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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.1075 0.0215 9.7466 8.0194

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1075
20/06/03 9.0860
20/06/02 9.0336
20/06/01 8.9943
20/05/29 9.0404
20/05/28 9.0519
20/05/27 9.0405
20/05/26 9.0170
20/05/25 8.9724
20/05/22 8.9740
日期 淨值
20/05/21 8.9724
20/05/20 8.9096
20/05/19 8.8661
20/05/18 8.8256
20/05/15 8.7769
20/05/14 8.7510
20/05/13 8.7771
20/05/12 8.7845
20/05/11 8.7578
20/05/08 8.7169
日期 淨值
20/05/07 8.6829
20/05/06 8.6682
20/05/05 8.6622
20/05/04 8.6392
20/04/30 8.6750
20/04/29 8.6434
20/04/28 8.5996
20/04/27 8.5877
20/04/24 8.6069
20/04/23 8.6143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 4.87 1.03 0.25 4.87 1.03 5.96

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACAI35
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網