晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 12.9298 0.0763 13.3045 12.5238

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 12.9298
21/10/15 12.8535
21/10/14 12.8301
21/10/13 12.8224
21/10/12 12.8093
21/10/08 12.9263
21/10/07 12.9717
21/10/06 13.0144
21/10/05 13.0576
21/10/04 13.1019
日期 淨值
21/10/01 13.1068
21/09/30 13.1198
21/09/29 13.1266
21/09/28 13.1216
21/09/27 13.1623
21/09/24 13.1789
21/09/23 13.2070
21/09/22 13.2083
21/09/17 13.2547
21/09/16 13.2811
日期 淨值
21/09/15 13.3014
21/09/14 13.3045
21/09/13 13.3027
21/09/11 13.2941
21/09/10 13.2893
21/09/09 13.2860
21/09/08 13.2817
21/09/07 13.2794
21/09/06 13.2717
21/09/03 13.2804

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -2.35 -1.70 -0.93 -2.35 -1.70 -2.45

基本資料

成立日期 2016/05/03 基金代碼 ACAI34
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網