晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.74 0.0118 9.9806 10.0222

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.7400
22/08/15 8.7282
22/08/12 8.6904
22/08/11 8.6611
22/08/10 8.6083
22/08/08 8.7438
22/08/05 8.7481
22/08/04 8.7456
22/08/03 8.7204
22/08/02 8.7206
日期 淨值
22/08/01 8.7336
22/07/29 8.7100
22/07/28 8.6799
22/07/27 8.6409
22/07/26 8.6445
22/07/25 8.6340
22/07/22 8.6092
22/07/21 8.5711
22/07/20 8.5407
22/07/19 8.5102
日期 淨值
22/07/18 8.5311
22/07/15 8.5327
22/07/14 8.5530
22/07/13 8.6085
22/07/12 8.6653
22/07/08 8.7397
22/07/07 8.7414
22/07/06 8.7789
22/07/05 8.7998
22/07/04 8.8509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.65 -1.53 -4.44 -9.51 -1.53 -4.44 2.43

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP98
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.33億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網