粉絲團
基金名稱：宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 8.8453 | 0.0212 | 9.9972 | 10.0008 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 8.8453 |
| 22/08/11 | 8.8241 |
| 22/08/10 | 8.7861 |
| 22/08/08 | 8.8650 |
| 22/08/05 | 8.8465 |
| 22/08/04 | 8.8557 |
| 22/08/03 | 8.8520 |
| 22/08/02 | 8.8709 |
| 22/08/01 | 8.8689 |
| 22/07/29 | 8.8461 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 8.8061 |
| 22/07/27 | 8.7710 |
| 22/07/26 | 8.7542 |
| 22/07/25 | 8.7485 |
| 22/07/22 | 8.7252 |
| 22/07/21 | 8.6742 |
| 22/07/20 | 8.6408 |
| 22/07/19 | 8.6157 |
| 22/07/18 | 8.6333 |
| 22/07/15 | 8.6443 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 8.6346 |
| 22/07/13 | 8.6517 |
| 22/07/12 | 8.6993 |
| 22/07/08 | 8.7256 |
| 22/07/07 | 8.7284 |
| 22/07/06 | 8.7523 |
| 22/07/05 | 8.7561 |
| 22/07/04 | 8.8088 |
| 22/07/01 | 8.8061 |
| 22/06/30 | 8.7916 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.18 | -0.47 | -1.28 | -5.86 | -0.47 | -1.28 | 1.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.9億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」