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基金名稱:

宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.0359 0.0161 11.6919 10.6658

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.0359
20/06/03 11.0198
20/06/02 11.0215
20/06/01 10.9942
20/05/29 11.0053
20/05/28 11.0011
20/05/27 10.9881
20/05/26 10.9641
20/05/22 10.9625
20/05/21 10.9491
日期 淨值
20/05/20 10.8996
20/05/19 10.8651
20/05/18 10.8192
20/05/15 10.8080
20/05/14 10.7866
20/05/13 10.7708
20/05/12 10.7666
20/05/11 10.7272
20/05/08 10.7937
20/05/06 10.7734
日期 淨值
20/05/05 10.7655
20/05/04 10.7710
20/04/29 10.7760
20/04/28 10.8016
20/04/27 10.7877
20/04/24 10.8104
20/04/23 10.8155
20/04/22 10.8103
20/04/21 10.8243
20/04/20 10.8218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 1.37 0.24 -0.79 1.37 0.24 2.74

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網