晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.3317 0.0165 9.9943 10.0128

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.3317
19/11/19 10.3152
19/11/18 10.3048
19/11/15 10.3057
19/11/14 10.3014
19/11/13 10.2842
19/11/12 10.2790
19/11/11 10.2765
19/11/08 10.2759
19/11/07 10.2879
日期 淨值
19/11/06 10.2911
19/11/05 10.2947
19/11/04 10.3098
19/11/01 10.3248
19/10/31 10.3589
19/10/30 10.3416
19/10/29 10.3410
19/10/25 10.3435
19/10/24 10.3466
19/10/23 10.3557
日期 淨值
19/10/22 10.3442
19/10/21 10.3249
19/10/18 10.3333
19/10/17 10.3328
19/10/16 10.3330
19/10/15 10.3324
19/10/14 10.3218
19/10/09 10.3619
19/10/08 10.3678
19/10/07 10.3697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.40 0.82 2.19 5.59 0.82 2.19 0.41

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI92
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.68億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網