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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.5356 0.0393 9.992 10.0187

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5356
20/06/03 9.4963
20/06/02 9.4007
20/06/01 9.3487
20/05/29 9.3094
20/05/28 9.2990
20/05/27 9.2830
20/05/26 9.2661
20/05/22 9.2271
20/05/21 9.2284
日期 淨值
20/05/20 9.1883
20/05/19 9.1492
20/05/18 9.0702
20/05/15 8.9920
20/05/14 8.9717
20/05/13 8.9819
20/05/12 8.9573
20/05/11 8.9163
20/05/08 8.8960
20/05/06 8.8545
日期 淨值
20/05/05 8.8396
20/05/04 8.8083
20/04/30 8.8169
20/04/29 8.7918
20/04/28 8.7661
20/04/27 8.7550
20/04/24 8.7522
20/04/23 8.7516
20/04/22 8.7408
20/04/21 8.7453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 5.85 0.67 -1.52 5.85 0.67 8.26

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP89
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網