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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 11.8808 0.0044 11.9278 10.6803

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 11.8808
19/11/11 11.8764
19/11/08 11.8802
19/11/07 11.8919
19/11/06 11.8941
19/11/05 11.8978
19/11/04 11.9121
19/11/01 11.9278
19/10/31 11.9168
19/10/30 11.8937
日期 淨值
19/10/29 11.8933
19/10/25 11.8945
19/10/24 11.8992
19/10/23 11.9075
19/10/22 11.8953
19/10/21 11.8749
19/10/18 11.8828
19/10/17 11.8808
19/10/16 11.8790
19/10/15 11.8819
日期 淨值
19/10/14 11.8725
19/10/09 11.9063
19/10/08 11.9152
19/10/07 11.9187
19/10/04 11.9216
19/10/03 11.8917
19/10/02 11.8683
19/10/01 11.8402
19/09/27 11.8418
19/09/26 11.8462

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.81 0.50 1.77 4.96 0.50 1.77 -0.21

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACAI60
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.28億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網