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基金名稱：宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 2.1306 | -0.003 | 2.1506 | 2.0707 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 2.1306 |
| 24/07/18 | 2.1336 |
| 24/07/17 | 2.1352 |
| 24/07/11 | 2.1291 |
| 24/07/04 | 2.1288 |
| 24/06/28 | 2.1290 |
| 24/06/27 | 2.1305 |
| 24/06/26 | 2.1304 |
| 24/06/25 | 2.1335 |
| 24/06/20 | 2.1348 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 2.1352 |
| 24/06/18 | 2.1348 |
| 24/06/14 | 2.1375 |
| 24/06/13 | 2.1354 |
| 24/06/12 | 2.1310 |
| 24/06/11 | 2.1266 |
| 24/06/07 | 2.1286 |
| 24/06/06 | 2.1333 |
| 24/06/05 | 2.1327 |
| 24/06/03 | 2.1261 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 2.1195 |
| 24/05/30 | 2.1165 |
| 24/05/29 | 2.1145 |
| 24/05/28 | 2.1187 |
| 24/05/27 | 2.1199 |
| 24/05/24 | 2.1196 |
| 24/05/23 | 2.1207 |
| 24/05/21 | 2.1225 |
| 24/05/20 | 2.1214 |
| 24/05/16 | 2.1254 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.92 | 1.07 | 1.07 | 0.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/05/14 | 基金代碼 | ACAP32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」