晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 10.2812 0.0566 9.994 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 10.2812
24/07/11 10.2246
24/07/04 10.1270
24/07/01 10.1160
24/06/27 10.1458
24/06/26 10.1516
24/06/25 10.1504
24/06/20 10.1241
24/06/19 10.1259
24/06/18 10.1418
日期 淨值
24/06/14 10.1381
24/06/13 10.1303
24/06/12 10.1204
24/06/11 10.0874
24/06/07 10.0633
24/06/06 10.0952
24/06/05 10.1047
24/06/03 10.0827
24/05/31 10.0423
24/05/30 10.0319
日期 淨值
24/05/29 9.9906
24/05/28 9.9878
24/05/27 9.9917
24/05/24 10.0067
24/05/23 10.0131
24/05/21 10.0314
24/05/20 10.0170
24/05/16 9.9940
24/05/14 10.0114
24/05/13 10.0048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.30 2.63 4.30 7.06 2.63 4.30 1.41

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI284
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 7.96億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網