晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.8453 0.0212 9.9972 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.8453
22/08/11 8.8241
22/08/10 8.7861
22/08/08 8.8650
22/08/05 8.8465
22/08/04 8.8557
22/08/03 8.8520
22/08/02 8.8709
22/08/01 8.8689
22/07/29 8.8461
日期 淨值
22/07/28 8.8061
22/07/27 8.7710
22/07/26 8.7542
22/07/25 8.7485
22/07/22 8.7252
22/07/21 8.6742
22/07/20 8.6408
22/07/19 8.6157
22/07/18 8.6333
22/07/15 8.6443
日期 淨值
22/07/14 8.6346
22/07/13 8.6517
22/07/12 8.6993
22/07/08 8.7256
22/07/07 8.7284
22/07/06 8.7523
22/07/05 8.7561
22/07/04 8.8088
22/07/01 8.8061
22/06/30 8.7916

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 -0.47 -1.28 -5.86 -0.47 -1.28 1.68

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP75
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.9億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網