晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 2.2305 0.0009 2.2603 2.1837

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 2.2305
21/05/04 2.2296
21/05/03 2.2282
21/04/29 2.2270
21/04/28 2.2251
21/04/27 2.2261
21/04/26 2.2262
21/04/23 2.2268
21/04/22 2.2266
21/04/21 2.2251
日期 淨值
21/04/20 2.2237
21/04/19 2.2220
21/04/16 2.2204
21/04/15 2.2182
21/04/14 2.2176
21/04/13 2.2180
21/04/12 2.2186
21/04/09 2.2303
21/04/08 2.2321
21/04/07 2.2309
日期 淨值
21/04/01 2.2265
21/03/31 2.2261
21/03/30 2.2247
21/03/29 2.2277
21/03/26 2.2276
21/03/25 2.2293
21/03/24 2.2295
21/03/23 2.2294
21/03/22 2.2269
21/03/19 2.2248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.45 0.68 1.26 0.45 0.68 0.68

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP32
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網