晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.1033 0.0156 9.9979 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.1033
24/02/22 10.0877
24/02/20 10.0739
24/02/19 10.0393
24/02/16 10.0278
24/02/15 10.0554
24/02/05 10.0196
24/02/02 9.9828
24/02/01 10.0117
24/01/31 9.9914
日期 淨值
24/01/30 9.9380
24/01/29 9.9624
24/01/26 9.9704
24/01/25 9.9763
24/01/24 9.9832
24/01/23 9.9784
24/01/22 9.9855
24/01/19 10.0083
24/01/18 10.0486
24/01/16 10.0227
日期 淨值
24/01/12 9.9319
24/01/11 9.9162
24/01/10 9.9255
24/01/09 9.8821
24/01/08 9.8720
24/01/04 9.8775
24/01/03 9.8754
24/01/02 9.8385
23/12/29 9.7966
23/12/28 9.7885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 1.49 1.29 4.05 1.49 1.29 1.25

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP75
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網