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基金名稱：宏利臺灣股息收益基金A類
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 69.08 | -0.63 | 73.5 | 50.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 69.0800 |
| 24/07/19 | 69.7100 |
| 24/07/18 | 70.8000 |
| 24/07/12 | 73.5000 |
| 24/07/05 | 73.1600 |
| 24/07/02 | 70.9100 |
| 24/06/28 | 70.8500 |
| 24/06/27 | 70.1400 |
| 24/06/26 | 70.5500 |
| 24/06/21 | 70.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 71.5200 |
| 24/06/19 | 70.4400 |
| 24/06/18 | 69.6200 |
| 24/06/17 | 69.0300 |
| 24/06/14 | 69.2600 |
| 24/06/13 | 68.7300 |
| 24/06/12 | 67.6800 |
| 24/06/11 | 66.7900 |
| 24/06/07 | 66.8500 |
| 24/06/06 | 66.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 66.1200 |
| 24/06/03 | 66.7600 |
| 24/05/31 | 65.6700 |
| 24/05/30 | 66.8800 |
| 24/05/29 | 67.9100 |
| 24/05/28 | 68.3200 |
| 24/05/27 | 67.9200 |
| 24/05/24 | 66.9200 |
| 24/05/23 | 66.6400 |
| 24/05/22 | 66.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.99 | 4.96 | 7.99 | 17.53 | 4.96 | 7.99 | -2.48 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/07/20 | 基金代碼 | ACAP01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周鉦凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」