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基金名稱：宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 2.2158 | 0.0006 | 2.2649 | 2.2136 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 2.2158 |
| 21/10/20 | 2.2152 |
| 21/10/19 | 2.2136 |
| 21/10/18 | 2.2221 |
| 21/10/15 | 2.2222 |
| 21/10/13 | 2.2228 |
| 21/10/12 | 2.2231 |
| 21/10/08 | 2.2314 |
| 21/10/07 | 2.2451 |
| 21/10/06 | 2.2489 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 2.2473 |
| 21/10/04 | 2.2492 |
| 21/09/30 | 2.2541 |
| 21/09/29 | 2.2542 |
| 21/09/28 | 2.2532 |
| 21/09/27 | 2.2544 |
| 21/09/24 | 2.2567 |
| 21/09/23 | 2.2553 |
| 21/09/17 | 2.2560 |
| 21/09/16 | 2.2554 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 2.2537 |
| 21/09/14 | 2.2566 |
| 21/09/13 | 2.2595 |
| 21/09/10 | 2.2549 |
| 21/09/09 | 2.2589 |
| 21/09/08 | 2.2593 |
| 21/09/07 | 2.2602 |
| 21/09/06 | 2.2594 |
| 21/09/03 | 2.2559 |
| 21/09/02 | 2.2581 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.21 | -1.29 | -0.69 | 0.19 | -1.29 | -0.69 | -1.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/05/14 | 基金代碼 | ACAP32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」