晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.3256 0.0034 7.5022 6.9554

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.3256
24/06/19 7.3222
24/06/18 7.3282
24/06/14 7.3327
24/06/13 7.3319
24/06/12 7.3156
24/06/11 7.2905
24/06/07 7.2937
24/06/06 7.3127
24/06/05 7.3085
日期 淨值
24/06/03 7.2897
24/05/31 7.2863
24/05/30 7.2778
24/05/29 7.2721
24/05/28 7.2894
24/05/27 7.2868
24/05/24 7.2898
24/05/23 7.2937
24/05/21 7.3016
24/05/20 7.2996
日期 淨值
24/05/16 7.2981
24/05/14 7.2704
24/05/13 7.2654
24/05/10 7.2557
24/05/09 7.2584
24/05/07 7.2576
24/05/06 7.2473
24/05/03 7.2300
24/05/02 7.2067
24/04/30 7.2086

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 1.60 2.06 4.13 1.60 2.06 0.79

基本資料

成立日期 2015/02/03 基金代碼 ACAI37
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.55億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網