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基金名稱:

宏利臺灣股息收益基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 28.24 0.06 28.76 22.66

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 28.2400
19/11/13 28.1800
19/11/12 28.3000
19/11/11 27.9700
19/11/08 28.3100
19/11/07 28.2900
19/11/06 28.4800
19/11/05 28.7600
19/11/04 28.5800
19/11/01 28.2900
日期 淨值
19/10/31 28.2000
19/10/30 28.3000
19/10/29 28.2500
19/10/28 28.3100
19/10/25 28.1300
19/10/24 28.2200
19/10/23 28.1000
19/10/22 27.8200
19/10/21 27.6600
19/10/18 27.6000
日期 淨值
19/10/17 27.6100
19/10/16 27.4600
19/10/15 27.4100
19/10/14 27.3800
19/10/09 27.0900
19/10/08 27.4700
19/10/07 27.5000
19/10/04 27.3000
19/10/03 27.2500
19/10/02 27.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.10 4.80 8.72 13.57 4.80 8.72 3.14

基本資料

成立日期 1998/07/20 基金代碼 ACAP01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.85億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網