晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.3848 -0.0106 12.9675 12.2112

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.3848
21/10/25 12.3954
21/10/22 12.3892
21/10/21 12.4099
21/10/20 12.4273
21/10/19 12.4188
21/10/18 12.3288
21/10/15 12.2380
21/10/14 12.2112
21/10/13 12.2183
日期 淨值
21/10/12 12.2195
21/10/08 12.3808
21/10/07 12.4272
21/10/06 12.4968
21/10/05 12.5624
21/10/04 12.6297
21/10/01 12.6278
21/09/30 12.6159
21/09/29 12.6260
21/09/28 12.6411
日期 淨值
21/09/27 12.6680
21/09/24 12.6802
21/09/23 12.6996
21/09/17 12.7485
21/09/16 12.7692
21/09/15 12.8039
21/09/14 12.8160
21/09/13 12.8292
21/09/10 12.8156
21/09/09 12.7934

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.22 -3.01 -3.04 -3.09 -3.01 -3.04 -2.33

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACAI60
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 1.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網