晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 13.1182 0.006 13.131 12.0035

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 13.1182
24/06/19 13.1122
24/06/18 13.1230
24/06/14 13.1310
24/06/13 13.1295
24/06/12 13.1004
24/06/11 13.0553
24/06/07 13.0611
24/06/06 13.0952
24/06/05 13.0876
日期 淨值
24/06/03 13.0540
24/05/31 12.9913
24/05/30 12.9761
24/05/29 12.9660
24/05/28 12.9969
24/05/27 12.9922
24/05/24 12.9975
24/05/23 13.0045
24/05/21 13.0186
24/05/20 13.0150
日期 淨值
24/05/16 13.0122
24/05/14 12.9629
24/05/13 12.9540
24/05/10 12.9368
24/05/09 12.9415
24/05/07 12.9401
24/05/06 12.9217
24/05/03 12.8910
24/05/02 12.8495
24/04/30 12.7963

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 1.60 2.06 4.13 1.60 2.06 0.79

基本資料

成立日期 2015/06/17 基金代碼 ACAI36
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.16億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網