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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 12.1693 -0.0184 12.5505 10.3761

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 12.1693
20/07/08 12.1877
20/07/07 12.1829
20/07/06 12.1816
20/07/03 12.1558
20/07/02 12.1543
20/07/01 12.1285
20/06/30 12.1251
20/06/29 12.1256
20/06/24 12.1385
日期 淨值
20/06/23 12.1449
20/06/22 12.1356
20/06/20 12.1370
20/06/19 12.1331
20/06/18 12.1226
20/06/17 12.1208
20/06/16 12.1169
20/06/15 12.0510
20/06/12 12.0568
20/06/11 12.0668
日期 淨值
20/06/10 12.1432
20/06/09 12.1416
20/06/08 12.1234
20/06/05 12.0505
20/06/04 11.9728
20/06/03 11.9445
20/06/02 11.8757
20/06/01 11.8240
20/05/29 11.8240
20/05/28 11.8391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.50 6.09 2.50 1.48 6.09 2.50 0.23

基本資料

成立日期 2016/05/03 基金代碼 ACAI34
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網