晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.3898 -0.0068 9.997 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.3898
21/10/25 9.3966
21/10/22 9.3910
21/10/21 9.4064
21/10/20 9.4188
21/10/19 9.4130
21/10/18 9.3494
21/10/15 9.2794
21/10/14 9.2595
21/10/13 9.2657
日期 淨值
21/10/12 9.2666
21/10/08 9.3852
21/10/07 9.4201
21/10/06 9.4738
21/10/05 9.5206
21/10/04 9.5722
21/10/01 9.5676
21/09/30 9.6304
21/09/29 9.6366
21/09/28 9.6386
日期 淨值
21/09/27 9.6567
21/09/24 9.6643
21/09/23 9.6777
21/09/17 9.7111
21/09/16 9.7253
21/09/15 9.7457
21/09/14 9.7553
21/09/13 9.7656
21/09/10 9.7533
21/09/09 9.7412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.35 -2.70 -2.43 -2.01 -2.70 -2.43 -2.18

基本資料

成立日期 2015/02/03 基金代碼 ACAI37
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網