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基金名稱:

貝萊德寶利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 28.76 0.36 28.8 22.58

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 28.7600
19/10/09 28.4000
19/10/08 28.8000
19/10/07 28.6400
19/10/04 28.5700
19/10/03 28.4000
19/10/02 28.5000
19/10/01 28.3800
19/09/27 28.0800
19/09/26 28.2400
日期 淨值
19/09/25 28.1400
19/09/24 28.2800
19/09/23 28.3100
19/09/20 28.2700
19/09/19 28.1300
19/09/18 28.1300
19/09/17 27.9300
19/09/16 27.9000
19/09/12 27.8600
19/09/11 27.7400
日期 淨值
19/09/10 27.6700
19/09/09 27.9300
19/09/06 28.0300
19/09/05 28.1000
19/09/04 27.8400
19/09/03 27.5700
19/09/02 27.7700
19/08/30 27.5600
19/08/29 27.3100
19/08/28 27.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.60 4.76 6.97 13.59 4.76 6.97 3.23

基本資料

成立日期 1999/05/10 基金代碼 ACBR01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.96億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 李友千
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.6 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網