晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 2.1348 -0.0004 2.1506 2.0707

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 2.1348
24/06/19 2.1352
24/06/18 2.1348
24/06/14 2.1375
24/06/13 2.1354
24/06/12 2.1310
24/06/11 2.1266
24/06/07 2.1286
24/06/06 2.1333
24/06/05 2.1327
日期 淨值
24/06/03 2.1261
24/05/31 2.1195
24/05/30 2.1165
24/05/29 2.1145
24/05/28 2.1187
24/05/27 2.1199
24/05/24 2.1196
24/05/23 2.1207
24/05/21 2.1225
24/05/20 2.1214
日期 淨值
24/05/16 2.1254
24/05/14 2.1190
24/05/13 2.1163
24/05/10 2.1165
24/05/09 2.1158
24/05/07 2.1157
24/05/06 2.1142
24/05/03 2.1112
24/05/02 2.1064
24/04/30 2.0999

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 0.98 0.87 1.74 0.98 0.87 0.63

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP32
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網