晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 12.8573 0.0109 12.9137 12.0035

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 12.8573
24/02/22 12.8464
24/02/20 12.8263
24/02/19 12.8058
24/02/16 12.8088
24/02/15 12.8190
24/02/07 12.8678
24/02/06 12.8425
24/02/05 12.8331
24/02/02 12.8980
日期 淨值
24/02/01 12.9137
24/01/31 12.8739
24/01/30 12.8505
24/01/29 12.8187
24/01/26 12.8007
24/01/25 12.7802
24/01/24 12.7610
24/01/23 12.7481
24/01/22 12.7687
24/01/19 12.7650
日期 淨值
24/01/18 12.7723
24/01/16 12.8053
24/01/12 12.8191
24/01/11 12.7987
24/01/10 12.7751
24/01/09 12.7532
24/01/08 12.7318
24/01/04 12.7787
24/01/03 12.8059
24/01/02 12.8182

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 1.49 3.63 2.78 1.49 3.63 0.86

基本資料

成立日期 2015/06/17 基金代碼 ACAI36
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.16億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網