晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 11.3441 0.0283 13.3045 10.9825

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 11.3441
22/08/09 11.3158
22/08/08 11.3179
22/08/05 11.2971
22/08/04 11.3041
22/08/03 11.2654
22/08/02 11.2825
22/08/01 11.2737
22/07/29 11.2424
22/07/28 11.1794
日期 淨值
22/07/27 11.1300
22/07/26 11.1197
22/07/25 11.1032
22/07/22 11.0630
22/07/21 11.0184
22/07/20 10.9929
22/07/19 10.9831
22/07/18 10.9856
22/07/15 10.9825
22/07/14 10.9947
日期 淨值
22/07/13 11.0385
22/07/12 11.0610
22/07/11 11.0732
22/07/08 11.0778
22/07/07 11.0940
22/07/06 11.1198
22/07/05 11.1285
22/07/04 11.1296
22/07/01 11.1470
22/06/30 11.1218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.41 0.19 -2.32 -7.19 0.19 -2.32 2.40

基本資料

成立日期 2016/05/03 基金代碼 ACAI34
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網