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基金名稱：柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 13.182 | -0.0223 | 13.2217 | 12.0035 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 13.1820 |
| 24/07/18 | 13.2043 |
| 24/07/17 | 13.2217 |
| 24/07/11 | 13.1847 |
| 24/07/04 | 13.0689 |
| 24/07/01 | 13.0424 |
| 24/06/27 | 13.0875 |
| 24/06/26 | 13.0910 |
| 24/06/25 | 13.1167 |
| 24/06/20 | 13.1182 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 13.1122 |
| 24/06/18 | 13.1230 |
| 24/06/14 | 13.1310 |
| 24/06/13 | 13.1295 |
| 24/06/12 | 13.1004 |
| 24/06/11 | 13.0553 |
| 24/06/07 | 13.0611 |
| 24/06/06 | 13.0952 |
| 24/06/05 | 13.0876 |
| 24/06/03 | 13.0540 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 12.9913 |
| 24/05/30 | 12.9761 |
| 24/05/29 | 12.9660 |
| 24/05/28 | 12.9969 |
| 24/05/27 | 12.9922 |
| 24/05/24 | 12.9975 |
| 24/05/23 | 13.0045 |
| 24/05/21 | 13.0186 |
| 24/05/20 | 13.0150 |
| 24/05/16 | 13.0122 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.04 | 1.56 | 2.04 | 4.33 | 1.56 | 2.04 | 0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/17 | 基金代碼 | ACAI36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞太不含日本 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」