晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 8.706 0.0083 8.8653 8.6124

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 8.7060
25/02/13 8.6977
25/02/12 8.6913
25/02/11 8.6954
25/02/10 8.6934
25/02/07 8.6933
25/02/06 8.6944
25/02/05 8.6895
25/02/04 8.6759
25/02/03 8.6615
日期 淨值
25/01/22 8.6694
25/01/21 8.6637
25/01/20 8.6497
25/01/17 8.6430
25/01/16 8.6409
25/01/15 8.6343
25/01/14 8.6238
25/01/13 8.6171
25/01/10 8.6203
25/01/09 8.6228
日期 淨值
25/01/08 8.6124
25/01/07 8.7251
25/01/06 8.7196
25/01/03 8.7234
25/01/02 8.7282
24/12/31 8.7194
24/12/30 8.7274
24/12/27 8.7251
24/12/26 8.7220
24/12/24 8.6776

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 1.10 1.16 2.36 1.10 1.16 0.95

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP107
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.42億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網