晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.4929 -0.0064 9.9992 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.4929
21/10/13 9.4993
21/10/12 9.5002
21/10/08 9.6218
21/10/07 9.6576
21/10/06 9.7126
21/10/05 9.7606
21/10/04 9.8135
21/10/01 9.8088
21/09/30 9.8732
日期 淨值
21/09/29 9.8795
21/09/28 9.8815
21/09/27 9.9000
21/09/24 9.9078
21/09/23 9.9216
21/09/17 9.9559
21/09/16 9.9704
21/09/15 9.9913
21/09/14 10.0012
21/09/13 10.0117
日期 淨值
21/09/10 9.9991
21/09/09 9.9867
21/09/08 9.9819
21/09/07 9.9741
21/09/06 9.9794
21/09/03 9.9891
21/09/02 9.9935
21/09/01 10.0103
21/08/31 10.0879
21/08/30 10.0794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 -4.29 -3.71 -3.26 -4.29 -3.71 -4.43

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI92
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 2.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網