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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.5451 0.0136 9.7834 10.1523

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.5451
20/07/02 9.5315
20/07/01 9.5216
20/06/30 9.5349
20/06/29 9.5273
20/06/24 9.5482
20/06/23 9.5510
20/06/22 9.5374
20/06/19 9.5371
20/06/18 9.5295
日期 淨值
20/06/17 9.5493
20/06/16 9.5299
20/06/15 9.4753
20/06/12 9.4901
20/06/11 9.5000
20/06/10 9.5647
20/06/09 9.5853
20/06/08 9.5978
20/06/05 9.5248
20/06/04 9.4356
日期 淨值
20/06/03 9.3994
20/06/02 9.3189
20/06/01 9.2500
20/05/29 9.2222
20/05/28 9.2282
20/05/27 9.2074
20/05/26 9.1698
20/05/22 9.1335
20/05/21 9.1331
20/05/20 9.0821

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 9.73 1.15 -3.44 9.73 1.15 1.55

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP75
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.11億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網