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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.0858 -0.0004 9.9993 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.0858
20/07/08 10.0862
20/07/07 10.0781
20/07/06 10.0653
20/07/03 10.0575
20/07/02 10.0437
20/07/01 10.0267
20/06/30 10.0809
20/06/29 10.0849
20/06/24 10.0718
日期 淨值
20/06/23 10.0591
20/06/22 10.0527
20/06/20 10.0422
20/06/19 10.0395
20/06/18 10.0306
20/06/17 10.0136
20/06/16 9.9889
20/06/15 9.9832
20/06/12 9.9865
20/06/11 10.0104
日期 淨值
20/06/10 10.0020
20/06/09 9.9902
20/06/08 9.9509
20/06/05 9.9051
20/06/04 9.9129
20/06/03 9.8903
20/06/02 9.8709
20/06/01 9.8508
20/05/29 9.8858
20/05/28 9.8877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.61 5.25 3.61 4.17 5.25 3.61 1.49

基本資料

成立日期 2015/02/03 基金代碼 ACAI37
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.54億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網