/10/13 42.9500
21/10/12 43.5300
21/10/08 44.2100
21/10/07 44.1200
21/10/06 43.0300
21/10/05 43.5000
21/10/04 43.4900
21/10/01 43.9400
21/09/30 45.0600
21/09/29 44.8000
日期 淨值
21/09/28 45.8800
21/09/27 46.5000
21/09/24 46.9700
21/09/23 46.7600
21/09/22 46.1000
21/09/17 46.9600
21/09/16 46.9900
21/09/15 47.0600
21/09/14 47.4100
21/09/13 47.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 -1.41 0.69 7.66 -1.41 0.69 -0.86

基本資料

成立日期 1999/05/10 基金代碼 ACBR01
投信公司 貝萊德投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李友千
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.6 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網