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基金名稱：宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/04 | 2.1574 | -0.0007 | 2.2615 | 2.1306 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/04 | 2.1574 |
| 22/08/03 | 2.1581 |
| 22/08/02 | 2.1618 |
| 22/08/01 | 2.1619 |
| 22/07/29 | 2.1597 |
| 22/07/28 | 2.1565 |
| 22/07/27 | 2.1537 |
| 22/07/26 | 2.1540 |
| 22/07/25 | 2.1530 |
| 22/07/22 | 2.1507 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/21 | 2.1467 |
| 22/07/20 | 2.1478 |
| 22/07/19 | 2.1496 |
| 22/07/18 | 2.1513 |
| 22/07/15 | 2.1516 |
| 22/07/14 | 2.1520 |
| 22/07/13 | 2.1535 |
| 22/07/12 | 2.1546 |
| 22/07/08 | 2.1578 |
| 22/07/07 | 2.1696 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/06 | 2.1728 |
| 22/07/05 | 2.1728 |
| 22/07/04 | 2.1740 |
| 22/06/30 | 2.1696 |
| 22/06/29 | 2.1684 |
| 22/06/28 | 2.1682 |
| 22/06/27 | 2.1686 |
| 22/06/24 | 2.1688 |
| 22/06/23 | 2.1694 |
| 22/06/22 | 2.1677 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.03 | -0.24 | 0.15 | -0.76 | -0.24 | 0.15 | -0.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/05/14 | 基金代碼 | ACAP32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」