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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.1716 -0.0115 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.1716
19/11/19 10.1831
19/11/18 10.1881
19/11/15 10.2154
19/11/14 10.2242
19/11/13 10.1928
19/11/12 10.1719
19/11/11 10.1913
19/11/08 10.1771
19/11/07 10.1852
日期 淨值
19/11/06 10.1909
19/11/05 10.1817
19/11/04 10.2067
19/11/01 10.2226
19/10/31 10.2108
19/10/30 10.2336
19/10/29 10.2368
19/10/28 10.2534
19/10/25 10.2586
19/10/24 10.2561
日期 淨值
19/10/23 10.2607
19/10/22 10.2506
19/10/21 10.2446
19/10/18 10.2566
19/10/17 10.2743
19/10/16 10.2796
19/10/15 10.2693
19/10/14 10.2558
19/10/09 10.3174
19/10/08 10.3157

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -1.51 -1.84 -1.51 -1.84 -0.83

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP75
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.39億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網