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基金名稱：宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.6757 | 0.0844 | 9.9979 | 10.0067 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.6757 |
| 24/07/18 | 10.5913 |
| 24/07/17 | 10.5940 |
| 24/07/11 | 10.5400 |
| 24/07/04 | 10.5111 |
| 24/07/01 | 10.5252 |
| 24/06/27 | 10.5164 |
| 24/06/26 | 10.5234 |
| 24/06/25 | 10.4870 |
| 24/06/20 | 10.4427 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.4510 |
| 24/06/18 | 10.4623 |
| 24/06/14 | 10.4432 |
| 24/06/13 | 10.4336 |
| 24/06/12 | 10.4468 |
| 24/06/11 | 10.4430 |
| 24/06/07 | 10.3926 |
| 24/06/06 | 10.4030 |
| 24/06/05 | 10.4193 |
| 24/06/03 | 10.4298 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.4271 |
| 24/05/30 | 10.4323 |
| 24/05/29 | 10.3825 |
| 24/05/28 | 10.3436 |
| 24/05/27 | 10.3526 |
| 24/05/24 | 10.3690 |
| 24/05/23 | 10.3684 |
| 24/05/21 | 10.3852 |
| 24/05/20 | 10.3689 |
| 24/05/16 | 10.3274 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.03 | 2.38 | 4.03 | 5.77 | 2.38 | 4.03 | 2.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.17億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」