晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.8237 0.0009 9.989 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.8237
22/08/11 8.8228
22/08/10 8.7929
22/08/08 8.7947
22/08/05 8.8081
22/08/04 8.8307
22/08/03 8.8277
22/08/02 8.8814
22/08/01 8.8702
22/07/29 8.8548
日期 淨值
22/07/28 8.8012
22/07/27 8.7829
22/07/26 8.7857
22/07/25 8.7582
22/07/22 8.7148
22/07/21 8.6568
22/07/20 8.6402
22/07/19 8.6555
22/07/18 8.7056
22/07/15 8.7081
日期 淨值
22/07/14 8.7058
22/07/13 8.7442
22/07/12 8.7608
22/07/08 8.7841
22/07/07 8.7989
22/07/06 8.8550
22/07/05 8.8580
22/07/04 8.8674
22/07/01 8.8637
22/06/30 8.8462

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.49 -1.46 -2.71 -6.90 -1.46 -2.71 0.72

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI284
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 5.56億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網