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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/15 10.0604 0.0043 9.9993 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/15 10.0604
19/11/14 10.0561
19/11/13 10.0394
19/11/12 10.0343
19/11/11 10.0319
19/11/08 10.0313
19/11/07 10.0430
19/11/06 10.0462
19/11/05 10.0497
19/11/04 10.0644
日期 淨值
19/11/01 10.0791
19/10/31 10.1133
19/10/30 10.0965
19/10/29 10.0959
19/10/25 10.0983
19/10/24 10.1014
19/10/23 10.1102
19/10/22 10.0990
19/10/21 10.0802
19/10/18 10.0884
日期 淨值
19/10/17 10.0879
19/10/16 10.0881
19/10/15 10.0875
19/10/14 10.0771
19/10/09 10.1163
19/10/08 10.1221
19/10/07 10.1239
19/10/04 10.1253
19/10/03 10.0999
19/10/02 10.0818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.32 0.68 2.14 5.51 0.68 2.14 0.17

基本資料

成立日期 2015/02/03 基金代碼 ACAI37
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.46億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網