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基金名稱:

宏利萬利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 13.7315 0.0001 13.7315 13.6821

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 13.7315
20/05/28 13.7314
20/05/27 13.7313
20/05/26 13.7311
20/05/25 13.7310
20/05/22 13.7307
20/05/21 13.7306
20/05/20 13.7304
20/05/19 13.7303
20/05/18 13.7302
日期 淨值
20/05/15 13.7299
20/05/14 13.7297
20/05/13 13.7296
20/05/12 13.7295
20/05/11 13.7294
20/05/08 13.7290
20/05/07 13.7289
20/05/06 13.7288
20/05/05 13.7287
20/05/04 13.7286
日期 淨值
20/04/30 13.7281
20/04/29 13.7280
20/04/28 13.7279
20/04/27 13.7278
20/04/24 13.7275
20/04/23 13.7273
20/04/22 13.7272
20/04/21 13.7271
20/04/20 13.7270
20/04/17 13.7266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.05 0.10 0.19 0.05 0.10 0.03

基本資料

成立日期 1998/11/05 基金代碼 ACAP02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 12.53億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網