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基金名稱:

宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 2.3369 0.005 2.37 2.1837

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 2.3369
19/11/19 2.3319
19/11/18 2.3284
19/11/15 2.3270
19/11/14 2.3295
19/11/13 2.3277
19/11/12 2.3211
19/11/11 2.3220
19/11/08 2.3146
19/11/07 2.3132
日期 淨值
19/11/06 2.3223
19/11/05 2.3202
19/11/04 2.3320
19/11/01 2.3363
19/10/31 2.3382
19/10/30 2.3354
19/10/29 2.3363
19/10/25 2.3390
19/10/24 2.3403
19/10/23 2.3417
日期 淨值
19/10/22 2.3414
19/10/21 2.3368
19/10/18 2.3408
19/10/17 2.3384
19/10/16 2.3449
19/10/15 2.3401
19/10/14 2.3373
19/10/09 2.3551
19/10/08 2.3603
19/10/04 2.3548

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.85 0.14 1.82 4.63 0.14 1.82 -0.17

基本資料

成立日期 2013/05/14 基金代碼 ACAP32
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大中華地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網