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基金名稱:

宏利臺灣股息收益基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 29.08 -0.01 29.42 23.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 29.0800
20/02/19 29.0900
20/02/18 28.8200
20/02/17 29.0400
20/02/14 29.1600
20/02/13 28.9000
20/02/12 28.8200
20/02/11 28.5200
20/02/10 28.1900
20/02/07 28.2900
日期 淨值
20/02/06 28.5900
20/02/05 28.1200
20/02/04 28.1000
20/02/03 27.7100
20/01/31 27.8900
20/01/30 27.6100
20/01/20 29.4000
20/01/17 29.3100
20/01/16 29.2900
20/01/15 29.2200
日期 淨值
20/01/14 29.3700
20/01/13 29.0800
20/01/10 28.8200
20/01/09 28.7700
20/01/08 28.4800
20/01/07 28.6600
20/01/06 28.9500
20/01/03 29.4100
20/01/02 29.4200
19/12/31 29.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 0.15 3.74 10.12 0.15 3.74 -0.75

基本資料

成立日期 1998/07/20 基金代碼 ACAP01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.26億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 游清翔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網