晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 10.54 0.0289 9.9979 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 10.5400
24/07/04 10.5111
24/07/01 10.5252
24/06/27 10.5164
24/06/26 10.5234
24/06/25 10.4870
24/06/20 10.4427
24/06/19 10.4510
24/06/18 10.4623
24/06/14 10.4432
日期 淨值
24/06/13 10.4336
24/06/12 10.4468
24/06/11 10.4430
24/06/07 10.3926
24/06/06 10.4030
24/06/05 10.4193
24/06/03 10.4298
24/05/31 10.4271
24/05/30 10.4323
24/05/29 10.3825
日期 淨值
24/05/28 10.3436
24/05/27 10.3526
24/05/24 10.3690
24/05/23 10.3684
24/05/21 10.3852
24/05/20 10.3689
24/05/16 10.3274
24/05/14 10.4117
24/05/13 10.4062
24/05/10 10.4083

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 1.47 3.41 4.72 1.47 3.41 0.93

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP75
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.17億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網