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基金名稱:

宏利萬利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 13.7082 0.0001 13.7082 13.6562

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 13.7082
19/12/11 13.7081
19/12/10 13.7079
19/12/09 13.7078
19/12/06 13.7073
19/12/05 13.7072
19/12/04 13.7070
19/12/03 13.7069
19/12/02 13.7067
19/11/29 13.7063
日期 淨值
19/11/28 13.7061
19/11/27 13.7061
19/11/26 13.7060
19/11/25 13.7059
19/11/22 13.7058
19/11/21 13.7057
19/11/20 13.7057
19/11/19 13.7056
19/11/18 13.7055
19/11/15 13.7054
日期 淨值
19/11/14 13.7053
19/11/13 13.7052
19/11/12 13.7051
19/11/11 13.7051
19/11/08 13.7048
19/11/07 13.7048
19/11/06 13.7047
19/11/05 13.7046
19/11/04 13.7045
19/11/01 13.7043

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.05 0.10 0.20 0.05 0.10 0.02

基本資料

成立日期 1998/11/05 基金代碼 ACAP02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 24.26億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網