晴時多雲

基金名稱:宏利臺灣股息收益基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 62.01 0 62.01 37.8

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 62.0100
24/02/23 62.0100
24/02/21 60.8800
24/02/20 61.2900
24/02/19 60.8500
24/02/16 61.3200
24/02/15 61.9000
24/02/05 60.3200
24/02/02 60.3900
24/02/01 59.5000
日期 淨值
24/01/31 59.4100
24/01/30 59.5500
24/01/29 59.3100
24/01/26 58.7900
24/01/25 59.2900
24/01/24 59.2500
24/01/23 59.6100
24/01/22 59.3900
24/01/19 58.1400
24/01/17 57.3700
日期 淨值
24/01/15 58.5600
24/01/12 58.5000
24/01/11 58.8100
24/01/10 58.1700
24/01/09 57.8500
24/01/05 57.4600
24/01/04 57.4400
24/01/03 57.8600
24/01/02 58.9400
23/12/29 59.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.48 6.70 13.00 28.80 6.70 13.00 5.48

基本資料

成立日期 1998/07/20 基金代碼 ACAP01
投信公司 宏利投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.84億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網