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基金名稱：柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.9288 | -0.0181 | 11.9526 | 11.0223 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.9288 |
| 24/07/18 | 11.9469 |
| 24/07/17 | 11.9526 |
| 24/07/11 | 11.9279 |
| 24/07/04 | 11.8213 |
| 24/07/01 | 11.8243 |
| 24/06/27 | 11.8558 |
| 24/06/26 | 11.8561 |
| 24/06/25 | 11.8715 |
| 24/06/20 | 11.8586 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.8216 |
| 24/06/18 | 11.8494 |
| 24/06/17 | 11.8344 |
| 24/06/14 | 11.8545 |
| 24/06/13 | 11.8505 |
| 24/06/12 | 11.8380 |
| 24/06/11 | 11.8009 |
| 24/06/07 | 11.7976 |
| 24/06/06 | 11.8182 |
| 24/06/05 | 11.8120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.7930 |
| 24/05/31 | 11.7507 |
| 24/05/30 | 11.7423 |
| 24/05/29 | 11.7306 |
| 24/05/28 | 11.7496 |
| 24/05/27 | 11.7403 |
| 24/05/24 | 11.7549 |
| 24/05/23 | 11.7521 |
| 24/05/22 | 11.7604 |
| 24/05/21 | 11.7621 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.86 | 1.62 | 1.86 | 3.73 | 1.62 | 1.86 | 0.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/05/03 | 基金代碼 | ACAI34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳柏元 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」