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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 9.8528 0.0256 9.9898 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 9.8528
20/06/01 9.8272
20/05/29 9.8232
20/05/28 9.8248
20/05/27 9.8093
20/05/26 9.7914
20/05/25 9.8056
20/05/22 9.8017
20/05/21 9.8120
20/05/20 9.7383
日期 淨值
20/05/19 9.6973
20/05/18 9.6805
20/05/15 9.6646
20/05/14 9.6586
20/05/13 9.6455
20/05/12 9.6253
20/05/11 9.5975
20/05/08 9.5745
20/05/07 9.5524
20/05/06 9.5432
日期 淨值
20/05/05 9.5237
20/05/04 9.5346
20/04/30 9.5266
20/04/29 9.5294
20/04/28 9.5148
20/04/27 9.5160
20/04/24 9.5283
20/04/23 9.5215
20/04/22 9.5197
20/04/21 9.5658

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 1.73 1.73 3.16

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI284
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 18.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網