晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.2102 -0.0011 8.442 8.1376

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.2102
24/06/19 8.2113
24/06/18 8.2076
24/06/14 8.2098
24/06/13 8.2053
24/06/12 8.2024
24/06/11 8.2004
24/06/07 8.1992
24/06/06 8.2024
24/06/05 8.1996
日期 淨值
24/06/03 8.1943
24/05/31 8.1918
24/05/30 8.1869
24/05/29 8.1907
24/05/28 8.1945
24/05/27 8.1973
24/05/24 8.1910
24/05/23 8.1958
24/05/21 8.2007
24/05/20 8.2002
日期 淨值
24/05/16 8.2047
24/05/14 8.1916
24/05/13 8.1892
24/05/10 8.1903
24/05/09 8.1893
24/05/07 8.1906
24/05/06 8.1886
24/05/03 8.1833
24/05/02 8.1775
24/04/30 8.1750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.06 0.15 0.41 0.06 0.15 0.12

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP89
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網