基金名稱：
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 10.1716 | -0.0115 | 9.9991 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 10.1716 |
| 19/11/19 | 10.1831 |
| 19/11/18 | 10.1881 |
| 19/11/15 | 10.2154 |
| 19/11/14 | 10.2242 |
| 19/11/13 | 10.1928 |
| 19/11/12 | 10.1719 |
| 19/11/11 | 10.1913 |
| 19/11/08 | 10.1771 |
| 19/11/07 | 10.1852 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 10.1909 |
| 19/11/05 | 10.1817 |
| 19/11/04 | 10.2067 |
| 19/11/01 | 10.2226 |
| 19/10/31 | 10.2108 |
| 19/10/30 | 10.2336 |
| 19/10/29 | 10.2368 |
| 19/10/28 | 10.2534 |
| 19/10/25 | 10.2586 |
| 19/10/24 | 10.2561 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 10.2607 |
| 19/10/22 | 10.2506 |
| 19/10/21 | 10.2446 |
| 19/10/18 | 10.2566 |
| 19/10/17 | 10.2743 |
| 19/10/16 | 10.2796 |
| 19/10/15 | 10.2693 |
| 19/10/14 | 10.2558 |
| 19/10/09 | 10.3174 |
| 19/10/08 | 10.3157 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.10 | -1.51 | -1.84 | -1.51 | -1.84 | -0.83 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP75 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.39億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」