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基金名稱：宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 2.2305 | 0.0009 | 2.2603 | 2.1837 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 2.2305 |
| 21/05/04 | 2.2296 |
| 21/05/03 | 2.2282 |
| 21/04/29 | 2.2270 |
| 21/04/28 | 2.2251 |
| 21/04/27 | 2.2261 |
| 21/04/26 | 2.2262 |
| 21/04/23 | 2.2268 |
| 21/04/22 | 2.2266 |
| 21/04/21 | 2.2251 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 2.2237 |
| 21/04/19 | 2.2220 |
| 21/04/16 | 2.2204 |
| 21/04/15 | 2.2182 |
| 21/04/14 | 2.2176 |
| 21/04/13 | 2.2180 |
| 21/04/12 | 2.2186 |
| 21/04/09 | 2.2303 |
| 21/04/08 | 2.2321 |
| 21/04/07 | 2.2309 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/01 | 2.2265 |
| 21/03/31 | 2.2261 |
| 21/03/30 | 2.2247 |
| 21/03/29 | 2.2277 |
| 21/03/26 | 2.2276 |
| 21/03/25 | 2.2293 |
| 21/03/24 | 2.2295 |
| 21/03/23 | 2.2294 |
| 21/03/22 | 2.2269 |
| 21/03/19 | 2.2248 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.45 | 0.45 | 0.68 | 1.26 | 0.45 | 0.68 | 0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/05/14 | 基金代碼 | ACAP32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」