晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.6811 0.0088 11.6911 11.0223

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.6811
24/02/22 11.6723
24/02/20 11.6594
24/02/19 11.6392
24/02/17 11.6543
24/02/16 11.6564
24/02/15 11.6663
24/02/07 11.6673
24/02/06 11.6527
24/02/05 11.6517
日期 淨值
24/02/02 11.6845
24/02/01 11.6911
24/01/31 11.6707
24/01/30 11.6502
24/01/29 11.6283
24/01/26 11.6216
24/01/25 11.5957
24/01/24 11.5833
24/01/23 11.5864
24/01/22 11.6045
日期 淨值
24/01/19 11.5978
24/01/18 11.6155
24/01/16 11.6231
24/01/12 11.6109
24/01/11 11.5877
24/01/10 11.5774
24/01/09 11.5588
24/01/08 11.5581
24/01/04 11.5590
24/01/03 11.5695

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.85 3.18 3.07 1.85 3.18 0.82

基本資料

成立日期 2016/05/03 基金代碼 ACAI34
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網