晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.7751 0.0065 9.0078 8.5297

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.7751
24/06/12 8.7686
24/06/11 8.7540
24/06/07 8.7549
24/06/06 8.7594
24/06/05 8.7566
24/06/03 8.7472
24/05/31 8.7111
24/05/30 8.7089
24/05/29 8.7289
日期 淨值
24/05/28 8.7108
24/05/27 8.7401
24/05/24 8.7362
24/05/23 8.7364
24/05/21 8.7455
24/05/20 8.6999
24/05/16 8.7425
24/05/14 8.7184
24/05/13 8.7122
24/05/10 8.7108
日期 淨值
24/05/09 8.7079
24/05/07 8.6986
24/05/06 8.6917
24/05/03 8.6846
24/05/02 8.6630
24/04/30 8.6486
24/04/29 8.6524
24/04/26 8.6450
24/04/25 8.6417
24/04/24 8.6496

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 0.83 1.19 2.53 0.83 1.19 0.72

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP107
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.46億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網