晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.2883 0.0117 7.704 6.9554

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.2883
24/02/19 7.2766
24/02/16 7.2783
24/02/15 7.2841
24/02/07 7.3118
24/02/06 7.2974
24/02/05 7.2921
24/02/02 7.3290
24/02/01 7.3379
24/01/31 7.3469
日期 淨值
24/01/30 7.3336
24/01/29 7.3154
24/01/26 7.3051
24/01/25 7.2934
24/01/24 7.2824
24/01/23 7.2751
24/01/22 7.2869
24/01/19 7.2847
24/01/18 7.2889
24/01/16 7.3077
日期 淨值
24/01/12 7.3156
24/01/11 7.3040
24/01/10 7.2905
24/01/09 7.2780
24/01/08 7.2658
24/01/04 7.2925
24/01/03 7.3081
24/01/02 7.3151
23/12/29 7.3462
23/12/28 7.3490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 1.49 3.42 2.45 1.49 3.42 0.48

基本資料

成立日期 2015/02/03 基金代碼 ACAI37
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.56億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網