晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.6294 0.0092 9.9969 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.6294
24/02/22 9.6202
24/02/20 9.6170
24/02/19 9.5982
24/02/16 9.5886
24/02/15 9.6074
24/02/07 9.6211
24/02/06 9.6342
24/02/05 9.6451
24/02/02 9.6821
日期 淨值
24/02/01 9.6994
24/01/31 9.6741
24/01/30 9.6300
24/01/29 9.6247
24/01/26 9.6227
24/01/25 9.6105
24/01/24 9.6221
24/01/23 9.6132
24/01/22 9.6217
24/01/19 9.6332
日期 淨值
24/01/18 9.6543
24/01/16 9.6583
24/01/12 9.6306
24/01/11 9.6105
24/01/10 9.6001
24/01/09 9.5710
24/01/08 9.5604
24/01/04 9.6235
24/01/03 9.6353
24/01/02 9.6320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.66 1.37 0.66 0.66 1.37 0.45

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACAP53
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網