晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.9611 0.0066 9.0294 8.7279

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.9611
24/06/13 8.9545
24/06/12 8.9515
24/06/11 8.9464
24/06/07 8.9470
24/06/06 8.9522
24/06/05 8.9481
24/06/03 8.9422
24/05/31 8.9335
24/05/30 8.9335
日期 淨值
24/05/29 8.9318
24/05/28 8.9388
24/05/27 8.9507
24/05/24 8.9354
24/05/23 8.9462
24/05/21 8.9537
24/05/20 8.9528
24/05/16 8.9577
24/05/14 8.9435
24/05/13 8.9380
日期 淨值
24/05/10 8.9445
24/05/09 8.9431
24/05/07 8.9427
24/05/06 8.9366
24/05/03 8.9282
24/05/02 8.9217
24/04/30 8.9153
24/04/29 8.9136
24/04/26 8.9099
24/04/25 8.9129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.18 0.23 0.96 -0.18 0.23 0.20

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP98
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.93億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網