晴時多雲

基金名稱:宏利臺灣股息收益基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 38.43 0.51 43.93 37.35

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 38.4300
22/05/26 37.9200
22/05/25 38.2000
22/05/24 37.7900
22/05/23 38.2400
22/05/20 38.2600
22/05/19 38.1700
22/05/18 38.5100
22/05/17 38.0800
22/05/16 37.9400
日期 淨值
22/05/13 38.0100
22/05/12 37.5300
22/05/11 38.2200
22/05/10 38.6300
22/05/09 38.6000
22/05/06 39.4500
22/05/05 39.9300
22/05/04 39.6100
22/05/03 39.3700
22/04/29 39.3300
日期 淨值
22/04/28 38.9400
22/04/27 38.6500
22/04/26 39.0500
22/04/25 39.0600
22/04/22 40.0500
22/04/21 40.4400
22/04/20 40.4400
22/04/19 40.3300
22/04/18 40.0300
22/04/15 40.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.91 -5.64 -7.19 -5.55 -5.64 -7.19 -0.57

基本資料

成立日期 1998/07/20 基金代碼 ACAP01
投信公司 宏利投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐志偉
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網