晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 10.4243 0.001 10.9499 10.3258

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 10.4243
21/10/12 10.4233
21/10/08 10.4121
21/10/07 10.4213
21/10/06 10.4229
21/10/05 10.4147
21/10/04 10.4056
21/09/30 10.3985
21/09/29 10.3844
21/09/28 10.3748
日期 淨值
21/09/27 10.3600
21/09/24 10.3728
21/09/23 10.3988
21/09/17 10.4036
21/09/16 10.4045
21/09/15 10.4098
21/09/14 10.4040
21/09/13 10.4078
21/09/10 10.3971
21/09/09 10.4116
日期 淨值
21/09/08 10.4036
21/09/07 10.3756
21/09/06 10.4110
21/09/03 10.4139
21/09/02 10.4213
21/09/01 10.4203
21/08/31 10.4301
21/08/30 10.4359
21/08/27 10.4600
21/08/26 10.4615

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.52 0.85 0.03 0.52 0.85 0.43

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP53
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網