晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.9266 -0.0229 14.4403 13.7316

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.9266
21/10/21 13.9495
21/10/20 13.9679
21/10/19 13.9592
21/10/18 13.8649
21/10/15 13.7611
21/10/14 13.7316
21/10/13 13.7408
21/10/12 13.7421
21/10/08 13.9179
日期 淨值
21/10/07 13.9698
21/10/06 14.0494
21/10/05 14.1189
21/10/04 14.1953
21/10/01 14.1885
21/09/30 14.1839
21/09/29 14.1930
21/09/28 14.1959
21/09/27 14.2226
21/09/24 14.2337
日期 淨值
21/09/23 14.2535
21/09/17 14.3027
21/09/16 14.3237
21/09/15 14.3537
21/09/14 14.3679
21/09/13 14.3830
21/09/10 14.3649
21/09/09 14.3470
21/09/08 14.3401
21/09/07 14.3290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.54 -2.94 -2.52 -2.12 -2.94 -2.52 -2.63

基本資料

成立日期 2015/06/17 基金代碼 ACAI36
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網