晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.8054 -0.0173 9.9992 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.8054
22/08/05 7.8227
22/08/04 7.8384
22/08/03 7.8365
22/08/02 7.8828
22/08/01 7.8748
22/07/29 7.9179
22/07/28 7.8720
22/07/27 7.8565
22/07/26 7.8599
日期 淨值
22/07/25 7.8348
22/07/22 7.7961
22/07/21 7.7472
22/07/20 7.7310
22/07/19 7.7439
22/07/18 7.7875
22/07/15 7.7885
22/07/14 7.7926
22/07/13 7.8285
22/07/12 7.8387
日期 淨值
22/07/08 7.8713
22/07/07 7.8853
22/07/06 7.9318
22/07/05 7.9373
22/07/04 7.9453
22/07/01 7.9415
22/06/30 7.9819
22/06/29 7.9787
22/06/28 7.9794
22/06/27 7.9891

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.34 -2.46 -4.47 -8.49 -2.46 -4.47 -0.77

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI92
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 2.03億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網