晴時多雲

基金名稱:宏利萬利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 13.9319 0.0009 13.9319 13.8192

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 13.9319
24/02/23 13.9310
24/02/21 13.9304
24/02/20 13.9300
24/02/19 13.9297
24/02/16 13.9288
24/02/15 13.9285
24/02/07 13.9260
24/02/06 13.9257
24/02/05 13.9254
日期 淨值
24/02/02 13.9245
24/02/01 13.9241
24/01/31 13.9238
24/01/30 13.9235
24/01/29 13.9232
24/01/26 13.9223
24/01/25 13.9220
24/01/24 13.9217
24/01/23 13.9214
24/01/22 13.9210
日期 淨值
24/01/19 13.9201
24/01/17 13.9195
24/01/15 13.9189
24/01/12 13.9179
24/01/11 13.9176
24/01/10 13.9173
24/01/09 13.9170
24/01/05 13.9157
24/01/04 13.9154
24/01/03 13.9151

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.14 0.24 0.45 0.14 0.24 0.07

基本資料

成立日期 1998/11/05 基金代碼 ACAP02
投信公司 宏利投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 2.54億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網