晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 12.3083 0.0689 14.3962 11.9622

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 12.3083
22/08/15 12.2394
22/08/12 12.1992
22/08/11 12.2048
22/08/10 12.1548
22/08/08 12.1592
22/08/05 12.1862
22/08/04 12.2107
22/08/03 12.2077
22/08/02 12.2798
日期 淨值
22/08/01 12.2673
22/07/29 12.2513
22/07/28 12.1804
22/07/27 12.1564
22/07/26 12.1616
22/07/25 12.1229
22/07/22 12.0629
22/07/21 11.9873
22/07/20 11.9622
22/07/19 11.9822
日期 淨值
22/07/18 12.0497
22/07/15 12.0511
22/07/14 12.0576
22/07/13 12.1131
22/07/12 12.1289
22/07/08 12.1793
22/07/07 12.2009
22/07/06 12.2729
22/07/05 12.2814
22/07/04 12.2938

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.30 -0.57 -2.43 -7.12 -0.57 -2.43 1.56

基本資料

成立日期 2015/06/17 基金代碼 ACAI36
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.18億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網