晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.735 0.0136 9.735 9.1482

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.7350
24/02/22 9.7214
24/02/20 9.6988
24/02/19 9.6635
24/02/16 9.6584
24/02/15 9.6764
24/02/07 9.6954
24/02/06 9.6743
24/02/05 9.6742
24/02/02 9.6992
日期 淨值
24/02/01 9.7274
24/01/31 9.6926
24/01/30 9.6465
24/01/29 9.6405
24/01/26 9.6356
24/01/25 9.6257
24/01/24 9.6206
24/01/23 9.6081
24/01/22 9.6239
24/01/19 9.6358
日期 淨值
24/01/18 9.6620
24/01/16 9.6523
24/01/12 9.6129
24/01/11 9.5925
24/01/10 9.5794
24/01/09 9.5419
24/01/08 9.5237
24/01/04 9.5610
24/01/03 9.5776
24/01/02 9.5595

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 2.03 3.65 4.06 2.03 3.65 1.32

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI284
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 8.96億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網