基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 9.1433 | 0.0038 | 9.1433 | 8.9099 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 9.1433 |
25/02/07 | 9.1395 |
25/02/06 | 9.1404 |
25/02/05 | 9.1355 |
25/02/04 | 9.1313 |
25/02/03 | 9.1263 |
25/01/22 | 9.1177 |
25/01/21 | 9.1147 |
25/01/20 | 9.1123 |
25/01/17 | 9.1094 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 9.1046 |
25/01/15 | 9.1030 |
25/01/14 | 9.0977 |
25/01/13 | 9.0987 |
25/01/10 | 9.0988 |
25/01/09 | 9.0973 |
25/01/08 | 9.0953 |
25/01/07 | 9.1016 |
25/01/06 | 9.0953 |
25/01/03 | 9.1040 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 9.1015 |
24/12/31 | 9.1011 |
24/12/30 | 9.0970 |
24/12/27 | 9.0927 |
24/12/26 | 9.0948 |
24/12/24 | 9.0933 |
24/12/23 | 9.0657 |
24/12/20 | 9.0680 |
24/12/19 | 9.0662 |
24/12/18 | 9.0749 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.49 | 0.75 | 1.02 | 1.50 | 0.75 | 1.02 | 0.49 |
基本資料
成立日期 | 2019/09/26 | 基金代碼 | ACAP98 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.89億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」