晴時多雲

基金名稱:宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 2.1269 0.0004 2.1506 2.0707

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 2.1269
24/02/22 2.1265
24/02/20 2.1272
24/02/19 2.1257
24/02/16 2.1248
24/02/15 2.1267
24/02/07 2.1327
24/02/06 2.1318
24/02/05 2.1305
24/02/02 2.1387
日期 淨值
24/02/01 2.1413
24/01/31 2.1387
24/01/30 2.1346
24/01/29 2.1325
24/01/26 2.1312
24/01/25 2.1300
24/01/24 2.1292
24/01/23 2.1276
24/01/22 2.1266
24/01/19 2.1261
日期 淨值
24/01/18 2.1272
24/01/16 2.1320
24/01/12 2.1353
24/01/11 2.1333
24/01/10 2.1302
24/01/09 2.1289
24/01/08 2.1272
24/01/04 2.1417
24/01/03 2.1439
24/01/02 2.1462

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 0.28 1.34 1.41 0.28 1.34 -0.03

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP32
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網