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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 13.6198 -0.0004 13.6202 12.0867

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 13.6198
20/07/08 13.6202
20/07/07 13.6093
20/07/06 13.5920
20/07/03 13.5814
20/07/02 13.5627
20/07/01 13.5399
20/06/30 13.5420
20/06/29 13.5473
20/06/24 13.5298
日期 淨值
20/06/23 13.5127
20/06/22 13.5040
20/06/20 13.4900
20/06/19 13.4864
20/06/18 13.4744
20/06/17 13.4516
20/06/16 13.4184
20/06/15 13.4108
20/06/12 13.4151
20/06/11 13.4473
日期 淨值
20/06/10 13.4360
20/06/09 13.4201
20/06/08 13.3673
20/06/05 13.3059
20/06/04 13.3163
20/06/03 13.2859
20/06/02 13.2599
20/06/01 13.2329
20/05/29 13.2205
20/05/28 13.2231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 5.25 3.60 4.16 5.25 3.60 1.49

基本資料

成立日期 2015/06/17 基金代碼 ACAI36
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網