基金名稱：
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 2.3369 | 0.005 | 2.37 | 2.1837 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 2.3369 |
| 19/11/19 | 2.3319 |
| 19/11/18 | 2.3284 |
| 19/11/15 | 2.3270 |
| 19/11/14 | 2.3295 |
| 19/11/13 | 2.3277 |
| 19/11/12 | 2.3211 |
| 19/11/11 | 2.3220 |
| 19/11/08 | 2.3146 |
| 19/11/07 | 2.3132 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 2.3223 |
| 19/11/05 | 2.3202 |
| 19/11/04 | 2.3320 |
| 19/11/01 | 2.3363 |
| 19/10/31 | 2.3382 |
| 19/10/30 | 2.3354 |
| 19/10/29 | 2.3363 |
| 19/10/25 | 2.3390 |
| 19/10/24 | 2.3403 |
| 19/10/23 | 2.3417 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 2.3414 |
| 19/10/21 | 2.3368 |
| 19/10/18 | 2.3408 |
| 19/10/17 | 2.3384 |
| 19/10/16 | 2.3449 |
| 19/10/15 | 2.3401 |
| 19/10/14 | 2.3373 |
| 19/10/09 | 2.3551 |
| 19/10/08 | 2.3603 |
| 19/10/04 | 2.3548 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.85 | 0.14 | 1.82 | 4.63 | 0.14 | 1.82 | -0.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/05/14 | 基金代碼 | ACAP32 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」