晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.7306 -0.0051 9.8964 9.3872

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.7306
24/06/19 9.7357
24/06/18 9.7409
24/06/14 9.7479
24/06/13 9.7374
24/06/12 9.7142
24/06/11 9.6956
24/06/07 9.7016
24/06/06 9.7500
24/06/05 9.7495
日期 淨值
24/06/03 9.7165
24/05/31 9.6843
24/05/30 9.6695
24/05/29 9.6499
24/05/28 9.6631
24/05/27 9.6762
24/05/24 9.6841
24/05/23 9.6933
24/05/21 9.7053
24/05/20 9.6917
日期 淨值
24/05/16 9.7005
24/05/14 9.6827
24/05/13 9.6744
24/05/10 9.6777
24/05/09 9.6788
24/05/07 9.6989
24/05/06 9.6869
24/05/03 9.6577
24/05/02 9.6473
24/04/30 9.6270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 1.20 1.71 2.53 1.20 1.71 0.68

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP53
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網