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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 13.1333 0.021 13.1333 11.6951

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 13.1333
19/11/19 13.1123
19/11/18 13.0991
19/11/15 13.1004
19/11/14 13.0948
19/11/13 13.0729
19/11/12 13.0664
19/11/11 13.0632
19/11/08 13.0625
19/11/07 13.0777
日期 淨值
19/11/06 13.0818
19/11/05 13.0863
19/11/04 13.1055
19/11/01 13.1246
19/10/31 13.1119
19/10/30 13.0900
19/10/29 13.0892
19/10/25 13.0923
19/10/24 13.0964
19/10/23 13.1078
日期 淨值
19/10/22 13.0933
19/10/21 13.0688
19/10/18 13.0795
19/10/17 13.0789
19/10/16 13.0792
19/10/15 13.0783
19/10/14 13.0649
19/10/09 13.1157
19/10/08 13.1232
19/10/07 13.1255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.39 0.82 2.18 5.59 0.82 2.18 0.41

基本資料

成立日期 2015/06/17 基金代碼 ACAI36
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.11億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網