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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 12.0365 0.0219 12.3441 10.9427

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 12.0365
20/06/03 12.0146
20/06/02 11.9877
20/06/01 11.9633
20/05/29 11.9446
20/05/28 11.9442
20/05/27 11.9283
20/05/26 11.9140
20/05/25 11.9159
20/05/22 11.9241
日期 淨值
20/05/21 11.9474
20/05/20 11.8556
20/05/19 11.8073
20/05/18 11.7815
20/05/15 11.7673
20/05/14 11.7605
20/05/13 11.7524
20/05/12 11.7254
20/05/11 11.7027
20/05/08 11.6673
日期 淨值
20/05/07 11.6313
20/05/06 11.6275
20/05/05 11.6093
20/05/04 11.6191
20/04/30 11.6281
20/04/29 11.6035
20/04/28 11.5696
20/04/27 11.5729
20/04/24 11.5776
20/04/23 11.5702

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 2.55 1.35 1.80 2.55 1.35 3.59

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACAI60
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 2.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網