晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.393 0.0161 11.6846 11.1094

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.3930
21/10/13 11.3769
21/10/12 11.3667
21/10/08 11.4083
21/10/07 11.4279
21/10/06 11.5418
21/10/05 11.5579
21/10/04 11.5813
21/10/01 11.5887
21/09/30 11.5903
日期 淨值
21/09/29 11.5931
21/09/28 11.5842
21/09/27 11.6040
21/09/24 11.6170
21/09/23 11.6294
21/09/22 11.6231
21/09/17 11.6538
21/09/16 11.6723
21/09/15 11.6846
21/09/14 11.6833
日期 淨值
21/09/13 11.6777
21/09/10 11.6772
21/09/09 11.6782
21/09/08 11.6704
21/09/07 11.6633
21/09/06 11.6605
21/09/03 11.6564
21/09/02 11.6504
21/09/01 11.6408
21/08/31 11.6341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -0.66 0.22 1.76 -0.66 0.22 -1.55

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP107
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網