晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/03 10.4435 0.0869 9.994 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/03 10.4435
25/01/24 10.3566
25/01/23 10.3601
25/01/22 10.3715
25/01/21 10.3721
25/01/20 10.3710
25/01/17 10.4044
25/01/16 10.4044
25/01/15 10.4139
25/01/14 10.3663
日期 淨值
25/01/13 10.3926
25/01/10 10.3782
25/01/09 10.3973
25/01/08 10.3802
25/01/07 10.3618
25/01/06 10.4009
25/01/03 10.4255
25/01/02 10.4192
24/12/31 10.3959
24/12/30 10.3794
日期 淨值
24/12/27 10.3651
24/12/26 10.3672
24/12/24 10.3601
24/12/23 10.3629
24/12/20 10.3789
24/12/19 10.3692
24/12/18 10.3839
24/12/17 10.4251
24/12/16 10.4285
24/12/13 10.4361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.46 0.50 2.84 0.46 0.50 0.17

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI284
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 8.44億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網