晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/04 2.1574 -0.0007 2.2615 2.1306

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/04 2.1574
22/08/03 2.1581
22/08/02 2.1618
22/08/01 2.1619
22/07/29 2.1597
22/07/28 2.1565
22/07/27 2.1537
22/07/26 2.1540
22/07/25 2.1530
22/07/22 2.1507
日期 淨值
22/07/21 2.1467
22/07/20 2.1478
22/07/19 2.1496
22/07/18 2.1513
22/07/15 2.1516
22/07/14 2.1520
22/07/13 2.1535
22/07/12 2.1546
22/07/08 2.1578
22/07/07 2.1696
日期 淨值
22/07/06 2.1728
22/07/05 2.1728
22/07/04 2.1740
22/06/30 2.1696
22/06/29 2.1684
22/06/28 2.1682
22/06/27 2.1686
22/06/24 2.1688
22/06/23 2.1694
22/06/22 2.1677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -0.24 0.15 -0.76 -0.24 0.15 -0.27

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP32
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網