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基金名稱:

宏利萬利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 13.6709 0.0001 13.6709 13.6373

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 13.6709
19/03/21 13.6708
19/03/20 13.6706
19/03/19 13.6704
19/03/18 13.6703
19/03/15 13.6698
19/03/14 13.6696
19/03/13 13.6695
19/03/12 13.6693
19/03/11 13.6692
日期 淨值
19/03/08 13.6687
19/03/07 13.6686
19/03/06 13.6684
19/03/05 13.6683
19/03/04 13.6681
19/02/27 13.6673
19/02/26 13.6672
19/02/25 13.6670
19/02/22 13.6666
19/02/21 13.6664
日期 淨值
19/02/20 13.6662
19/02/19 13.6661
19/02/18 13.6659
19/02/15 13.6655
19/02/14 13.6653
19/02/13 13.6652
19/02/12 13.6650
19/02/11 13.6649
19/02/01 13.6634
19/01/31 13.6632

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.07 0.11 0.20 0.07 0.11 0.03

基本資料

成立日期 1998/11/05 基金代碼 ACAP02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 38.91億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 宏利投信 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網