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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9431 -0.0057 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9431
19/11/11 9.9488
19/11/08 9.9464
19/11/07 9.9483
19/11/06 9.9548
19/11/05 9.9527
19/11/04 9.9626
19/11/01 9.9618
19/10/31 9.9637
19/10/30 9.9702
日期 淨值
19/10/29 9.9710
19/10/28 9.9742
19/10/25 9.9707
19/10/24 9.9704
19/10/23 9.9658
19/10/22 9.9605
19/10/21 9.9545
19/10/18 9.9656
19/10/17 9.9667
19/10/16 9.9702
日期 淨值
19/10/15 9.9754
19/10/14 9.9853
19/10/09 9.9737
19/10/08 9.9737
19/10/07 9.9639
19/10/04 9.9604
19/10/03 9.9504
19/10/02 9.9380
19/10/01 9.9228
19/09/27 9.9461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -0.07 -0.51 -0.07 -0.51 -0.31

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP89
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.09億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網