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基金名稱:

宏利臺灣股息收益基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 24.78 0.04 29.67 22.66

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 24.7800
19/03/21 24.7400
19/03/20 24.5500
19/03/19 24.5200
19/03/18 24.4800
19/03/15 24.2900
19/03/14 24.1100
19/03/13 24.1300
19/03/12 24.0400
19/03/11 23.9600
日期 淨值
19/03/08 23.9300
19/03/07 24.0000
19/03/06 24.2000
19/03/05 24.2200
19/03/04 24.3500
19/02/27 24.2200
19/02/26 24.3500
19/02/25 24.4700
19/02/22 24.3400
19/02/21 24.4700
日期 淨值
19/02/20 24.4600
19/02/19 24.2000
19/02/18 24.1600
19/02/15 24.0000
19/02/14 24.0900
19/02/13 24.0200
19/02/12 24.1600
19/02/11 23.9400
19/01/30 23.6000
19/01/29 23.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.94 5.08 2.66 -5.52 5.08 2.66 1.81

基本資料

成立日期 1998/07/20 基金代碼 ACAP01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 13.44億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳桂銓
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網