晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 11.5688 0.0095 11.5949 10.6892

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 11.5688
24/02/23 11.5593
24/02/22 11.5500
24/02/20 11.5296
24/02/19 11.5105
24/02/16 11.5109
24/02/15 11.5188
24/02/07 11.5565
24/02/06 11.5355
24/02/05 11.5232
日期 淨值
24/02/02 11.5848
24/02/01 11.5949
24/01/31 11.5612
24/01/30 11.5398
24/01/29 11.5101
24/01/26 11.4921
24/01/25 11.4776
24/01/24 11.4636
24/01/23 11.4529
24/01/22 11.4647
日期 淨值
24/01/19 11.4582
24/01/18 11.4592
24/01/16 11.4892
24/01/12 11.5046
24/01/11 11.4863
24/01/10 11.4593
24/01/09 11.4434
24/01/08 11.4260
24/01/04 11.4668
24/01/03 11.4882

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 1.75 4.36 4.06 1.75 4.36 0.67

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACAI60
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網