晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.6381 -0.0035 9.84 7.5405

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.6381
22/08/11 7.6416
22/08/10 7.6103
22/08/08 7.6130
22/08/05 7.6299
22/08/04 7.6453
22/08/03 7.6434
22/08/02 7.6885
22/08/01 7.6807
22/07/29 7.7228
日期 淨值
22/07/28 7.6780
22/07/27 7.6629
22/07/26 7.6662
22/07/25 7.6418
22/07/22 7.6040
22/07/21 7.5563
22/07/20 7.5405
22/07/19 7.5531
22/07/18 7.5957
22/07/15 7.5966
日期 淨值
22/07/14 7.6007
22/07/13 7.6357
22/07/12 7.6456
22/07/08 7.6774
22/07/07 7.6910
22/07/06 7.7364
22/07/05 7.7417
22/07/04 7.7496
22/07/01 7.7459
22/06/30 7.7853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.29 -1.76 -3.40 -7.72 -1.76 -3.40 0.58

基本資料

成立日期 2015/02/03 基金代碼 ACAI37
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.67億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網