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基金名稱：宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 9.9536 | -0.0061 | 9.9974 | 10.0008 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 9.9536 |
| 21/10/25 | 9.9597 |
| 21/10/22 | 9.9761 |
| 21/10/21 | 9.9831 |
| 21/10/20 | 9.9941 |
| 21/10/19 | 10.0041 |
| 21/10/18 | 10.0248 |
| 21/10/15 | 10.0158 |
| 21/10/14 | 10.0306 |
| 21/10/13 | 10.0313 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 10.0266 |
| 21/10/08 | 10.0223 |
| 21/10/07 | 10.0013 |
| 21/10/06 | 10.0054 |
| 21/10/05 | 9.9972 |
| 21/10/04 | 9.9966 |
| 21/10/01 | 10.0098 |
| 21/09/30 | 10.0105 |
| 21/09/29 | 9.9931 |
| 21/09/28 | 9.9738 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 9.9769 |
| 21/09/24 | 10.0008 |
| 21/09/23 | 10.0354 |
| 21/09/22 | 10.0414 |
| 21/09/17 | 10.0738 |
| 21/09/16 | 10.0820 |
| 21/09/15 | 10.0891 |
| 21/09/14 | 10.0891 |
| 21/09/13 | 10.0921 |
| 21/09/10 | 10.0736 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.59 | -1.06 | -0.49 | -0.11 | -1.06 | -0.49 | -0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.2億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」