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基金名稱:

宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 2.2388 0.001 2.3756 2.1477

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 2.2388
20/07/02 2.2378
20/06/30 2.2372
20/06/29 2.2372
20/06/24 2.2340
20/06/23 2.2325
20/06/22 2.2327
20/06/19 2.2321
20/06/18 2.2312
20/06/17 2.2286
日期 淨值
20/06/16 2.2270
20/06/15 2.2269
20/06/12 2.2279
20/06/11 2.2312
20/06/10 2.2284
20/06/09 2.2249
20/06/08 2.2180
20/06/05 2.2129
20/06/04 2.2149
20/06/03 2.2142
日期 淨值
20/06/02 2.2117
20/06/01 2.2126
20/05/29 2.2125
20/05/28 2.2148
20/05/27 2.2148
20/05/26 2.2128
20/05/22 2.2137
20/05/21 2.2142
20/05/20 2.2063
20/05/19 2.2002

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 2.45 -0.68 -1.73 2.45 -0.68 1.11

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP32
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網