晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.337 0.0012 9.3106 7.1338

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.3370
22/08/11 7.3358
22/08/10 7.3206
22/08/09 7.3024
22/08/08 7.3037
22/08/05 7.2903
22/08/04 7.2949
22/08/03 7.2699
22/08/02 7.2809
22/08/01 7.2752
日期 淨值
22/07/29 7.3026
22/07/28 7.2617
22/07/27 7.2296
22/07/26 7.2229
22/07/25 7.2122
22/07/22 7.1860
22/07/21 7.1571
22/07/20 7.1405
22/07/19 7.1341
22/07/18 7.1358
日期 淨值
22/07/15 7.1338
22/07/14 7.1417
22/07/13 7.1701
22/07/12 7.1847
22/07/11 7.1927
22/07/08 7.1957
22/07/07 7.2062
22/07/06 7.2230
22/07/05 7.2286
22/07/04 7.2293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.98 0.46 -1.90 -6.88 0.46 -1.90 2.79

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACAI35
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.25億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網