晴時多雲

基金名稱:宏利臺灣股息收益基金A類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 39.63 0.46 43.02 31.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 39.6300
21/10/26 39.1700
21/10/25 38.7700
21/10/22 38.6600
21/10/21 38.4000
21/10/20 38.3100
21/10/19 38.3400
21/10/18 38.0200
21/10/15 38.0200
21/10/14 37.5400
日期 淨值
21/10/13 37.6000
21/10/12 37.9700
21/10/08 38.3800
21/10/07 38.4500
21/10/06 37.5600
21/10/05 37.7800
21/10/04 37.3500
21/10/01 37.8700
21/09/30 38.8100
21/09/29 38.5100
日期 淨值
21/09/28 39.3600
21/09/27 39.5400
21/09/24 39.7800
21/09/23 39.5500
21/09/22 38.9200
21/09/17 39.6500
21/09/16 39.5100
21/09/15 39.5700
21/09/14 39.8500
21/09/13 39.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -0.70 -2.17 4.48 -0.70 -2.17 0.23

基本資料

成立日期 1998/07/20 基金代碼 ACAP01
投信公司 宏利投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐志偉
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網