晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/15 12.164 0.0051 12.1943 10.9102

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/15 12.1640
19/11/14 12.1589
19/11/13 12.1516
19/11/12 12.1598
19/11/11 12.1594
19/11/08 12.1555
19/11/07 12.1659
19/11/06 12.1723
19/11/05 12.1713
19/11/04 12.1829
日期 淨值
19/11/01 12.1943
19/10/31 12.1834
19/10/30 12.1863
19/10/29 12.1898
19/10/28 12.1857
19/10/25 12.1869
19/10/24 12.1884
19/10/23 12.1898
19/10/22 12.1876
19/10/21 12.1715
日期 淨值
19/10/18 12.1656
19/10/17 12.1561
19/10/16 12.1436
19/10/15 12.1436
19/10/14 12.1326
19/10/09 12.1455
19/10/08 12.1480
19/10/07 12.1492
19/10/05 12.1484
19/10/04 12.1484

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 0.56 1.67 4.90 0.56 1.67 0.17

基本資料

成立日期 2016/05/03 基金代碼 ACAI34
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.07億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網