基金名稱：
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 2.2388 | 0.001 | 2.3756 | 2.1477 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 2.2388 |
| 20/07/02 | 2.2378 |
| 20/06/30 | 2.2372 |
| 20/06/29 | 2.2372 |
| 20/06/24 | 2.2340 |
| 20/06/23 | 2.2325 |
| 20/06/22 | 2.2327 |
| 20/06/19 | 2.2321 |
| 20/06/18 | 2.2312 |
| 20/06/17 | 2.2286 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/16 | 2.2270 |
| 20/06/15 | 2.2269 |
| 20/06/12 | 2.2279 |
| 20/06/11 | 2.2312 |
| 20/06/10 | 2.2284 |
| 20/06/09 | 2.2249 |
| 20/06/08 | 2.2180 |
| 20/06/05 | 2.2129 |
| 20/06/04 | 2.2149 |
| 20/06/03 | 2.2142 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 2.2117 |
| 20/06/01 | 2.2126 |
| 20/05/29 | 2.2125 |
| 20/05/28 | 2.2148 |
| 20/05/27 | 2.2148 |
| 20/05/26 | 2.2128 |
| 20/05/22 | 2.2137 |
| 20/05/21 | 2.2142 |
| 20/05/20 | 2.2063 |
| 20/05/19 | 2.2002 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.68 | 2.45 | -0.68 | -1.73 | 2.45 | -0.68 | 1.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/05/14 | 基金代碼 | ACAP32 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」