晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.6257 -0.004 12.8464 10.4172

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.6257
22/08/11 10.6297
22/08/10 10.5830
22/08/08 10.5855
22/08/05 10.6104
22/08/04 10.6296
22/08/03 10.6259
22/08/02 10.6892
22/08/01 10.6787
22/07/29 10.6685
日期 淨值
22/07/28 10.6053
22/07/27 10.5821
22/07/26 10.5885
22/07/25 10.5564
22/07/22 10.5031
22/07/21 10.4379
22/07/20 10.4172
22/07/19 10.4350
22/07/18 10.4939
22/07/15 10.4915
日期 淨值
22/07/14 10.4978
22/07/13 10.5500
22/07/12 10.5635
22/07/08 10.6115
22/07/07 10.6279
22/07/06 10.6919
22/07/05 10.7036
22/07/04 10.7187
22/07/01 10.7128
22/06/30 10.6967

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.95 -1.81 -3.94 -8.86 -1.81 -3.94 0.59

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACAI60
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.97億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網