基金名稱：
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 9.5451 | 0.0136 | 9.7834 | 10.1523 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 9.5451 |
| 20/07/02 | 9.5315 |
| 20/07/01 | 9.5216 |
| 20/06/30 | 9.5349 |
| 20/06/29 | 9.5273 |
| 20/06/24 | 9.5482 |
| 20/06/23 | 9.5510 |
| 20/06/22 | 9.5374 |
| 20/06/19 | 9.5371 |
| 20/06/18 | 9.5295 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 9.5493 |
| 20/06/16 | 9.5299 |
| 20/06/15 | 9.4753 |
| 20/06/12 | 9.4901 |
| 20/06/11 | 9.5000 |
| 20/06/10 | 9.5647 |
| 20/06/09 | 9.5853 |
| 20/06/08 | 9.5978 |
| 20/06/05 | 9.5248 |
| 20/06/04 | 9.4356 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 9.3994 |
| 20/06/02 | 9.3189 |
| 20/06/01 | 9.2500 |
| 20/05/29 | 9.2222 |
| 20/05/28 | 9.2282 |
| 20/05/27 | 9.2074 |
| 20/05/26 | 9.1698 |
| 20/05/22 | 9.1335 |
| 20/05/21 | 9.1331 |
| 20/05/20 | 9.0821 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.15 | 9.73 | 1.15 | -3.44 | 9.73 | 1.15 | 1.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP75 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.11億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」