晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.4903 0.0063 7.8702 7.131

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.4903
24/02/22 7.4840
24/02/20 7.4722
24/02/19 7.4603
24/02/16 7.4620
24/02/15 7.4680
24/02/07 7.4964
24/02/06 7.4816
24/02/05 7.4762
24/02/02 7.5140
日期 淨值
24/02/01 7.5231
24/01/31 7.5323
24/01/30 7.5187
24/01/29 7.5000
24/01/26 7.4895
24/01/25 7.4775
24/01/24 7.4663
24/01/23 7.4588
24/01/22 7.4708
24/01/19 7.4686
日期 淨值
24/01/18 7.4729
24/01/16 7.4922
24/01/12 7.5003
24/01/11 7.4884
24/01/10 7.4745
24/01/09 7.4617
24/01/08 7.4492
24/01/04 7.4766
24/01/03 7.4925
24/01/02 7.4997

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 1.49 3.63 2.78 1.49 3.63 0.86

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI92
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 1.62億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網