晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.9153 -0.0116 9.6607 8.8587

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.9153
21/10/25 8.9269
21/10/22 8.9302
21/10/21 8.9487
21/10/20 8.9681
21/10/19 8.9705
21/10/18 8.9420
21/10/15 8.8892
21/10/14 8.8730
21/10/13 8.8677
日期 淨值
21/10/12 8.8587
21/10/08 8.9396
21/10/07 8.9710
21/10/06 9.0005
21/10/05 9.0304
21/10/04 9.0610
21/10/01 9.0644
21/09/30 9.1314
21/09/29 9.1361
21/09/28 9.1326
日期 淨值
21/09/27 9.1609
21/09/24 9.1725
21/09/23 9.1921
21/09/22 9.1930
21/09/17 9.2252
21/09/16 9.2436
21/09/15 9.2577
21/09/14 9.2599
21/09/13 9.2587
21/09/11 9.2527

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 -2.44 -1.99 -1.20 -2.44 -1.99 -2.19

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACAI35
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網