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基金名稱:

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9583 0.0008 9.9891 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9583
19/11/11 9.9575
19/11/08 9.9583
19/11/07 9.9631
19/11/06 9.9716
19/11/05 9.9715
19/11/04 9.9846
19/11/01 9.9826
19/10/31 9.9821
19/10/30 9.9830
日期 淨值
19/10/29 9.9865
19/10/28 9.9852
19/10/25 9.9851
19/10/24 9.9850
19/10/23 9.9883
19/10/22 9.9845
19/10/21 9.9777
19/10/18 9.9747
19/10/17 9.9674
19/10/16 9.9650
日期 淨值
19/10/15 9.9669
19/10/14 9.9726
19/10/09 9.9673
19/10/08 9.9713
19/10/07 9.9891
19/10/04 9.9866
19/10/03 9.9780
19/10/02 9.9763
19/10/01 9.9747
19/09/27 9.9730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 -0.09

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP98
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.49億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網