晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 9.1433 0.0038 9.1433 8.9099

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 9.1433
25/02/07 9.1395
25/02/06 9.1404
25/02/05 9.1355
25/02/04 9.1313
25/02/03 9.1263
25/01/22 9.1177
25/01/21 9.1147
25/01/20 9.1123
25/01/17 9.1094
日期 淨值
25/01/16 9.1046
25/01/15 9.1030
25/01/14 9.0977
25/01/13 9.0987
25/01/10 9.0988
25/01/09 9.0973
25/01/08 9.0953
25/01/07 9.1016
25/01/06 9.0953
25/01/03 9.1040
日期 淨值
25/01/02 9.1015
24/12/31 9.1011
24/12/30 9.0970
24/12/27 9.0927
24/12/26 9.0948
24/12/24 9.0933
24/12/23 9.0657
24/12/20 9.0680
24/12/19 9.0662
24/12/18 9.0749

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.75 1.02 1.50 0.75 1.02 0.49

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP98
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.89億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網