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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.3395 -0.0003 9.9865 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.3395
20/07/08 10.3398
20/07/07 10.3316
20/07/06 10.3184
20/07/03 10.3104
20/07/02 10.2963
20/07/01 10.2789
20/06/30 10.3344
20/06/29 10.3385
20/06/24 10.3251
日期 淨值
20/06/23 10.3121
20/06/22 10.3055
20/06/20 10.2948
20/06/19 10.2920
20/06/18 10.2829
20/06/17 10.2654
20/06/16 10.2402
20/06/15 10.2343
20/06/12 10.2376
20/06/11 10.2622
日期 淨值
20/06/10 10.2535
20/06/09 10.2414
20/06/08 10.2011
20/06/05 10.1542
20/06/04 10.1622
20/06/03 10.1390
20/06/02 10.1191
20/06/01 10.0985
20/05/29 10.1333
20/05/28 10.1353

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.61 5.26 3.61 4.17 5.26 3.61 1.49

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI92
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.78億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網