晴時多雲

基金名稱:貝萊德寶利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 41.93 0.89 50.38 40.75

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 41.9300
22/05/26 41.0400
22/05/25 41.6800
22/05/24 41.2600
22/05/23 42.0900
22/05/20 42.2600
22/05/19 42.2600
22/05/18 42.8800
22/05/17 42.1300
22/05/16 41.7300
日期 淨值
22/05/13 41.4500
22/05/12 40.7500
22/05/11 41.6500
22/05/10 41.8300
22/05/09 41.8200
22/05/06 42.6800
22/05/05 43.6800
22/05/04 43.4600
22/05/03 43.4100
22/04/29 43.5700
日期 淨值
22/04/28 43.0700
22/04/27 42.8700
22/04/26 43.3500
22/04/25 43.0200
22/04/22 44.3600
22/04/21 45.0600
22/04/20 44.9900
22/04/19 44.4200
22/04/18 44.0400
22/04/15 44.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.25 -7.30 -10.22 -9.43 -7.30 -10.22 -2.19

基本資料

成立日期 1999/05/10 基金代碼 ACBR01
投信公司 貝萊德投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李友千
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.6 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網