晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.5169 0.0166 7.6992 7.131

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.5169
24/06/12 7.5003
24/06/11 7.4745
24/06/07 7.4778
24/06/06 7.4973
24/06/05 7.4930
24/06/03 7.4737
24/05/31 7.4702
24/05/30 7.4615
24/05/29 7.4557
日期 淨值
24/05/28 7.4734
24/05/27 7.4708
24/05/24 7.4738
24/05/23 7.4778
24/05/21 7.4859
24/05/20 7.4839
24/05/16 7.4823
24/05/14 7.4539
24/05/13 7.4488
24/05/10 7.4389
日期 淨值
24/05/09 7.4416
24/05/07 7.4408
24/05/06 7.4302
24/05/03 7.4125
24/05/02 7.3887
24/04/30 7.3906
24/04/29 7.3977
24/04/26 7.3869
24/04/25 7.3814
24/04/24 7.4005

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 1.53 2.14 4.02 1.53 2.14 1.35

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI92
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 1.63億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網