晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.4783 0.002 11.6282 10.4821

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.4783
21/05/14 11.4763
21/05/12 11.4697
21/05/11 11.4838
21/05/10 11.4883
21/05/07 11.4700
21/05/06 11.4535
21/05/05 11.4383
21/05/04 11.4322
21/04/29 11.4177
日期 淨值
21/04/28 11.4054
21/04/27 11.4015
21/04/26 11.4044
21/04/23 11.4060
21/04/22 11.3986
21/04/21 11.4012
21/04/20 11.4165
21/04/19 11.4203
21/04/16 11.4085
21/04/15 11.3939
日期 淨值
21/04/14 11.3811
21/04/13 11.3717
21/04/12 11.3674
21/04/09 11.3671
21/04/08 11.4794
21/04/07 11.4627
21/04/06 11.4536
21/04/01 11.4424
21/03/31 11.4325
21/03/30 11.4251

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 0.85 1.27 4.51 0.85 1.27 0.61

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP107
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.75億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網