晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.4356 0.0078 9.9991 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.4356
22/08/05 8.4278
22/08/04 8.4284
22/08/03 8.4226
22/08/02 8.4316
22/08/01 8.4401
22/07/29 8.4380
22/07/28 8.4117
22/07/27 8.3828
22/07/26 8.3850
日期 淨值
22/07/25 8.3729
22/07/22 8.3490
22/07/21 8.3109
22/07/20 8.2809
22/07/19 8.2511
22/07/18 8.3003
22/07/15 8.3103
22/07/14 8.3314
22/07/13 8.3461
22/07/12 8.3624
日期 淨值
22/07/08 8.4284
22/07/07 8.4345
22/07/06 8.4929
22/07/05 8.5098
22/07/04 8.5597
22/07/01 8.5554
22/06/30 8.5542
22/06/29 8.5704
22/06/28 8.5906
22/06/27 8.6056

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.85 -2.22 -4.52 -9.88 -2.22 -4.52 0.09

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP89
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網