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基金名稱:

宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 11.2522 -0.0097 11.6919 10.8297

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 11.2522
19/11/11 11.2619
19/11/08 11.2466
19/11/07 11.2562
19/11/06 11.2607
19/11/05 11.2530
19/11/04 11.2721
19/11/01 11.3021
19/10/31 11.3168
19/10/30 11.3280
日期 淨值
19/10/29 11.3164
19/10/25 11.3492
19/10/24 11.3477
19/10/23 11.3586
19/10/22 11.3421
19/10/21 11.3328
19/10/18 11.3320
19/10/17 11.3551
19/10/16 11.3668
19/10/15 11.3553
日期 淨值
19/10/14 11.3391
19/10/09 11.4442
19/10/08 11.4495
19/10/04 11.5003
19/10/03 11.5243
19/10/02 11.5036
19/09/27 11.5075
19/09/26 11.5043
19/09/25 11.5067
19/09/24 11.5069

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 -1.74 -0.99 1.94 -1.74 -0.99 -1.41

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網