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基金名稱：宏利萬利貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 13.9833 | 0.0014 | 13.9833 | 13.8639 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 13.9833 |
| 24/07/19 | 13.9819 |
| 24/07/18 | 13.9815 |
| 24/07/12 | 13.9793 |
| 24/07/05 | 13.9768 |
| 24/07/02 | 13.9757 |
| 24/06/28 | 13.9742 |
| 24/06/27 | 13.9739 |
| 24/06/26 | 13.9735 |
| 24/06/21 | 13.9717 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 13.9713 |
| 24/06/19 | 13.9710 |
| 24/06/18 | 13.9706 |
| 24/06/17 | 13.9702 |
| 24/06/14 | 13.9691 |
| 24/06/13 | 13.9688 |
| 24/06/12 | 13.9684 |
| 24/06/11 | 13.9680 |
| 24/06/07 | 13.9666 |
| 24/06/06 | 13.9662 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 13.9655 |
| 24/06/03 | 13.9651 |
| 24/05/31 | 13.9641 |
| 24/05/30 | 13.9637 |
| 24/05/29 | 13.9633 |
| 24/05/28 | 13.9630 |
| 24/05/27 | 13.9626 |
| 24/05/24 | 13.9615 |
| 24/05/23 | 13.9612 |
| 24/05/22 | 13.9608 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.48 | 0.16 | 0.27 | 0.08 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/11/05 | 基金代碼 | ACAP02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.12億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.05 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」