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基金名稱:

貝萊德寶利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 29.94 -0.19 31.43 21.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 29.9400
20/05/27 30.1300
20/05/26 30.0900
20/05/25 29.6500
20/05/22 29.1900
20/05/21 29.7600
20/05/20 29.4100
20/05/19 29.3200
20/05/18 28.9600
20/05/15 29.4500
日期 淨值
20/05/14 29.1300
20/05/13 29.5500
20/05/12 29.4600
20/05/11 29.7600
20/05/08 29.3500
20/05/07 29.0800
20/05/06 28.6900
20/05/05 28.5300
20/05/04 28.5500
20/04/30 29.1400
日期 淨值
20/04/29 28.5600
20/04/28 28.0800
20/04/27 27.7700
20/04/24 27.3000
20/04/23 27.3300
20/04/22 27.1200
20/04/21 27.0300
20/04/20 27.6200
20/04/17 27.5400
20/04/16 27.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.05 9.60 3.59 6.36 9.60 3.59 6.62

基本資料

成立日期 1999/05/10 基金代碼 ACBR01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 李友千
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.6 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網