晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 10.1266 0.0051 9.9935 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 10.1266
22/08/05 10.1215
22/08/04 10.1682
22/08/03 10.1679
22/08/02 10.2122
22/08/01 10.2165
22/07/29 10.1720
22/07/28 10.1319
22/07/27 10.1024
22/07/26 10.0986
日期 淨值
22/07/25 10.0810
22/07/22 10.0706
22/07/21 10.0021
22/07/20 9.9935
22/07/19 10.0086
22/07/18 10.0380
22/07/15 10.0677
22/07/14 10.0552
22/07/13 10.0718
22/07/12 10.0971
日期 淨值
22/07/08 10.0712
22/07/07 10.1177
22/07/06 10.1609
22/07/05 10.1558
22/07/04 10.1542
22/06/30 10.1124
22/06/29 10.0838
22/06/28 10.0604
22/06/27 10.0618
22/06/24 10.1044

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 0.44 1.05 0.90 0.44 1.05 0.83

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP53
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網