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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.5792 0.0004 9.6849 9.104

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.5792
19/11/11 9.5788
19/11/08 9.5758
19/11/07 9.5840
19/11/06 9.5890
19/11/05 9.5882
19/11/04 9.5974
19/11/01 9.6063
19/10/31 9.6438
19/10/30 9.6461
日期 淨值
19/10/29 9.6488
19/10/28 9.6456
19/10/25 9.6465
19/10/24 9.6477
19/10/23 9.6488
19/10/22 9.6471
19/10/21 9.6343
19/10/18 9.6297
19/10/17 9.6221
19/10/16 9.6123
日期 淨值
19/10/15 9.6122
19/10/14 9.6035
19/10/09 9.6137
19/10/08 9.6158
19/10/07 9.6167
19/10/05 9.6160
19/10/04 9.6160
19/10/03 9.6003
19/10/02 9.5915
19/10/01 9.5885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.77 0.49 1.66 4.92 0.49 1.66 0.12

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACAI35
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.45億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網