晴時多雲

基金名稱:宏利萬利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.7582 0 13.7582 13.7449

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.7582
21/10/14 13.7582
21/10/13 13.7582
21/10/12 13.7582
21/10/08 13.7581
21/10/07 13.7581
21/10/06 13.7581
21/10/05 13.7581
21/10/04 13.7581
21/10/01 13.7580
日期 淨值
21/09/30 13.7580
21/09/29 13.7580
21/09/28 13.7580
21/09/27 13.7580
21/09/24 13.7579
21/09/23 13.7579
21/09/22 13.7579
21/09/17 13.7579
21/09/16 13.7578
21/09/15 13.7578
日期 淨值
21/09/14 13.7578
21/09/13 13.7578
21/09/10 13.7578
21/09/09 13.7578
21/09/08 13.7577
21/09/07 13.7577
21/09/06 13.7577
21/09/03 13.7577
21/09/02 13.7577
21/09/01 13.7576

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00

基本資料

成立日期 1998/11/05 基金代碼 ACAP02
投信公司 宏利投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 3.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網