晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.7661 0.0052 7.0437 6.5016

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.7661
24/02/22 6.7609
24/02/20 6.7535
24/02/19 6.7418
24/02/17 6.7505
24/02/16 6.7517
24/02/15 6.7575
24/02/07 6.7580
24/02/06 6.7496
24/02/05 6.7490
日期 淨值
24/02/02 6.7680
24/02/01 6.7718
24/01/31 6.7950
24/01/30 6.7831
24/01/29 6.7703
24/01/26 6.7664
24/01/25 6.7514
24/01/24 6.7441
24/01/23 6.7459
24/01/22 6.7564
日期 淨值
24/01/19 6.7525
24/01/18 6.7628
24/01/16 6.7673
24/01/12 6.7602
24/01/11 6.7466
24/01/10 6.7406
24/01/09 6.7298
24/01/08 6.7294
24/01/04 6.7299
24/01/03 6.7361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.85 3.17 3.06 1.85 3.17 0.82

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACAI35
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網