晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.1283 -0.0043 9.975 10.0407

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.1283
22/08/05 9.1326
22/08/04 9.1266
22/08/03 9.1143
22/08/02 9.1119
22/08/01 9.1206
22/07/29 9.1116
22/07/28 9.0684
22/07/27 9.0262
22/07/26 9.0175
日期 淨值
22/07/25 9.0058
22/07/22 8.9751
22/07/21 8.9346
22/07/20 8.9003
22/07/19 8.8871
22/07/18 8.9121
22/07/15 8.9121
22/07/14 8.9258
22/07/13 8.9817
22/07/12 9.0066
日期 淨值
22/07/08 9.0962
22/07/07 9.1111
22/07/06 9.2501
22/07/05 9.2709
22/07/04 9.2900
22/07/01 9.2802
22/06/30 9.2627
22/06/29 9.2714
22/06/28 9.2935
22/06/27 9.3076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.67 -1.97 -5.18 -11.09 -1.97 -5.18 0.35

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP107
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.51億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網