晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.8105 0.0069 9.141 8.5297

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.8105
24/02/20 8.8036
24/02/19 8.8005
24/02/16 8.7985
24/02/15 8.8027
24/02/05 8.7959
24/02/02 8.8149
24/02/01 8.8178
24/01/31 8.8054
24/01/30 8.7961
日期 淨值
24/01/29 8.7878
24/01/26 8.7784
24/01/25 8.7746
24/01/24 8.7690
24/01/23 8.7620
24/01/22 8.7642
24/01/19 8.7586
24/01/18 8.7591
24/01/16 8.7763
24/01/12 8.7787
日期 淨值
24/01/11 8.7658
24/01/10 8.7557
24/01/09 8.7456
24/01/08 8.7418
24/01/04 8.8622
24/01/03 8.8707
24/01/02 8.8888
23/12/29 8.8897
23/12/28 8.8890
23/12/27 8.8939

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 1.12 2.58 2.39 1.12 2.58 0.53

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP107
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.46億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網