晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.9817 0.0069 8.9817 8.5722

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.9817
24/02/22 8.9748
24/02/20 8.9639
24/02/19 8.9629
24/02/16 8.9587
24/02/15 8.9418
24/02/05 8.9245
24/02/02 8.9273
24/02/01 8.9237
24/01/31 8.9178
日期 淨值
24/01/30 8.8983
24/01/29 8.8883
24/01/26 8.8655
24/01/25 8.8761
24/01/24 8.8730
24/01/23 8.8737
24/01/22 8.8739
24/01/19 8.8534
24/01/18 8.8468
24/01/16 8.9161
日期 淨值
24/01/12 8.9043
24/01/11 8.8939
24/01/10 8.8956
24/01/09 8.8857
24/01/08 8.8863
24/01/04 8.8938
24/01/03 8.9001
24/01/02 8.9024
23/12/29 8.8961
23/12/28 8.8937

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 1.22 1.72 2.45 1.22 1.72 1.22

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP98
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網