晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.9536 -0.0061 9.9974 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.9536
21/10/25 9.9597
21/10/22 9.9761
21/10/21 9.9831
21/10/20 9.9941
21/10/19 10.0041
21/10/18 10.0248
21/10/15 10.0158
21/10/14 10.0306
21/10/13 10.0313
日期 淨值
21/10/12 10.0266
21/10/08 10.0223
21/10/07 10.0013
21/10/06 10.0054
21/10/05 9.9972
21/10/04 9.9966
21/10/01 10.0098
21/09/30 10.0105
21/09/29 9.9931
21/09/28 9.9738
日期 淨值
21/09/27 9.9769
21/09/24 10.0008
21/09/23 10.0354
21/09/22 10.0414
21/09/17 10.0738
21/09/16 10.0820
21/09/15 10.0891
21/09/14 10.0891
21/09/13 10.0921
21/09/10 10.0736

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 -1.06 -0.49 -0.11 -1.06 -0.49 -0.47

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP75
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網