晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 11.838 0.0371 11.838 11.0223

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 11.8380
24/06/11 11.8009
24/06/07 11.7976
24/06/06 11.8182
24/06/05 11.8120
24/06/03 11.7930
24/05/31 11.7507
24/05/30 11.7423
24/05/29 11.7306
24/05/28 11.7496
日期 淨值
24/05/27 11.7403
24/05/24 11.7549
24/05/23 11.7521
24/05/22 11.7604
24/05/21 11.7621
24/05/20 11.7487
24/05/16 11.7508
24/05/14 11.7035
24/05/13 11.6939
24/05/10 11.6836
日期 淨值
24/05/09 11.6888
24/05/07 11.6898
24/05/06 11.6773
24/05/03 11.6515
24/05/02 11.6200
24/04/30 11.5884
24/04/29 11.6031
24/04/26 11.5859
24/04/25 11.5747
24/04/24 11.6034

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 1.16 1.77 3.27 1.16 1.77 1.32

基本資料

成立日期 2016/05/03 基金代碼 ACAI34
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網