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基金名稱：宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.8154 | 0.0119 | 9.867 | 9.3872 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.8154 |
| 24/07/18 | 9.8035 |
| 24/07/17 | 9.8153 |
| 24/07/11 | 9.7620 |
| 24/07/04 | 9.7168 |
| 24/07/01 | 9.7084 |
| 24/06/27 | 9.7336 |
| 24/06/26 | 9.7402 |
| 24/06/25 | 9.7462 |
| 24/06/20 | 9.7306 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.7357 |
| 24/06/18 | 9.7409 |
| 24/06/14 | 9.7479 |
| 24/06/13 | 9.7374 |
| 24/06/12 | 9.7142 |
| 24/06/11 | 9.6956 |
| 24/06/07 | 9.7016 |
| 24/06/06 | 9.7500 |
| 24/06/05 | 9.7495 |
| 24/06/03 | 9.7165 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.6843 |
| 24/05/30 | 9.6695 |
| 24/05/29 | 9.6499 |
| 24/05/28 | 9.6631 |
| 24/05/27 | 9.6762 |
| 24/05/24 | 9.6841 |
| 24/05/23 | 9.6933 |
| 24/05/21 | 9.7053 |
| 24/05/20 | 9.6917 |
| 24/05/16 | 9.7005 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.45 | 1.80 | 2.45 | 3.56 | 1.80 | 2.45 | 1.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | ACAP53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」