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基金名稱:

宏利臺灣股息收益基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 31.42 0.21 31.42 21.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 31.4200
20/07/02 31.2100
20/07/01 30.7400
20/06/30 30.3000
20/06/29 30.1200
20/06/24 30.4000
20/06/23 30.2600
20/06/22 30.2600
20/06/19 30.0100
20/06/18 30.0300
日期 淨值
20/06/17 29.6200
20/06/16 29.5000
20/06/15 29.0300
20/06/12 29.3700
20/06/11 29.4000
20/06/10 29.7400
20/06/09 29.4900
20/06/08 29.5200
20/06/05 29.6100
20/06/04 29.3600
日期 淨值
20/06/03 29.1600
20/06/02 28.7000
20/06/01 28.7400
20/05/29 28.3300
20/05/28 28.3700
20/05/27 28.5100
20/05/26 28.5400
20/05/25 28.2900
20/05/22 27.9800
20/05/21 28.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.41 15.59 13.41 14.96 15.59 13.41 7.75

基本資料

成立日期 1998/07/20 基金代碼 ACAP01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.12億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 徐志偉
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網