晴時多雲

top
基金名稱:

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.9911 0.0498 9.9966 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.9911
20/06/03 8.9413
20/06/02 8.8506
20/06/01 8.8040
20/05/29 8.7735
20/05/28 8.7802
20/05/27 8.7808
20/05/26 8.7656
20/05/22 8.7255
20/05/21 8.7179
日期 淨值
20/05/20 8.6738
20/05/19 8.6099
20/05/18 8.4983
20/05/15 8.4389
20/05/14 8.4236
20/05/13 8.4398
20/05/12 8.4249
20/05/11 8.4002
20/05/08 8.3632
20/05/06 8.3052
日期 淨值
20/05/05 8.2712
20/05/04 8.2435
20/04/30 8.2421
20/04/29 8.2079
20/04/28 8.1826
20/04/27 8.1882
20/04/24 8.2252
20/04/23 8.2489
20/04/22 8.2644
20/04/21 8.2667

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.81 4.13 -3.08 4.13 -3.08 9.07

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP98
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網