晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.2726 -0.0034 8.521 8.1376

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2726
24/02/22 8.2760
24/02/20 8.2733
24/02/19 8.2721
24/02/16 8.2720
24/02/15 8.2674
24/02/05 8.2638
24/02/02 8.2685
24/02/01 8.2430
24/01/31 8.2307
日期 淨值
24/01/30 8.2236
24/01/29 8.2227
24/01/26 8.2136
24/01/25 8.2143
24/01/24 8.2116
24/01/23 8.2101
24/01/22 8.2113
24/01/19 8.2089
24/01/18 8.2063
24/01/16 8.2327
日期 淨值
24/01/12 8.2316
24/01/11 8.2239
24/01/10 8.2243
24/01/09 8.2173
24/01/08 8.2144
24/01/04 8.2574
24/01/03 8.2582
24/01/02 8.2573
23/12/29 8.2551
23/12/28 8.2546

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 0.92 1.23 0.49 0.92 1.23 0.76

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP89
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網