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基金名稱：宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/09 | 9.6492 | 0.0135 | 9.9285 | 9.5886 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 9.6492 |
| 25/01/08 | 9.6357 |
| 25/01/07 | 9.6607 |
| 25/01/06 | 9.6832 |
| 25/01/03 | 9.7034 |
| 25/01/02 | 9.7033 |
| 24/12/31 | 9.6933 |
| 24/12/30 | 9.6792 |
| 24/12/27 | 9.6602 |
| 24/12/26 | 9.6649 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 9.6617 |
| 24/12/23 | 9.6732 |
| 24/12/20 | 9.6823 |
| 24/12/19 | 9.6730 |
| 24/12/18 | 9.6906 |
| 24/12/17 | 9.7107 |
| 24/12/16 | 9.7188 |
| 24/12/13 | 9.7272 |
| 24/12/12 | 9.7443 |
| 24/12/11 | 9.7650 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/10 | 9.7691 |
| 24/12/09 | 9.7857 |
| 24/12/06 | 9.7813 |
| 24/12/05 | 9.8030 |
| 24/12/04 | 9.7975 |
| 24/12/03 | 9.8038 |
| 24/12/02 | 9.8171 |
| 24/11/29 | 9.7975 |
| 24/11/28 | 9.7833 |
| 24/11/27 | 9.7879 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.08 | -0.96 | 0.69 | -1.08 | -0.96 | -1.39 | |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | ACAP53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」