晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.1636 0.0146 9.997 10.0135

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.1636
21/10/14 10.1490
21/10/13 10.1418
21/10/12 10.1313
21/10/08 10.1599
21/10/07 10.1707
21/10/06 10.2242
21/10/05 10.2361
21/10/04 10.2484
21/10/01 10.2556
日期 淨值
21/09/30 10.2558
21/09/29 10.2530
21/09/28 10.2460
21/09/27 10.2655
21/09/24 10.2772
21/09/23 10.2908
21/09/22 10.2933
21/09/17 10.3332
21/09/16 10.3428
21/09/15 10.3489
日期 淨值
21/09/14 10.3568
21/09/13 10.3539
21/09/10 10.3461
21/09/09 10.3487
21/09/08 10.3436
21/09/07 10.3384
21/09/06 10.3332
21/09/03 10.3288
21/09/02 10.3274
21/09/01 10.3210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 -0.69 0.06 1.38 -0.69 0.06 -1.30

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP89
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網