晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 11.8401 0.0413 11.8401 10.6892

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 11.8401
24/06/11 11.7988
24/06/07 11.8062
24/06/06 11.8348
24/06/05 11.8285
24/06/03 11.7918
24/05/31 11.7368
24/05/30 11.7213
24/05/29 11.7062
24/05/28 11.7342
日期 淨值
24/05/27 11.7328
24/05/24 11.7346
24/05/23 11.7435
24/05/21 11.7526
24/05/20 11.7502
24/05/16 11.7488
24/05/14 11.6985
24/05/13 11.6916
24/05/10 11.6773
24/05/09 11.6804
日期 淨值
24/05/07 11.6829
24/05/06 11.6664
24/05/03 11.6409
24/05/02 11.5985
24/04/30 11.5464
24/04/29 11.5549
24/04/26 11.5315
24/04/25 11.5258
24/04/24 11.5546
24/04/23 11.5671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 1.61 2.51 5.08 1.61 2.51 1.39

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACAI60
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.79億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網