晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 2.2158 0.0006 2.2649 2.2136

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 2.2158
21/10/20 2.2152
21/10/19 2.2136
21/10/18 2.2221
21/10/15 2.2222
21/10/13 2.2228
21/10/12 2.2231
21/10/08 2.2314
21/10/07 2.2451
21/10/06 2.2489
日期 淨值
21/10/05 2.2473
21/10/04 2.2492
21/09/30 2.2541
21/09/29 2.2542
21/09/28 2.2532
21/09/27 2.2544
21/09/24 2.2567
21/09/23 2.2553
21/09/17 2.2560
21/09/16 2.2554
日期 淨值
21/09/15 2.2537
21/09/14 2.2566
21/09/13 2.2595
21/09/10 2.2549
21/09/09 2.2589
21/09/08 2.2593
21/09/07 2.2602
21/09/06 2.2594
21/09/03 2.2559
21/09/02 2.2581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -1.29 -0.69 0.19 -1.29 -0.69 -1.28

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP32
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網